Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Point de la journée :
Le lundi 28 septembre 2020 nous avons assisté à une belle séance haussière du CAC avec un gain de 2.40% l’amenant de 4729.66 à 4843.27 points. Le cours est revu à quelques points près à 150 points du niveau psychologique des 5000 points. De plus, il est à 100 points de la ligne de résonance du canal horizontal qui se situe à 4950 points et à clôturer au point près au 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situe à 4843 points.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal horizontal qu’il a intégré pour la première fois le 28 mai 2020 et dont la droite de résistance se situe à 5213 points, la ligne de résonance à 4950 points et la droite de support à 4690 points.
La journée du vendredi 25 septembre 2020 avait laissé apparaître un Marteau qui est une figure de retournement. Le principe du marteau est que le cours est arrivé à la fin de sa tendance baissière. Le marché va chercher un nouveau plus bas, en l’occurrence avec la mèche baissière de la figure. C’est alors que peut survenir le renversement de tendance. La pression acheteuse devient alors très forte et permet la remontée du cours et la formation d’un petit corps. La confirmation du signal a eu lieu ce lundi 28 septembre 2020 avec une belle bougie haussière accompagné d’un joli Gap Haussier. Oui j’aime bien les mots « belle » et « joli » ! Je dois être un peu fleur bleue.😀
Les retracements de Fibonacci :
Les 28.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 4776 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 4843 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 4900 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 4954 points ;
Les 100.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5131 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 4860 points qui est une résistance court terme puis à 4900 points qui est également une résistance court terme mais surtout les 50% de retracement de Fibonacci. Les supports se situent à 4800 points qui est un support court terme puis à 4760 points qui est également un support court terme.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4811 points reste décroissante et en dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4949 points qui reste également décroissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe actuellement à 4955 points et reste décroissante. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours mais en dessous des moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui sont toutes décroissantes et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance baissière à neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance haussière, il faut attendre que la MM7 soit au-dessus de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux haussières.
Mauvaise orientation
Le MACD (12 26 9) il est passé de -52.58 à -51.49 et reste en dessous de son signal ce qui indique qu’il évolue dans une tendance baissière.
Mauvaise orientation
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 9 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe en dessous des 50 mais est sorti de sa zone de survente. Le RSI est passé de 25.83 à 43.40.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Orientation moyenne
La Stochastique à 9 jours reste aux mains des vendeurs car il se situe en dessous des 50. Le Stochastique %K est passé de 9.82 à 20.62 mais évolue maintenant au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 12.47. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent dans leur zone de survente.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Orientation moyenne mais survendu
Le Momentum à 9 jours vient de passer de -322.22 à -224.66 et évolue toujours en territoire négatif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient alors fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement.
Orientation moyenne mais en phase de retournement
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 3148 M€ le 25 septembre 2020 et on a eu 3130 M€ le 28 septembre 2020. Les volumes restent stables et évoluent dans leur moyenne.
Orientation stable
Les indicateurs de volatilité :
Le cours vient de réintégrer les Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5179 à 5179 points et la Bollinger inférieure est passée de 4729 à 4719 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers s’écartent encore ce qui traduit que la volatilité reste encore forte.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Baissier du 24 février 2020 ;
- Le Gap Baissier du 6 mars 2020 ;
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 26 mai 2020 ;
- Le Gap Baissier du 21 septembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 28 septembre 2020.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Baissier du 24 février 2020 entre 5995 points et 5860 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap
Baissier du 6 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points
est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela
traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est
venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en
dessous des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap
Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points
est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les
vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs.
La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Baissier du 21 septembre 2020 entre 4978 points et 4949 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 28 septembre 2020 entre 4758 points et 4788 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
L’événement politique de ce mardi. A près d’un mois de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden s’affronteront à l’occasion d’un premier débat télévisé. Même si son impact sur le scrutin est généralement limité, ce « spectacle » rassemble des millions d’Américains. Seul le Super Bowl (la finale du championnat de la ligue américaine de football américain) fait mieux.
Cette année, de nombreux sujets seront au cœur des discussions : la gestion de la crise sanitaire, les aides budgétaires pour soutenir les ménages et les entreprises, ou encore la nomination « éclair » d’Amy Coney Barrett à la Cour Suprême. Une autre question ne devrait pas manquer d’être abordée : celle des déclarations fiscales du président sortant. Selon le New York Times, qui s’est procuré les données sur plus de 20 ans des centaines de sociétés composant le groupe non coté de Donald Trump, il aurait payé 750 dollars d’impôt fédéral sur le revenu en 2016, année de son arrivée à la Maison-Blanche, et autant durant la première année de son mandat. « Ce sont des informations bidon, totalement inventées », s’est défendu Donald Trump lors d’une conférence de presse.
Sur un plan purement statistique, trois indicateurs sont attendus aux États-Unis : le déficit commercial du mois d’août (consensus : 81,8 milliards de dollars), l’indice S&P Case Shiller des prix immobiliers de juillet (consensus : + 3,6% sur un an) et celui de la confiance des consommateurs en septembre. Le consensus stable sur un rebond de ce dernier indicateur de 84,8 en août à 90 en septembre, sous l’effet d’une relative bonne tenue du marché du travail en dépit de la pandémie.
Plus près de nous, les opérateurs s’intéresseront à l’enquête de confiance des ménages français, l’indice du climat des affaires de la zone euro et l’inflation allemande, le tout concernant le mois de septembre.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps la résistance court terme à 4860 points, puis dans un second temps la résistance court terme à 4900 points qui est également les 50% de retracement de Fibonacci. Vu la séance que l’on a eu aujourd’hui, on peut donc se placer à l’ouverture et surveiller le comportement du cours au niveau des 4860 points et couper sa position si les 4800 sont cassés.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps le support court terme qui se situe à 4800 points, puis dans un second temps le support court terme qui se situe à 4760 points. Attendre de voir le comportement au niveau des 4860 points pour se placer.
Mon avis :
La tendance vient de passer de baissière à baissière à neutre puisque le cours vient de franchir à la hausse la moyenne mobile à 7 jours. De plus, le cours vient de réintégrer les Bandes de Bollinger et le RSI n’est plus survendu. De même, le Stochastique reste survendu et le Momentum en phase de retournement. Avec ces éléments on peut favoriser une nouvelle fois le Trade haussier en prenant en compte qu’il est possible que le cours vienne à nouveau tester la MM7 avant de repartir à la hausse.
Bon Trade à tous les amis(es) et surtout restez prudents !
Prenez du plaisir et investissez intelligemment !
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