jeudi 11 juin 2020

CAC 40 pour le vendredi 12 juin 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le jeudi 11 juin 2020 nous avons assisté à une quatrième séance baissière du CAC à la suite avec une très forte perte de 4.71% l’amenant de 5053.42 à 4815.60 points. Le cours est venu fermer le Gap Haussier du 3 juin 2020 et a clôturé en dessous du support des 4845 points. La force de vente était telle que le cours a ouvert avec un Gap Baissier de plus de 87 points.

Le cours vient de sortir de son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020 dont la droite de support de ce canal se situe à 4980 points pour la séance du vendredi 12 juin 2020.

Les résistances se situent à 4845 points qui est une résistance long terme puis à 4935 points qui est également une résistance long terme. Les supports se situent à 4770 points qui est un support long terme puis à 4720 points qui est également un support long terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 5053 points vient de passer décroissante mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4745 points qui elle reste croissante. Le cours évoluant entre ces deux moyennes mobiles dont la MM7 est décroissante et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance baissière à neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4554 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 64.56 à 52.43 et se rapproche irrémédiablement des 50 points.

Au niveau des volumes échangés, on avait 3609 M€ le 10 juin 2020 et on a eu 5471 M€ le 11 juin 2020. Les volumes ont fortement augmenté pour revenir à un niveau de volume dans la moyenne.

Le cours reste à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5292 à 5283 points et la Bollinger inférieure est passée de 4144 à 4208 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se rapprochent mais restent encore bien écartées ce qui traduit que la volatilité est toujours forte.
La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait cinq Gaps :
Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020, le Gap Haussier du 26 mai 2020, le Gap Haussier du 2 juin 2020 et le Gap Baissier du 11 juin 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 5 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 2 juin 2020 entre 4782 points et 4795 points est un deuxième Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4850 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Baissier du 11 juin 2020 entre 5043 points et 4956 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :
Les grands rendez-vous de la semaine étant désormais passés, les opérateurs vont pouvoir souffler un peu vendredi. Une seule statistique et susceptible de les faire véritablement réagir : il s’agit de l’estimation préliminaire de la confiance des ménages américains, telle que calculée par l’Université du Michigan pour le mois de juin. « Pour l’instant, les pertes de revenu d’activité ont été, à l’échelon macro-économique, plus que compensées par les transferts publics. Le taux d’épargne s’est envolé, ce qui devrait permettre de financer la reprise des dépenses », commentait en début de semaine le cabinet Oddo BHF. Ajoutez à cela que le Nasdaq Composite, ignorant la crise, a enchaîné les records et que le taux de chômage a reculé en mai. En conséquence, le consensus table sur une hausse de l’indice de 72,3 en mai à 75 en juin.

Au même moment, le marché prendra connaissance de l’évolution du prix du commerce extérieur en mai aux États-Unis. En France, l’inflation définitive pour le mois de mai sera dévoilée avant l’ouverture de la Bourse tout comme les données sur les créations d’entreprises au cours de la même période. Enfin, à 11 heures seront dévoilés les chiffres de la production industrielle en avril dans la zone euro. Au plus fort du confinement, elle devrait avoir chuté de 20% par rapport à son niveau de mars.

Mon avis :
Le cours évoluant entre les moyennes mobiles à 7 et 20 jours dont la MM7 est décroissante et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance baissière à neutre. Les indicateurs techniques confirment que la tendance haussière s’est largement essoufflée avec comme exemple un RSI qui est passé de 64.56 à 52.43. De plus, rien n’est survendu ce qui laisse encore de la marge à la baisse.

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10 commentaires:

  1. Merci pour cette nouvelle analyse mentalist.
    Tu penses à une nouvelle baisse ou les marchés vont souffler un peu avant le week-end ?
    J ai en tête une baisse à 4730 avant un rebond technique avant une nouvelle baisse la semaine prochaine.

    En tous cas, félicitations pour avoir conserver tes BX4 aussi longtemps. J'ai manqué de calme et d expérience sur ce coup.

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    Réponses
    1. Salut Rod,
      Oui je garde encore mais je vais surement m’alléger de 50% bientôt.
      La semaine prochaine est pour l'instant dure à déchiffrer !
      Faudra suivre la tendance :)
      Bonne fin de we !

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  2. Quel rebond, je m'attendais à un rebond mais pas à ce point...
    Bon, maintenant, direction le sud avec la bonne vieille BX4 de papa :)

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  3. Oui je ne m'attendais pas à ça... toujours avec mes bx4. Si ça remonte encore à 5200...

    Attends un peu avant de te positionner. Le CAC 40 semble vouloir aller revoir les 5000 et les futures américains sont verts...

    Jason

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    1. J'en ai pris une bonne dose PRU 3,28...
      Je regrette d'avoir vendu mes AIRBUS si tôt mais je ne pensais vraiment pas qu'on allait remonter si haut et si vite.
      On a un gros décalage avec le DAX donc soit on va à la baisse, soit le DAX va grimper. J'ai misé sur la baisse du CAC, j'espère ne pas m'être planté une nouvelle fois. Dans tous les cas, on va rester à 4900 jusqu'à 14h30

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  4. Je viens de rentrer sur Europcar à 2,07. Je le vois monter en flèche, je vise 2,55.
    J'espère ne pas me tromper ce coup-ci :)

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  5. C'est osé rodjack. J'en voulais à 1,30 et j'en ai pas pris à 1,33... quand je vois qu'elle est montée si haut. J'aurais pu doubler la mise.

    J'espère pour toi. Pour un aller retour, ça se tente.

    Drôle de journée aujourd'hui.

    Jason.

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  6. Oui, c est osé mais ça fait 3 semaines qu hertz et europcar ont les mêmes courbes et hertz à fait +42%. Bon,j ai mis un stop a 1,92...c est possible que ça stop vu comme c est parti mais ça se tente ��

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    1. 1/3 de dbt revendu à 0.31, ça fait plaisir. Je regrette de n avoir pris qu une toute petite ligne...

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