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Point de la journée :
Le jeudi 29 avril 2021, nous avons assisté à une séance stable du CAC avec une perte de 0.07% l’amenant de 6306.98 à 6302.57 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut mais n’a malheureusement pas réussi à tenir la cadence, ce qui s’est matérialisé par une belle bougie rouge. Je dis belle, car en fait, cette séance n’est aussi moche que ce que peut nous laisser penser cette bougie. De ce fait, le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6352 points et 6242 points. Les indicateurs techniques restent encore mitigés mais dans l’ensemble bien orientés.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6230 points et la ligne de résonance à 6360 points pour la séance du vendredi 30 avril 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6352 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6242 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6174 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6119 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6064 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5994 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis à 6360 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier. Les supports se situent à 6282 points qui sont le niveau bas du Gap haussier du 28 avril 2021, puis à 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6270 points reste croissante mais évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6209 points qui reste également croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6027 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5420 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Bonne orientation
Le MACD (12 26 9) est passé de 79.72 à 78.89, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 81.15, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.
Orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone surachat. Le RSI est passé de 68.87 à 68.13.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 81.41 à 80.40 et évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 76.10. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours en dehors de leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Bonne orientation
Le Momentum à 14 jours passe de 141.26 à 133.16 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 2965M€ le 28 avril 2021 et on a eu 3513M€ le 29 avril 2021. Les volumes augmentes sans hausse du cours et évolues au niveau de leur moyenne.
Orientation moyenne
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6342 à 6350 points et la Bollinger inférieure est passée de 6055 à 6069 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se rapprochent encore ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 28 avril 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 28 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
La semaine s’achève, sur le plan des publications d’entreprises, par les annonces trimestrielles de BNP Paribas et de Safran au sein du Cac 40. La façon dont la banque anticipe les risques de crédit pourra à nouveau être mesurée par les analystes. Concernant le motoriste, comme la crise ne s’est fait sentir qu’à partir d’avril 2020, le consensus selon FactSet table sur un recul de 28,9% du chiffre d’affaires en interne, à 3.392 millions d’euros. Hors indice phare, Spie et Nanobiotix font également le point sur leur chiffre d’affaires à fin mars.
A l’international, AstraZeneca, Barclays, Berkshire Hathaway et les pétroliers Chevron et ExxonMobil se livrent également à l’exercice des trimestriels.
Côté économie, le programme est chargé. Aux États-Unis, on prendra notamment connaissance à 14h30 des revenus et dépenses de consommation des ménages pour le mois de mars, puis de l’indice PMI MNI de Chicago d’avril, à 15h45, enfin de l’estimation finale de la confiance de l’université du Michigan du même mois. Ce sera à 16 heures.
En zone euro sera présentée à 11 heures l’inflation du mois d’avril en données préliminaires ainsi que la première estimation du PIB du premier trimestre. Les chiffres du chômage de mars seront présentés au même moment.
Dans l’Hexagone, on attend avant l’ouverture la première estimation de l’évolution du PIB au premier trimestre, les résultats provisoires de l’inflation du mois d’avril, les dépenses de consommation des ménages en biens de mars, les prix de production et d’importation de l’industrie du même mois et les chiffres de la construction de logements, toujours pour mars. Les lève-tôt se seront intéressés, avant l’ouverture de la session européenne, aux indices PMI Caixin des directeurs des achats du secteur manufacturier, et à ceux, nationaux, des directeurs des achats des secteurs manufacturier et non manufacturier, tous pour le mois d’avril.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6360 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours franchit à la baisse la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à 6270 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps 6282 points qui sont le niveau bas du Gap haussier du 28 avril 2021, puis dans un second temps les 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000. Attendre de voir le comportement du cours au niveau de la résistance 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points pour se placer.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine en cours : + 0.71%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois en cours : + 3.88%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 13.53%
Mon avis :
Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut mais n’a malheureusement pas réussi à tenir la cadence, ce qui s’est matérialisé par une belle bougie rouge. Je dis belle, car en fait, cette séance n’est aussi moche que ce que peut nous laisser penser cette bougie. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent mitigés avec la Stochastique qui évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile mais le MACD qui reste en-dessous de son signal. Le cours évolue maintenant dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6352 points et 6242 points. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se rapprochent encore ce qui traduit que la volatilité reste relativement stable. Si le cours reste au-dessus du bas du Gap haussier du 28 avril 2021 qui se situe à 6282 points, il y a des chances qu’il vienne tester la ligne de résonance du canal haussier qui se situe à 6360 points soit +0.91%. À contrario, si le cours franchit à la baisse le bas du Gap haussier du 28 avril 2021, il pourrait venir tester les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situe à 6242 points soit -0.95%. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6280 points pour suivre la tendance journalière.
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