mardi 12 mai 2020

CAC 40 pour le mercredi 13 mai 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le mardi 12 mai 2020 nous avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 0.39% l’amenant de 4490.22 à 4472.50 points.

Le cours vient de sortir de son canal haussier qu’il avait intégré le 16 mars 2020. Il est venu tester en séance la droite de support sans arriver à le perforer et sans arriver à tenir son plus haut de la journée. La droite de support du canal se situe à 4525 points pour la journée du mercredi 13 mai 2020.

Les résistances se situent à 4525 points qui est la droite de support du canal haussier puis à 4603 points qui est une résistance court terme et enfin à 4719 points qui est une résistance long terme qui date de décembre 2018 et janvier 2019. Cette résistance des 4719 points a joué pleinement son rôle le jeudi 30 avril 2020 démontrant sa force. Les supports se situent à 4433 points qui est un support court terme puis à 4350 points qui est également un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4472.64 points reste décroissante et vient de croiser à la baisse la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4474.77 points qui elle vient de passer décroissante. Le cours évoluant en dessous de ces deux moyennes mobiles qui sont toutes les deux décroissante et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance baissière. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4474.45 points et qu’elle reste décroissante. Elle peut éventuellement jouer un rôle de résistance pour la journée du mercredi 13 mai 2020. Il est très rare, pour le souligner, de voir les trois moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours qui se situent sur le même niveau.

A souligné également que le RSI reste aux mains des vendeurs car il se situe en dessous des 50. Pour information, il n’évolue ni en zone de survente car il évolue au-dessus des 30, ni en zone de surachat car il évolue en dessous des 70. Le RSI est passé de 49.73 à 49.00.

Au niveau des volumes échangés, on avait 2362 M€ le 11 mai 2020 et on a eu 2554 M€ le 12 mai 2020. Les volumes de ce jour restent dans la moyenne et de ce fait il n’y a rien de particulier à souligner.

Le cours évolue toujours entre les Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure se situe à 4640 points et la Bollinger inférieure se situe à 4309 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers restent contractées ce qui traduit que la volatilité s’affaiblit.
La règle veut qu’il faudra se positionner à la vente à découvert lorsque les cours buteront sur la bande supérieure et clôturer la position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la baisse, rebondiront sur la bande inférieure.
Comme je l’avais préconisé pour l’analyse technique du jeudi 30 avril 2020, le cours évoluant au-dessus de la Bollinger supérieure laissait présager que le cours aller corriger pour réintégrer les bandes de Bollingers.

Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait quatre Gaps.
Trois Gaps qui ont déjà été comblés : Le Gap Baissier du 12 mars 2020 qui a été comblé le 28 avril 2020, le Gap Baissier du 4 mai 2020 qui a été comblé le 8 mai 2020 et le Gap Haussier en date du 8 mai 2020 qui a été comblé le 11 mai 2020.
Un Gap qui n’a toujours pas été comblé : Le Gap Haussier en date du 6 avril 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres Gaps Baissiers.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Haussier du 6 avril 2020 entre 4214 points et 4268 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat comme on peut le constater. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :
L’ensemble des indicateurs d’activité programmés ce mercredi devrait ressortir en net repli. C’est le cas de la production industrielle en mars dans la zone euro, prévue à 11 heures, qui est attendue en baisse de... 12% sur un mois, dans le sillage de la production en France (-16,2%) et en Allemagne (-9,2%). Cela constituera un record, bien plus impressionnant que celui de janvier 2019, où elle avait baissé de 4,1% sur un mois.

Outre-Atlantique, les prix à la production vont, comme l’inflation, ralentir en raison de la chute des cours du pétrole. Le consensus table sur un repli de 0,5% sur un mois. L’indice sous-jacent résistera davantage, même s’il reflètera la faiblesse de la demande. Enfin, à 16 heures 30, le département américain de l’Energie fera son traditionnel point sur l’évolution des stocks hebdomadaires de pétrole. Le consensus table sur une nouvelle hausse des réserves de brut, de l’ordre de 4,7 millions de barils. Celles d’essence devraient avoir diminué de 2,5 millions d’unités et celles de produits distillés devraient avoir connu une augmentation de quasiment 4,7 millions d’unités.

Si les statistiques britanniques n’ont pas d’influence particulière sur l’évolution de la Bourse de Paris, on notera tout de même que deux données sont attendues en matinée : l’estimation préliminaire de la croissance du PIB au premier trimestre et la production industrielle en mars. Le gouvernement de Boris Johnson est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise sanitaire et le retard pris dans la mise en place des mesures de confinement. Dans les chiffres, cela devrait se traduire par une contraction limitée de 2,5% du PIB par rapport aux trois derniers mois de 2019 (contre -3,8% dans la zone euro). En revanche, la production industrielle devrait reculer davantage, de 4,9% sur un mois.

Mon avis :
Le cours évoluant en dessous des moyennes mobiles à 7 jours et à 20 jours qui sont toutes les deux décroissantes et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance baissière. Les indicateurs techniques confirment que la tendance se dégrade mais ils ne sont pas encore clairement baissiers. La journée de mercredi 13 mai 2020 confirmera ou non le changement de tendance. Les deux Bollingers se contractant nous informe que la volatilité s’affaiblit.

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6 commentaires:

  1. Demain grosse baisse, on va aller revoir les 4365...

    Les 4215 c'est pour vendredi...à 3 jours près. Bien joué. Demain j'achète des bx4 à l'open en espérant que le CAC ne baisse pas rapidement.

    Jason.

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    Réponses
    1. Oui ça va commencé fort demain, c'est pour cela que j'ai pris du BX4 aujourd'hui !
      Pour l'instant ouverture à 4400 points.
      Après va falloir que je renforce AIRBUS mais je pense vers 48€.
      Bonne soirée Jason

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  2. Tu penses que le support des 48 euros va tenir pour airbus?

    Jason

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    1. C'est un support qui a été testé récemment et il y a 5 ans ! Donc difficile de savoir mais j'espère que oui si on va aussi bas.
      A plus tard Jason

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  3. Il y est tout proche de son support...
    Ne te précipite pas trop pour diminuer ton pru.
    On risque de descendre très vite vers 4000. Le vix a pris +15%
    Bon trade a tous pour demain et merci Christophe pour tes analyses.


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  4. full BX4 POUR MOI pru 4,08
    en attente pour revenir sur valeurs bancaires et airbus vers 4200
    Qu'en penses tu mentalist?
    Merci pour ton travail et ta présence journalière. C'est un plaisir de te lire chaque jour
    Fred

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