mercredi 1 juillet 2020

CAC 40 pour le jeudi 2 juillet 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le mercredi 1er juillet 2020 nous avons assisté à une légère séance baissière du CAC avec une perte de 0.18% l’amenant de 4935.99 à 4926.94 points. Le cours est venu en séance tester la moyenne mobile à 20 jours et a été repoussé par cette dernière.

Le cours reste en dessous de son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020 et s’éloigne de la droite de support de ce canal. A l’inverse le cours se rapproche un peu du canal horizontal dont la droite de résistance se situe à 4550 points.

Les résistances se situent à 4935 points qui est une résistance long terme puis à 5053 points qui est également une résistance long terme. Les supports se situent à 4845 points qui est un support long terme puis à 4770 points qui est un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4932 points reste décroissante et reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4968 points qui elle vient de passer décroissante. Le cours évoluant en dessous de ces deux moyennes mobiles qui sont décroissante et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance baissière. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4708 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 54.22 à 53.63.

Au niveau des volumes échangés, on avait 3620 M€ le 30 juin 2020 et on a eu 3245 M€ le 1er juillet 2020. Les volumes restent stables depuis maintenant sept séances.

Le cours reste à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5176 à 5171 points et la Bollinger inférieure est passée de 4769 à 4764 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers restent stables ce qui traduit que la volatilité devient plus faible.
La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait trois Gaps :
Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020 et le Gap Haussier du 26 mai 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 6 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Tout ce qu'il faut savoir :
C’est le rendez-vous clé de cette semaine boursière sur le plan statistique. La publication du rapport du Bureau of Labor Statistics (BLS) sur le marché de l’emploi américain en juin. Compte tenu du jour férié de l’Independence Day vendredi, sa publication est exceptionnellement avancée d’une journée.

Depuis quelques semaines les mesures de restriction de circulation ont été assouplies aux États-Unis même si certains Etats, ici et là, décident à nouveau de fermer certains lieux en raison d’une augmentation de cas de Covid-19. Le mouvement d’amélioration du marché de l’emploi observé en mai devrait donc s’amplifier en juin. Les 70 analystes formant le consensus Bloomberg tablent sur la création de 3 millions de postes dans le secteur non agricole mais il faut noter que la fourchette des prévisions va de 500.000 à 9 millions c’est dire le niveau d’incertitude. Le taux de chômage est attendu en baisse à 12,4% de la population active tandis que le salaire horaire moyen devrait avoir baissé de 0,8% sur un mois après un recul de 1% en mai.

L’emploi sera doublement à l’honneur puisqu’au même moment le département américain du Travail dévoilera les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage. Là encore le reflux se poursuit puisque 1,33 million de nouvelles demandes sont attendues mais à ce stade il est encore bien trop tôt pour dire que le marché se porte mieux.

Deux autres indicateurs américains figurent au programme : les commandes industrielles en mai (consensus : +7,9% sur un mois) et la balance commerciale pour le même mois (consensus : -53 milliards de dollars).

En zone euro il sera également question d’emploi. Le taux de chômage devrait augmenter à 7,7% de la population active en mai contre 7,3% en avril mais ce chiffre est à prendre avec des pincettes car des dispositifs d’activité réduite exceptionnels ont été mis en place un peu partout dans la région faussant la lecture et l’analyse des données.

Mon avis :
Le cours évoluant en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont toutes les deux décroissantes et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance baissière. Les indicateurs techniques montrent cependant que la tendance haussière n’est pas épuisée. Il est possible que ce soit une fausse tendance et que la hausse puisse reprendre.

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