CAC 40 pour le mardi 18 août 2020

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Le lundi 17 août 2020 nous avons assisté à une séance stable du CAC avec un gain de 0.18% l’amenant de 4962.93 à 4971.94 points. Le cours reste en dessous du support psychologique des 5000 points. Le cours est une nouvelle fois venu tester la ligne de résonance du canal horizontal avant de le refranchir à la hausse.

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal horizontal qu’il a intégré pour la première fois le 28 mai 2020 et dont la droite de résistance se situe à 5213 points, la ligne de résonance à 4950 points et la droite de support à 4690 points.

Les résistances se situent à 5015 points qui est une résistance court terme puis à 5053 points qui est une résistance long terme. Les supports se situent à 4950 points qui est la ligne de résonance du canal horizontal puis à 4900 points qui est un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4982 points reste croissante et reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4952 points qui reste décroissante. Le cours évoluant entre ces deux moyennes mobiles dont une seule est croissante mais dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne toujours une tendance neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4970 points et reste décroissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 50.28 à 50.95.

Au niveau des volumes échangés, on avait 2266 M€ le 14 août 2020 et on a eu 1875 M€ le 17 août 2020. Les volumes restent très faibles mais cela est essentiellement dû au fait que nous soyons en pleine période estivale.

Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5128 à 5111 points et la Bollinger inférieure est passée de 4789 à 4794 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se resserrent encore un peu ce qui traduit que la volatilité reste faible.

La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait quatre Gaps :

Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020, le Gap Haussier du 26 mai 2020 et le Gap Baissier du 14 août 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 6 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Baissier du 14 août 2020 entre 5037 points et 5018 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :

Au cœur du mois d’août l’agenda boursier se vide désespérément mais les rares rendez-vous du jour auront leur importance. Sur le plan macroéconomique les opérateurs prendront connaissance des permis de construire et mises en chantier de logements neufs aux États-Unis au mois de juillet. Le consensus table sur une hausse de 4,9% des premiers, à 1,32 million d’unités en rythme annualisé, et de 4,6% des secondes, à 1,24 million d’unités.

Sur le front microéconomique, deux poids lourds de la cote américaine se prêteront à l’exercice des résultats du deuxième trimestre : Walmart et Home Depot. Le géant de la distribution comme l’enseigne de bricolage et d’aménagement de la maison font partie des gagnants de ces derniers mois où, confinés à domicile, les gens ont été contraints de s’y nourrir midi et soir et ont eu tout le temps d’améliorer leur chez eux.

Walmart a également profité des achats de précaution faits avant la crise et pendant, par certaines personnes redoutant de se retrouver prochainement au chômage. Le consensus des analystes sondés par Bloomberg table en conséquence sur un BPA (bénéfice par action) de 1,24 dollar pour Walmart, en retrait limité de 1,8% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 135,6 milliards de dollars, en hausse de 4%. La croissance du e-commerce dépassera probablement les 37% de l'année dernière. Seule la marge brute est attendue en baisse, en raison de l'augmentation des coûts de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution des commandes en ligne.

Home Depot ne devrait pas avoir à rougir de ses performances. Les analystes anticipent un BPA de 3,65 dollars, en progrès de 15,1% sur un an, pour 34,4 milliards de dollars de revenus (+11,5%). Depuis le début de l’année, le titre du groupe d'Atlanta a fait un bond de 29%, contre 4,4% pour l'indice S&P 500. Il a clôturé vendredi 14 août à 280,55 dollars, après avoir atteint un record en début de semaine à 282,97 dollars. Les analystes s'attendent à ce que cette tendance se poursuive car un nombre croissant de personnes quittent les grandes villes pour s'installer en banlieue, une façon pour eux de fuir la foule, qui alimente la crise du Covid-19 et car le marché immobilier américain profite de la baisse des coûts d'emprunt.

Mon avis :

Le cours évoluant toujours entre les moyennes mobiles à 7 et 20 jours dont une seule est croissante mais dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance neutre. Les indicateurs techniques montrent que la tendance reste neutre avec un RSI qui reste au niveau des 50 points. Attention néanmoins au Stochastique qui laisse entrevoir une nouvelle tendance baissière. Si le cours clôture en dessous des 4950, il y a de forte chance que la tendance baissière l’emporte avec pour premier objectif les 4870 points.

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