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Point de la journée :
Le mercredi 12 mai 2021, nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 0.19% l’amenant de 6267.39 à 6279.35 points. Cette séance a vu le cours prendre appui sur la Kijun et franchir à la hausse les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situe à 6275 points. De ce fait, le cours évolue à nouveau dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6395 points et 6275 points. Concernant les indicateurs techniques, ils restent mitigés.
Le cours évolue toujours à l’extérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6350 points et la ligne de résonance à 6480 points pour la séance du jeudi 13 mai 2021.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après avoir fait une sortie par le haut le 5 mai 2021. Ce range peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6320 points et de son niveau bas qui se situe à 6155 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de forte chance qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise comme ça été le cas le 5 mai 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6395 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6275 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6200 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6140 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6080 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6004 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis à 6355 points qui sont le niveau de la résistance court terme. Les supports se situent à 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000, puis à 6168 points qui sont le niveau du sommet du 1er juin 2007.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6323 points reste décroissante mais évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6286 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6126 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5480 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours baissière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance baissière à neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Orientation moyenne
Le MACD (12 26 9) est passé de 65.59 à 58.57, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 69.62, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.
Orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone surachat. Le RSI est passé de 53.20 à 54.30.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 72.74 à 50.52 mais évolue toujours en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 77.74. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours en dehors de leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Orientation moyenne
Le Momentum à 14 jours passe de 56.84 à 12.07 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 4478M€ le 11 mai 2021 et on a eu 3626M€ le 11 mai 2021. Les volumes baissent fortement mais évoluent au niveau de leur moyenne.
Orientation stable
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6393 à 6391 points et la Bollinger inférieure est passée de 6172 à 6180 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Baissier du 11 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Baissier du 11 mai 2021 entre 6324 points et 6367 points est pour l’instant un Gap commun. Il deviendra un Gap de rupture s’il n’est pas comblé rapidement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Ce jeudi de l’Ascension, synonyme de fermeture des marchés en Suisse, sera bien calme à Paris, tant en termes de publications de résultats d’entreprises que d’indicateurs économiques. Aux États-Unis, quelques statistiques seront néanmoins attendues. On prendra connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage : le consensus table sur un léger repli à 495.000, contre 498.000 la semaine dernière. Les prix à la production devraient, eux, avoir progressé de 0,3% en avril en rythme mensuel, contre 1% au mois de mars. Sur un an, la hausse devrait être plus prononcée à 5,8%. « C’est un peu la même histoire que pour l’indice des prix à la consommation, mais l’amplitude des mouvements de l’indice des prix à la production est plus large », détaille la note hebdomadaire du cabinet d’analyses Oddo BHF. Pour rappel, l’indice américain des prix à la consommation a progressé de 4,2% sur un an en avril, contre +3,6% attendu.
Sur le front des entreprises, rien à signaler du côté du Cac 40, ni du Next 20. Outre-Atlantique, Walt Disney, composante du Dow Jones, communiquera ses résultats du deuxième trimestre après Bourse. Les analystes seront également sensibles aux annonces du chinois Alibaba (résultats de l’exercice à fin mars 2021) et du britannique Burberry (résultats trimestriels).
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6355 points qui sont le niveau de la résistance court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus des 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situe à 6275 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6168 points qui sont le niveau du sommet du 1er juin 2007. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous des 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situe à 6275 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine en cours : - 1.66%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois en cours : + 0.16%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 13.11%
Mon avis :
Nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 0.19% l’amenant de 6267.39 à 6279.35 points. Cette séance a vu le cours prendre appui sur la Kijun et franchir à la hausse les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situe à 6275 points. Le cours évolue toujours à l’extérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6350 points et la ligne de résonance à 6480 points pour la séance du jeudi 13 mai 2021. La tendance reste baissière à neutre puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 baissière se situe au-dessus de la MM20 haussière. Néanmoins, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent mitigés, avec entres autres, la Stochastique qui reste sous sa moyenne mobile et le RSI qui reste au-dessus des 50. Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale, ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6320 points et de son niveau bas qui se situe à 6155 points. Le cours évolue à nouveau dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6395 points et 6275 points. Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. Si le cours reste au-dessus des 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situe à 6275 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 2 de l’année 2000, qui se situe à 6320 points soit +0.65%. À contrario, si le cours passe en-dessous des 23.60% de retracement de Fibonacci, il pourrait venir tester le support 1 de l’année 2000 qui se situe à 6225 points soit -0.86%. Il faudra surveiller pour cette séance comme hier, le point pivot des 6275 points pour suivre la tendance journalière.
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