CAC 40 pour le jeudi 25 juin 2020

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Le mercredi 24 juin 2020 nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 2.92% l’amenant de 5017.68 à 4871.36 points. Le cours est pour la septième fois venu tester les 5000 points à la suite et a cette fois été fortement repoussé vers les 4800 points.

Le cours reste en dessous de son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020 et s’éloigne de la droite de support de ce canal. Le cours se rapproche maintenant du canal horizontal dont la droite de résistance se situe à 4550 points.

Les résistances se situent à 4935 points qui est une résistance long terme puis à 5053 points qui est aussi une résistance long terme. Les supports se situent à 4845 points qui est un support long terme puis à 4770 points qui est également un support long terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4960 points reste croissante et reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4941 points qui reste également croissante. Le cours évoluant en dessous de ces deux moyennes mobiles qui sont croissantes et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance baissière à neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4657 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 59.40 à 51.32.

Au niveau des volumes échangés, on avait 3657 M€ le 23 juin 2020 et on a eu 3535 M€ le 24 juin 2020. Les volumes restent stables mais un peu en dessous des volumes moyens.

Le cours reste à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5219 à 5208 points et la Bollinger inférieure est passée de 4645 à 4675 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se rapprochent encore ce qui traduit que la volatilité devient plus faible.

La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait quatre Gaps :

Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020, le Gap Haussier du 26 mai 2020 et le Gap Haussier du 16 juin 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 6 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 16 juin 2020 entre 4841 points et 4887 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :

Ce jeudi tous les regards seront tournés du côté des États-Unis où l’agenda regorge de rendez-vous économiques. Outre les stocks des grossistes en mai et la troisième estimation du PIB au premier trimestre, qui devrait confirmer la contraction de 5% de l’activité dans le pays, les opérateurs surveilleront l’évolution de la balance commerciale en mai. Crise sanitaire oblige, les échanges mondiaux ont été fortement perturbés, d’autant que le choc n’est pas intervenu partout au même moment. Selon les économistes sondés par Bloomberg, le déficit commercial américain est resté proche des 70 milliards de dollars en mai à 68,3 milliards.

Les commandes de biens durables pour la même période devraient elles avoir rebondi de 10,6%, après leur chute de 17,7% du mois d’avril grâce à la réouverture progressive de l’économie. Hors transport elles sont attendues en hausse de 2,1% en mai après une baisse de 7,7% en avril. Enfin, le ralentissement des inscriptions hebdomadaires au chômage se confirme, elles devraient s’établir à 1,33 million pour la semaine achevée le 20 juin, mais le nombre total des chômeurs indemnisés reste considérable puisqu’il est toujours de 20 millions. La normalisation du marché du travail n’est pas pour tout de suite...

A noter enfin que la Réserve fédérale américaine dévoilera les résultats des stress tests des principales banques du pays.

En zone euro un seul rendez-vous est programmé : l’indice GfK de la confiance des consommateurs allemands en juillet. Il est attendu à -12 contre -18,9 en juin.

Mon avis :

Le cours évoluant en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont croissantes et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance baissière à neutre. Les indicateurs techniques montrent que la tendance haussière s’affaiblit. Mais au-delà des indicateurs techniques, je rappelle que la moyenne mobile à 7 jours reste pour l’instant à la hausse évitant de ce fait le croisement à la baisse avec la moyenne mobile à 20 jours.

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