CAC 40 pour le mardi 16 juin 2020

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Le lundi 15 juin 2020 nous avons assisté à une petite séance baissière du CAC avec une perte de 0.49% l’amenant de 4839.26 à 4815.72 points. Le cours est venu tester les deux supports à 4770 et 4720 qui ont fait rebondir le cours au-dessus des 4800 points.

Le cours reste en dessous de son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020 dont la droite de support de ce canal se situe à 5020 points pour la séance du mardi 16 juin 2020. Le cours se rapproche encore un peu du canal horizontal dont la droite de résistance se situe à 4550 points.

Les résistances se situent à 4845 points qui est une résistance long terme puis à 4935 points qui est également une résistance long terme. Les supports se situent à 4770 points qui est un support long terme puis à 4720 points qui est également un support long terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4998 points reste décroissante mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4789 points qui elle reste croissante. Le cours évoluant entre ces deux moyennes mobiles dont la MM7 est décroissante et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance baissière à neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4575 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 53.37 à 52.26 et reste proche des 50 points ce qui montre l’indécision des marchés.

Au niveau des volumes échangés, on avait 4582 M€ le 12 juin 2020 et on a eu 3723 M€ le 15 juin 2020. Les volumes ont encore baissé ce qui prouve une nouvelle fois l’indécision des marchés.

Le cours reste à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5267 à 5267 points et la Bollinger inférieure est passée de 4280 à 4312 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se rapprochent mais restent encore bien écartées ce qui traduit que la volatilité est toujours forte.

La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait cinq Gaps :

Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020, le Gap Haussier du 26 mai 2020, le Gap Haussier du 2 juin 2020 et le Gap Baissier du 11 juin 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 5 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 2 juin 2020 entre 4782 points et 4795 points est un deuxième Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4850 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Baissier du 11 juin 2020 entre 5043 points et 4956 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :

C’est la grosse journée de la semaine pour la Bourse. Les rendez-vous sont en effet nombreux ce mardi sur le plan des statistiques et en matière de politique monétaire, mais aussi des entreprises. Pas d’annonce de chiffre d’affaires ni de résultats, la période est encore très creuse, mais on note plusieurs assemblées générales.

Le moment crucial de la journée est fixé à 16 heures, le président de la réserve fédérale américaine, Jerome Powell, présentant son rapport semestriel sur la politique monétaire devant la Commission des affaires bancaires du Sénat. Il se livrera au même exercice le lendemain devant la Chambre des représentants. Avant l’ouverture des marchés en Europe, la Banque du Japon aura rendu sa décision en matière de taux, avec un statu quo très largement attendu par le consensus.

Les statistiques seront nombreuses ce mardi. En Allemagne, après la publication des chiffres définitifs de l’inflation du mois de mai, on surveillera tout particulièrement, à 11 heures, l’indice ZEW du sentiment économique et des analystes outre-Rhin de juin. Un nouveau rebond est attendu du côté de la composante des anticipations, à 61 points contre 50 en mai. Celle de la situation actuelle reviendrait dans le même temps de -93,5 points à -80 points.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail de mai devraient avoir, selon le consensus Bloomberg, rebondi de 8% en mai après leur chute de 16,4% en avril. Hors automobile, elles devraient s’être reprises de 5,3%, après -17,2%. Ce sera à 14h30. « Le creux de la consommation a été atteint en avril, explique le cabinet Oddo BHF. Un rebond a débuté en mai. On en a eu un premier aperçu avec les ventes de voitures qui étaient tombées à 52% de la ‘normale’ en avril et sont remontées à 72% en mai. C’est confirmé aussi par les données de transactions par cartes de crédit. L’indicateur JPMorgan/Chase a fini le mois de mai à -20%, alors qu’il évoluait entre -40% et -30% en avril. Le rebond des prix de l’essence va pousser à la hausse les ventes dans les stations-services. Après une baisse cumulée des ventes au détail de 23% en deux mois, la marge de rattrapage est considérable. »

Un peu plus tard à 15h15 la production industrielle est attendue en hausse de 3% au titre de mai toujours, après sa chute de 11,2% en avril avec un taux d’utilisation des capacités relevé de deux points en l’espace d’un mois à 66,9%. A 16 heures on prendra connaissance de l’évolution des stocks des entreprises pour le mois d’avril et de l’indice NAHB de la confiance des constructeurs et promoteurs immobiliers de juin.

Mon avis :

Le cours évoluant toujours entre les moyennes mobiles à 7 et 20 jours dont la MM7 est décroissante et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance baissière à neutre. Les indicateurs techniques confirment que la tendance haussière s’est largement essoufflée mais il n’y a pas pour l’instant un nouveau signale de vente. De plus, rien n’est survendu ce qui laisse encore de la marge à la baisse comme à la hausse. Vu la fin de séance dont nous avons assisté un rebond technique est à privilégier. Néanmoins, ce sont les statistiques et la politique monétaire qui donnera le direction dans ce marché indécis.

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