dimanche 7 juin 2020

CAC 40 pour le lundi 8 juin 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le vendredi 5 juin 2020 nous avons assisté à une grosse séance haussière du CAC avec un gain de 3.71% l’amenant de 5011.98 à 5197.79 points. Le cours a comblé facilement le Gap Baissier du 9 mars 2020 et est passé aussi facilement au-dessus de la ligne de résonance du canal haussier et a clôturé sur la résistance qui se trouve exactement à 5197 points.

Le cours reste dans son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020. La droite de support de ce canal se situe à 4900 points, la ligne de résonance à 5150 points et la droite de résistance à 5340 points pour la séance du lundi 8 juin 2020.

Les résistances se situent à 5230 points qui est une résistance long terme puis à 5295 points qui est également une résistance long terme. Les supports se situent à 5150 points qui est la ligne de résonance du canal haussier puis à 5117 points qui est le haut du Gap Baissier du 9 mars 2020 comblé le 5 juin 2020.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4902 points reste croissante et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4617 points qui est croissante également. Le cours évoluant au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui sont croissantes et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne toujours une tendance haussière. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4506 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 mais est suracheté. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 68.80 à 73.58.

Au niveau des volumes échangés, on avait 5022 M€ le 4 juin 2020 et on a eu 7050 M€ le 5 juin 2020. Les volumes ont fortement augmentés prouvant la force de la tendance haussière.

Le cours évolue depuis 4 séances à l’extérieur des Bandes de Bollingers comme dans 5% des cas ce qui est très rare. La Bollinger supérieure est passée de 5005 à 5115 points et la Bollinger inférieure est passée de 4165 à 4120 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers s’écartent encore fortement ce qui traduit que la volatilité est très forte.
La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait six Gaps :
Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020, le Gap Haussier du 26 mai 2020, le Gap Haussier du 2 juin 2020, le Gap Haussier du 3 juin 2020 et le Gap Haussier du 5 juin 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 5 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 2 juin 2020 entre 4782 points et 4795 points est un deuxième Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4850 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 3 juin 2020 entre 4880 points et 4909 points est un troisième Gap de continuation car il est apparu après un deuxième Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5000 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 5 juin 2020 entre 5052 points et 5060 points est un quatrième Gap de continuation car il est apparu après un troisième Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au niveau des 5200 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

En règle générale, on peut observer au maximum jusqu’à 3 Gaps de continuation et nous avons eu un quatrième Gap le vendredi 5 juin 2020 ce qui est exceptionnel.

Tout ce qu'il faut savoir :
Lundi 8 juin, tous les regards seront tournés du côté de la Banque mondiale. Elle dévoilera ses nouvelles prévisions économiques semestrielles, qui ne devraient manquer de traduire l'impact de la crise sanitaire. En zone euro, la présidente de la Banque centrale Christine Lagarde sera auditionnée par la Commission économique du Parlement européen, quelques jours seulement après avoir considérablement musclé son soutien à l'économie. Jeudi 4 juin, la BCE a augmenté de 600 milliards d'euros l'enveloppe de son programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) initié en mars, portant son montant total à 1.350 milliards d'euros. Cela devrait permettre d'absorber la quasi-totalité des 1.500 milliards d'euros de dettes souveraines qui devraient être émises au titre du coronavirus.

En parallèle, les investisseurs surveilleront, avant l'ouverture de la Bourse, l’évolution de la production industrielle allemande en avril (consensus : -15% sur un mois, -23% sur un an) puis, en cours de matinée, ils se pencheront sur l’indice Sentix de la confiance des investisseurs en juin. Si une amélioration est attendue, la statistique restera en territoire négatif, à -22,5, après -41,8 en mai.

A noter qu'à compter de lundi, le Royaume-Uni imposera une quatorzaine aux voyageurs étrangers arrivant sur son territoire.

Mon avis :
Le cours évoluant toujours au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui sont croissantes et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance haussière. Les indicateurs techniques confirment que la tendance est haussière avec comme exemple un RSI qui se situe à 73.58. Néanmoins, la Stochastique évolue toujours en zone de surachat où le « fast %K » est actuellement à 97.80 et le « slow %D » à 95.61. Pour info, la zone de surachat est comprise entre 80 et 100. De plus, le RSI vient de passer en zone de surachat et le cours évolue depuis 4 jours au-dessus de ses bandes de Bollinger ce qui prouve que la volatilité reste très forte.

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Bon Trade !

11 commentaires:

  1. Bonsoir et merci pour ton AT, quel est ton plan de trade pour ta ligne BX4 ?

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    1. Bonsoir Ludo et avec plaisir,
      Je garde au plus tard jusqu'à la fin de semaine et si ça monte encore je vends 50% et je garde le reste pour la prochaine consolidation.
      Si forte baisse cette semaine et suivant la configuration, soit je solde toute ma position soit 50% soit je garde. Je garde si la tendance s'inverse !
      Bonne fin de soirée et à demain :)

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  2. Merci pour l'AT !

    Clément C.

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  3. Merci pour ton travail.
    Bien que le CAC soit à la baisse, je ne regrette pas d'avoir lâché mes BX4, je viens de reprendre des valeurs que je connais bien et ça se passe bien et je suis surtout beaucoup plus zen :)
    Bon, pour récupérer ma MV, il va me falloir au moins 1an et encore, si tout se passe bien mais au moins j'aurai appris beaucoup de cet épisode :)
    Bon trade à tous

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  4. Tiens pour Mentalist et d'autre (et si vous avez des idées la dessus.)
    Je me suis mis sur SG pour l'instant une belle montée et peut etre prise de gap demain ou apres demain si ça continue. Pour mes potes de la moins values xD.

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    1. Idem, j'en ai pris ce matin, j'ai un PRU à 17.38. Je déciderai ce soir si je garde ou pas

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    2. Moi j'ai sauté du BX4 et je suis sur du SG / Ubisoft / airbus et aussi un peu sur du lev*2

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    3. Qu'est ce qui te fait prendre Ubisoft ?
      Moi, je me suis fait plaisir sur du DBT, le contrat signé avec Enedis a bien marché.
      J'ai pris pas mal d'Air France aussi. Sinon, j'ai diversifié à max avec Accor, CGG, Genfit, Medincell, SG et Total.
      Je vais voir ce que je conserve et revends (j'ai déjà revendu les 3/4 de DBT)

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    4. J'ai pris ubisoft car il range entre les 65 et les 70. Il était en bas du range et il semblait vouloir remonter.

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    5. Tu as bien fait, il a bien remonté. A voir s'il va aller titiller les 70 aujourd'hui...
      Aujourd'hui, j'ai envie de mettre une pièce sur Danone, Air France et SG. Je ne sais pas encore si je garde mon BX4 ou non, hier soir on a testé les 5227, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui

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