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Point de la journée :
Le mercredi 5 mai 2021, nous avons assisté à une forte séance haussière du CAC avec un gain de 1.40% l’amenant de 6251.75 à 6339.47 points. Cette séance a vu le cours réintégrer le canal haussier et franchir à la hausse la résistance 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. De plus, le cours a cassé par le haut le range de dérive latérale, qui devra être confirmé demain, et a clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6352 points et 6242 points. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont améliorés avec la Stochastique qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile.
Le cours évolue à nouveau à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6285 points et la ligne de résonance à 6415 points pour la séance du jeudi 6 mai 2021.
Le cours évolue maintenant à l’extérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le haut le 29 avril 2021, mais cette sortie devra être validée demain pour qu’elle soit effective. Ce range peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6320 points et de son niveau bas qui se situe à 6155 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de forte chance qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6352 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6242 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6174 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6119 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6064 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5994 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6352 points qui sont le niveau du sommet de retracement de Fibonacci, puis à 6390 points qui sont le niveau de la résistance 3 de l’année 2000. Les supports se situent à 6320 points qui sont le niveau du support 2 de l’année 2000, puis à 6285 points qui sont le niveau de la droite de support du canal haussier.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6293 points repasse croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6246 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6069 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5445 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Bonne orientation
Le MACD (12 26 9) est passé de 67.46 à 68.86, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 74.88, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.
Orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone surachat. Le RSI est passé de 57.81 à 65.15.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 61.40 à 72.62 et évolue maintenant au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 71.99. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours en dehors de leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Passé d’orientation moyenne à bonne orientation
Le Momentum à 14 jours passe de 43.17 à 105.33 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 3879M€ le 4 mai 2021 et on a eu 3772M€ le 5 mai 2021. Les volumes restent stables et évolues au niveau de leur moyenne.
Orientation stable
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6347 à 6355 points et la Bollinger inférieure est passée de 6125 à 6138 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se rapprochent encore ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Ce jeudi sera le point culminant de la semaine en termes de publications trimestrielles. Pas moins de cinq composantes du Cac 40 seront au banc d’essai : Thales, ArcelorMittal, EssilorLuxottica, Legrand et Société Générale. Le groupe de haute technologie révélera son chiffre d’affaires sur les trois premiers mois, avant son assemblée générale prévue à 15 heures. Du côté du sidérurgiste, le résultat d’exploitation est attendu proche de 3 milliards de dollars, soit trois fois plus qu’au premier trimestre 2020. Le leader mondial de l’optique devrait afficher une forte reprise de ses ventes, notamment aux États-Unis. La hausse escomptée est de 12%. Le spécialiste de l’équipement électrique basse tension des bâtiments, qui a préservé sa rentabilité à l’issue de l’exercice 2020, devrait bénéficier du retour à la croissance. Le marché s’attend, en effet, à de bonnes nouvelles sur les marges, dès ce début d’année. Enfin, la baisse du coût du risque commercial de la banque et de son ratio coûts sur revenus devrait se confirmer.
Arkema (Next 20) se livrera aussi à l’exercice : le chimiste avait donné un objectif de progression de 10% de l’Ebitda au premier trimestre, soutenu par la résistance des spécialités. Hors indice phare, d’autres entreprises dévoileront leurs indicateurs de performance : Abionyx, Air France-KLM, Akwel, ALD Automotive, Casino, DeltaPlus Group, Europcar Mobility Group, Genomic Vision, Natixis, Rubis, Tessi et Vilmorin & Cie.
L’actualité sera également dense sur le front des statistiques économiques. En Allemagne, les commandes industrielles devraient croître de 1,5% en mars, contre 1,2% le mois précédent. Par ailleurs, le bulletin économique de la Banque centrale européenne (BCE) sera publié, avant que l’on prenne connaissance des indicateurs des ventes au détail de mars.
Au Royaume-Uni, le consensus table sur un indice PMI Markit IHS CIPS des directeurs des achats des services à 60,1 points en avril : le secteur serait donc en croissance. Pour rappel, celui du secteur manufacturier sur la même période s’est établi à 60,9. A 13 heures, la Banque d’Angleterre fera état de sa décision de politique monétaire. « Compte tenu du taux élevé de vaccination de la population, l’économie a commencé à rouvrir. La Banque d’Angleterre devrait réviser en hausse ses perspectives », souligne la note hebdomadaire du cabinet d’analyses Oddo BHF. Comme à l’accoutumée, on découvrira le nombre de nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis pour la semaine achevée le 1er mai. Elles sont attendues en repli par le marché, à 540.000, contre 553.000 la semaine précédente. Au même moment seront annoncés les gains de productivité du premier trimestre 2021. Pour finir, le rythme de publications sera plus calme qu’en France. Les analystes scruteront surtout Moderna.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6352 points qui sont le niveau du sommet de retracement de Fibonacci, puis dans un second temps les 6390 points qui sont le niveau de la résistance 3 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours franchit à la baisse le support 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps 6320 points qui sont le niveau du support 2 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6285 points qui sont le niveau de la droite de support du canal haussier. Attendre un échec au niveau du sommet de retracement de Fibonacci qui se situe à 6352 points pour se placer.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine en cours : + 1.12%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois en cours : + 1.12%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 14.20%
Mon avis :
Nous avons assisté à une forte séance haussière du CAC avec un gain de 1.40% l’amenant de 6251.75 à 6339.47 points. Cette séance a vu le cours réintégrer le canal haussier et franchir à la hausse la résistance 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. La tendance passe d’haussière à neutre à haussière puisque le cours évolue à nouveau au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De même, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. De plus, les indicateurs techniques se sont améliorés avec notamment la Stochastique qui évolue maintenant au-dessus de sa moyenne mobile. Également, le cours évolue à nouveau à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6285 points et la ligne de résonance à 6415 points pour la séance du jeudi 6 mai 2021. De même, le cours évolue maintenant à l’extérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le haut le 29 avril 2021, mais cette sortie devra être validée demain pour qu’elle soit effective. Le niveau haut de ce range de dérive latérale se situe à 6320 points et son niveau bas à 6155 points. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6352 points et 6242 points. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se rapprochent encore ce qui traduit que la volatilité reste relativement stable. Si le cours reste au-dessus du support 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 3 de l’année 2000, qui se situe à 6390 points soit +0.80%. À contrario, si le cours passe en-dessous du support 2 de l’année 2000, il pourrait venir tester la droite de support du canal haussier qui se situe à 6285 points soit -0.85%. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6320 points pour suivre la tendance journalière.
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