CAC 40 pour le lundi 21 septembre 2020

 

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Point de la journée :

Le vendredi 18 septembre 2020 nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 1.22% l’amenant de 5039.50 à 4978.18 points. Le cours vient de refranchir à la baisse le support psychologique des 5000 points mais reste au-dessus de la ligne de résonance du canal horizontal qui se situe à 4950 points.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal horizontal qu’il a intégré pour la première fois le 28 mai 2020 et dont la droite de résistance se situe à 5213 points, la ligne de résonance à 4950 points et la droite de support à 4690 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 5015 points qui est une résistance court terme puis à 5053 points qui est une résistance long terme. Les supports se situent à 4950 points qui est la ligne de résonance du canal horizontal puis à 4900 points qui est un support court.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 5038 points vient de passer décroissante mais reste toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 5015 points qui elle reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe actuellement à 4990 points et reste croissante. Le cours évoluant en dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, dont la MM7 est décroissante, nous donne une tendance neutre. Pour que l’on ait une tendance baissière franche, il faut attendre que la MM7 coupe à la baisse la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Orientation moyenne

 

Le MACD (12 26 9) il est passé de 23.03 à 17.99 et vient de casser à la baisse son signal ce qui indique qu’il passe dans une vague de correction technique. Si par la suite il casse la ligne de 0, la tendance deviendrait baissière.

Orientation moyenne

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 9 jours passe aux mains des vendeurs car il se situe en dessous des 50 mais n’est pas survendu. Le RSI est passé de 53.06 à 43.60.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Mauvaise orientation

 

La Stochastique à 9 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 mais le Stochastique %K est passé de 74.95 à 61.19 et évolue maintenant en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 66.06. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent en dehors de leur zone de survente et de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Orientation moyenne

 

Le Momentum à 9 jours vient de passer de 74.43 à -75.54 et évolue maintenant en territoire négatif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient alors fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement.

Mauvaise orientation

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 2805 M€ le 17 septembre 2020 et on a eu 8915 M€ le 18 septembre 2020. Les volumes ont très fortement augmenté du fait que c’était le vendredi des 4 sorcières. Lundi on devrait retourner vers des volumes plus conformes.

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5102 à 5091 points et la Bollinger inférieure est passée de 4920 à 4939 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se resserrent encore ce qui traduit que la volatilité reste faible.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Baissier du 24 février 2020 ;

- Le Gap Baissier du 6 mars 2020 ;

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 26 mai 2020.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Baissier du 24 février 2020 entre 5995 points et 5860 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Baissier du 6 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

Au centre de l’attention la semaine écoulée, Jerome Powell sera de nouveau sur le devant de la scène dans les jours à venir. Il s’exprimera à trois reprises, mardi, mercredi et jeudi, face à la commission des services financiers de la Chambre des représentants puis du Sénat. Il détaillera l'action apportée par la Réserve fédérale américaine (Fed) durant la crise sanitaire. Lors de l’audition, les élus se pencheront sur l’état de santé du marché du travail, les efforts de relance économique du gouvernement fédéral, la manière dont la crise a exacerbé les inégalités et la nécessité d'une relance budgétaire supplémentaire.

 

Avant cela, la séance de lundi sera bien calme. Alstom fera son retour dans l’indice Cac 40, un peu plus de quatre ans après l’avoir quitté. Le spécialiste du matériel ferroviaire profite de l’engouement pour les questions liées à la transition énergétique. Il remplacera Accor, qui souffre des conséquences de la crise sanitaire. L’hôtelier figurait au sein de l’indice vedette de la place de Paris depuis son origine, fin 1987. Les opérateurs seront également sensibles aux publications semestrielles d’Assystem, Bio-UV Group, Erytech Pharma, Kalray et Theradiag.

 

A noter que la Bourse de Tokyo sera fermée lundi en raison de la Journée du respect pour les personnes âgées.

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps la résistance court terme à 5015 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à 5038 points. Attendre que le cours franchisse à la hausse la moyenne mobile à 50 jours qui se situe actuellement à 4990 points pour se placer.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps la ligne de résonance du canal horizontal qui se situe à 4950 points, puis dans un second temps les 4910 points qui est un petit support court terme. On peut se placer à l'ouverture si le cours ouvre en dessous des 5000 points.

 

Bon Trade à tous les amis(es) et surtout restez prudents !

 

Prenez du plaisir et investissez intelligemment !

 

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