mercredi 10 juin 2020

CAC 40 pour le jeudi 11 juin 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le mercredi 10 juin 2020 nous avons assisté à une troisième séance baissière du CAC à la suite avec une perte de 0.82% l’amenant de 5095.11 à 5053.42 points. Le cours est venu fermer le Gap Haussier du 5 juin 2020 et a clôturé juste en dessous.

Le cours reste dans son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020. La droite de support de ce canal se situe à 4960 points et la ligne de résonance à 5210 points pour la séance du jeudi 11 juin 2020.

Les résistances se situent à 5117 points qui est le haut du Gap Baissier du 9 mars 2020 comblé le 5 juin 2020 puis à 5197 points qui est une résistance long terme. Les supports se situent à 4985 points qui est un support long terme puis à 4935 points qui est également un support long terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 5059 points reste croissante et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4718 points qui est croissante également. Le cours évoluant entre ces deux moyennes mobiles qui sont croissantes et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance haussière à neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4546 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 67.09 à 64.56 et reste ne dehors de sa zone de surachat.

Au niveau des volumes échangés, on avait 5703 M€ le 9 juin 2020 et on a eu 3609 M€ le 10 juin 2020. Les volumes ont fortement baissé mais cela n’est pas un critère important pour une baisse. C’est comme si on lâche un couteau, on n’a pas besoin de force pour enclencher une baisse contrairement à une hausse où il faut de la force pour monter.

Le cours reste à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5258 à 5292 points et la Bollinger inférieure est passée de 4108 à 4144 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se rapprochent mais restent encore bien écartées ce qui traduit que la volatilité est toujours forte.
La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait cinq Gaps :
Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020, le Gap Haussier du 26 mai 2020, le Gap Haussier du 2 juin 2020 et le Gap Haussier du 3 juin 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 5 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 2 juin 2020 entre 4782 points et 4795 points est un deuxième Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4850 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 3 juin 2020 entre 4880 points et 4909 points est un troisième Gap de continuation car il est apparu après un deuxième Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5000 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 5 juin 2020 entre 5052 points et 5060 points est un quatrième Gap de continuation car il est apparu après un troisième Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au niveau des 5200 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Gap comblé le 10 juin 2020.

En règle générale, on peut observer au maximum jusqu’à 3 Gaps de continuation et nous avons eu un quatrième Gap le vendredi 5 juin 2020 ce qui est exceptionnel.

Tout ce qu'il faut savoir :
La baisse des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se poursuit-elle ? L’embellie sur le marché de l’emploi, telle qu’annoncée par le Bureau of Labor Statistics, sera-t-elle confirmée ? Certainement, répondent les économistes. Le consensus Bloomberg table sur 1,55 million de demandes d’allocations lors de la semaine achevée le 6 juin, contre 1,87 million sept jours plus tôt et un pic tout près des 7 millions à la fin du mois de mars. La réponse sera connue à 14 heures 30. Au même moment, le marché prendra connaissance de l’évolution des prix à la production industrielle en mai. Le consensus anticipe un petit rebond de 0,1% sur un mois.

En zone euro, les ministres des Finances de l’Eurogroupe se réuniront pour discuter du plan de relance de la Commission européenne.

Mon avis :
Le cours évoluant entre les moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont croissantes et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance haussière à neutre. Les indicateurs techniques confirment que la tendance est haussière avec comme exemple un RSI qui se situe à 64.56 et qui reste en dessous de sa zone de surachat. Néanmoins, la Stochastique évolue toujours en zone de surachat où le « fast %K » est actuellement à 87.49 et le « slow %D » à 94.47. Pour info, la zone de surachat est comprise entre 80 et 100. Attention car comme je l’ai signalé hier, il y a eu un croisement à la baisse du « fast %K » avec le « slow %D » le mardi 9 juin 2020 ce qui peut être un signal de vente.

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19 commentaires:

  1. Bonsoir à tous,

    Merci mentalist pour ton analyse.
    Juste une question : quel est ton avis pour Danone ? Je suis rentré il y a 2 jours en espérant une belle hausse mais elle n'arrive pas à je commence à redouter une belle chute du coup. A ton avis, faut-il conserver ou vendre ?
    Bon trader à tous demain et pour ceux qui ont garder leur BX4, la roue semble avoir tournée, pourvu que ça dure pour vous

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  2. Les ricains se sont bien amusés aujourd'hui...pour finir que une belle baisse...

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  3. Enfin une belle baisse ce jour. Mes moins values potentielles diminuent. Quel soulagement.
    Maintenant le plus dur reste à faire .. quand vendre. À 4800, 4700 ou est ce que le Cac est capable d'aller voir les 4600.
    Quand on est trop gourmand, on perd souvent.

    Gros dilemme.
    Heureusement que le travail me fait oublier un peu ça.

    Jason

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  4. coucou, perso j'ai vendu sur 4900, toujours en MV mais moitié moins que vendredi, la suite j'en sais rien, on est sur une zone pivot, bon courage, Ludo

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  5. Bonjour, j'ai vendu à 3.31 50% de mon BX4 avec 4% de MV. Je garde le 50% restant en espérant réussir à sortir en PV sur le trade in fine.
    bonne journée
    raphael

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  6. Si tout va bien, je dirais 4780 à court terme mais après...Il faut déjà voir si on arrive à descendre sous es 4880 car pour le moment ça résiste. On en saura plus à 14h30

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  7. Merci les gars pour vos messages.
    Je vais suivre rodjack et attendre les 4800 si le cac veut bien pour liquider 50% de mes positions.

    Jason

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    1. Jason, je ne sûr de rien hein ;)
      Les 4880 sont solides, s'ils cassent, on sera bon sinon, on risque de remonter proche des 5200 et ce sera reparti pour un tour... On attend les US pour savoir quelle direction prendre...

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    2. En attendant, je me fais plaisir avec DBT et ce n'est pas fini :)

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    3. Mais je suis confiant, les 4954 ayant résisté au rebond, on se dirige quand même tout droit vers les 4800... Même si les 4880 sont robustes...

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    4. Peut-on dire que les 4880 ont été franchi avec succès ?

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    5. Non, rien ne s est encore décidé...
      J ai pas mal de BX4 mais je vais réduire de moitié si on ne passe pas sous les 4880 d ici la cloture

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  8. Bonjour à tous,
    1ère fois que je prends la parole sur Mentalist !
    2ème tentative pour moi avec BX4 et 2ème MV...
    Heureusement la 1ère fois -4% car au début de la grosse montée et j'ai senti le vent tourner alors j'ai coupé et je m'en suis félicité sinon j'aurais tout perdu (12ke...), et là je n'ai pas cherché à comprendre j'ai liquidé à -3% car va sûrement y avoir un rebond demain et sont capable de sortir une fausse bonne nouvelle rien que pour repartir de plus belle à la hausse !
    Donc les BX4 pourquoi pas mais c'est chaud quand même je trouve !
    Les actions c'est moins stressant mdr !

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  9. Excellente journée. Je n'ai toujours pas vendu. J'espère encore une baisse demain.

    Jason

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  10. tu auras ta baisse demain je pense les probabilités sont à la chute avec ce qu'il se passe sur le S&P500. Du coup va y avoir des actions à prix intéressant sûrement !

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  11. Oui, la baisse devrait se poursuivre jusqu'à 4730 après, on ne sait pas mais il n y aucun indice qui annonce une hausse...sûrement qu il y aura un rebond succinct demain mais la semaine prochaine risque d être encore baissière

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  12. Merci les gars. Exact c'est jouissif ce qui passe avec le dow jones.
    J'ai bien fait de ne pas vendre avec 3200 euros de moins values. Demain je pourrais peut être récupérer ma mise... si on refait -5. L'expression on monte par les escaliers et on descend par l'ascenseur prend tout son sens

    Jason

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    1. Félicitations d avoir tenu bon. J ai beaucoup appris car j ai revendu au plus mauvais des moments. Tant pis pour moi.
      J ai beau avoir repris du BX4,je n ai pas encore récupéré la moitié de ma MV après avoir tout vendu au plus haut. Tant pis pour moi.
      On est quasiment descendu aux 4730 en alter,je suis bien curieux de savoir à combien le Cac va ouvrir demain...on devrait retrouver les 4800 à mon avis.

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  13. Oui Rodjack j'ai fait cette erreur il y a un mois et demi. Du coup, on retient bien la leçon.
    Jason

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