dimanche 18 avril 2021

CAC 40 pour le lundi 19 avril 2021

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée :

Le vendredi 16 avril 2021, nous avons assisté à une quatrième séance haussière du CAC à la suite avec un gain de 0.85% l’amenant de 6234.14 à 6287.07 points. Cette séance a vu le cours venir faire un nouveau plus haut à quelques dixièmes de points près des 6300 points. De même, les indicateurs techniques restent relativement hauts mais toujours très bien orientés. Le cours évolue dans un nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6299 points et 6202 points.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6110 points, la ligne de résonance à 6245 points et la droite de résistance à 6375 points pour la séance du lundi 19 avril 2021.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6299 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6202 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6141 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6092 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6044 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5981 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis à 6375 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. Les supports se situent à 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000, puis à 6202 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6201 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6090 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 5925 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5365 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Bonne orientation

 

Le MACD (12 26 9) est passé de 86.00 à 91.22, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 81.96, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.

Bonne orientation

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours dans sa zone surachat. Le RSI est passé de 77.18 à 80.27.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Bonne orientation et est suracheté

 

La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 97.14 à 96.90 et évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 95.48. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent dans leur zone de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Bonne orientation et est suracheté

 

Le Momentum à 14 jours passe de 286.85 à 334.66 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 3068M€ le 15 avril 2021 et on a eu 4022M€ le 16 avril 2021. Les volumes augmente et évoluent maintenant au-dessus de leur moyenne.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue à nouveau à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6259 à 6292 points et la Bollinger inférieure est passée de 5897 à 5888 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent de plus en plus ce qui traduit que la volatilité augmente.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;

- Le Gap Haussier du 14 avril 2021.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6029 points et 6041 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6095 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 14 avril 2021 entre 6193 points et 6194 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6200 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

Début de semaine calme en vue à la Bourse de Paris faute de statistique de premier plan en Europe et aux États-Unis. Le marché se penchera néanmoins sur les chiffres de la production industrielle de février et du commerce extérieur de mars au Japon.

 

Du côté des entreprises, Faurecia, GTT, Korian et Mercialys publieront leurs chiffres d’affaires du premier trimestre. Outre-Atlantique, Coca-Cola, IBM (tous deux composantes du Dow Jones) et United Airlines, qui table sur 3,2 milliards de dollars de revenus au premier trimestre (-66% par rapport à la même période en 2019), annonceront également leurs performances financières.

 

Mais le rythme des publications de résultats des entreprises du premier trimestre va très nettement s’accélérer à partir de mardi : douze valeurs du Cac 40 passeront sur le gril cette semaine. 

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6375 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. On peut se placer si le cours ouvre ou passe au-dessus du sommet du mouvement de retracement de Fibonacci qui se situe à 6299 points.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6202 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci. Attendre un échec au niveau du sommet du mouvement de retracement de Fibonacci qui se situe à 6299 points pour se placer.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%

- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%

- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%

- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%

- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%

- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine en cours : + 0.00%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois en cours : + 3.62%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 13.25%

 

Mon avis :

Cette séance a vu le cours venir faire un nouveau plus haut à quelques dixièmes de points près des 6300 points et se rapproche encore de la résistance 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. De même, les indicateurs techniques restent tous bien orientés avec la Stochastique qui évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile. Le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6299 points et 6202 points. Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent toutefois de plus en plus ce qui traduit que la volatilité augmente. Si le cours ouvre au-dessus du sommet du mouvement de retracement de Fibonacci qui se situe à 6299 points, il y a des chances qu’il vienne tester la droite de résistance du canal haussier qui se situe actuellement à 6375 points soit +1.40%. À contrario, si le cours subit un échec au niveau du sommet du mouvement de retracement de Fibonacci, il pourrait venir tester le niveau du support 1 de l’année 2000 qui se situent à 6225 points soit -0.99%. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6300 points pour suivre la tendance journalière.

 

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