lundi 25 mai 2020

CAC 40 pour le mardi 26 mai 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le lundi 25 mai 2020 nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 2.15% l’amenant de 4444.56 à 4539.91 points. Le cours est passé facilement au-dessus des 4500 points et va maintenant se trouver devant la grosse résistance des 4550 points.

Le cours est sorti le 12 mai 2020 de son canal haussier qu’il avait intégré le 16 mars 2020 sans arriver pour l’instant à le réintégrer. Le cours évolue toujours dans un canal horizontal qu’il a intégré le 24 mars 2020. La droite de résistance se trouve à 4550 points, la ligne de résonance à 4350 points et la droite de support à 4143 points.

Les résistances se situent à 4550 points qui est la droite de résistance du canal horizontal puis à 4603 points qui est une résistance court terme. Les supports se situent à 4500 points qui est un support court terme puis à 4433 points qui est également un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4451 points reste croissante mais en dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4470 points qui elle vient de passer croissante. Le cours évoluant au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui sont croissantes et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance haussière à neutre. Pour avoir une véritable tendance haussière, il faudra que la moyenne mobile à 7 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 20 jours. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4350 points et qu’elle reste décroissante. On peut se rendre que la moyenne mobile à 7 jours se rapproche fortement de la moyenne mobile à 20 jours. Il faut surveiller le croisement à la hausse !

A souligné également que le RSI passe aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information, il n’évolue ni en zone de survente car il évolue au-dessus des 30, ni en zone de surachat car il évolue en dessous des 70. Le RSI est passé de 49.27 à 53.72.

Au niveau des volumes échangés, on avait 2930 M€ le 22 mai 2020 et on a eu 2051 M€ le 25 mai 2020. Ces volumes sont restés très faible du fait que les marchés américains étaient fermés. Du coup, il faut prendre cette hausse avec précaution.

Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 4652 à 4659 points et la Bollinger inférieure est passée de 4273 à 4281 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers restent contractées ce qui traduit que la volatilité s’affaiblit.
La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait six Gaps que j’ai enlevé pour avoir une meilleure visibilité.
Cinq Gaps qui ont déjà été comblés : Le Gap Baissier du 4 mai 2020 qui a été comblé le 8 mai 2020, le Gap Haussier en date du 8 mai 2020 qui a été comblé le 11 mai 2020, le Gap Haussier en date du 6 avril 2020 qui a été comblé le 14 mai 2020, le Gap Baissier du 14 mai 2020 qui a été comblé le 15 mai 2020 et le Gap Baissier du 13 mai 2020 qui a été comblé le 18 mai 2020.

Un Gap qui n’a toujours pas été comblé : Le Gap Haussier du 18 mai 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres Gaps Baissiers.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :
La séance sera encore pauvre sur le plan statistique en Europe. On surveillera uniquement, avant Bourse, l’évolution de l’indice Gfk de la confiance des consommateurs en Allemagne pour le mois de juin. La journée sera beaucoup plus active aux États-Unis, au lendemain de Memorial Day, férié outre-Atlantique. A noter également que ce mardi sera marqué par la réouverture partielle de la « corbeille » du New York Stock Exchange (NYSE) à un nombre limité de brokers.

A 14h30, on prendra ainsi connaissance de l’indicateur national d’activité tel que publié par la Réserve fédérale de Chicago. Il était négatif de 4,2 points en mars. Une demi-heure plus tard, l’indice S&P case Schiller des prix de l’immobilier devrait, selon le consensus Bloomberg, avoir augmenté de 3,4% au mois de mars, dans la lignée de février (+3,5%). Enfin, à 16 heures, celui de la confiance des consommateurs selon le Conference Board est attendu en amélioration symbolique de 0,1 point, à 87 points, pour le mois de mai, tandis que les ventes de logements neufs devraient ressortir à 480 000 unités en rythme annualisé en avril, en forte baisse par rapport aux 627 000 de mars.

Cette séance de mardi sera également marquée par quelques assemblées d’entreprises de premier plan. Compte tenu des mesures de restrictions toujours en cours, elles se tiendront naturellement à huis clos. Celle d’Air France-KLM démarre à 14h30, celle de Dassault Systèmes à 15 heures.

Mon avis :
Le cours évoluant au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont croissantes et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance haussière à neutre. Les indicateurs techniques confirment que la tendance tend à devenir haussière avec comme exemple un RSI qui franchit de 3.7 points les 50. Les Bollingers restent contractées ce indique que la volatilité s’affaiblit. Si le cours clôture au-dessus des 4550 points nous aurons une tendance haussière.

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23 commentaires:

  1. Je me suis placé sur DASSAULT, on verra bien après l'assemblée si j'ai eu raison...

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  2. Salut, moi j'ai acheté du bx4 à l'open.à 3,83

    Jason

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    1. Salut Jason,
      Moi j'attends encore ! J'espère ne pas être trop gourmand !
      Je veux surveiller le comportement au niveau des 4600 points.
      A tout à l'heure

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  3. J'aurais fait pareil mais boulot oblige, je ne voulais pas rater le train. Tu pourras sûrement en acheter à 3,78...

    Bonne journée et bon trade.
    Oups merci pour ton analyse

    Jason

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    1. J'espère pouvoir en avoir ce soir ou demain. La Bollinger supérieure étant à 4659 points je vise ce niveau.

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  4. Bonjour tout le monde,

    je reste en phase d'observation.
    le cours Air France commence a redécoller.

    Cdt,

    Joseph A

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    1. Salut Joseph,
      Oui Air France décolle bien ! Mais je n'ose pas y toucher pour l'instant.

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  5. Salut Mentalist
    J’ai acheté du BX4 hier à 3,95, je commence à être inquiet au vue de l’évolution des marchés, notamment américains. Je joue que sur sur benef pour l’instant donc rien de très grave même si c’est embêtant... mais à quel moment pense tu que je dois placer un stop? A partir de quels seuil au niveau des marchés ça peut devenir inquiétant ?

    Merci en tout cas pour tes AT

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    1. Bonjour Pierre,
      J'ai hâte de lire la réponse de Mentalist. Pour ma part, je pense que la tendance est devenue haussière. Je vois une résistance importante à 4720. Pour le moment, je préfère rester à l'écart de BX4;
      bon trade
      raphael

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    2. Si c'est qu'une résistance à 4720 points et une chute derrière ça m'irait, comme la dernière fois qu'on a atteint ce niveau, au dessus de 4720 points je couperais ma position je pense

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    3. oui je pense que c'est prudent de couper si franchissement en cloture de 4720...
      Raphael

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    4. Bonjour,
      Ne t'inquiète pas, il y aura une correction ou tout du moins une prise de bénéfice et tu retrouveras ton PRU du BX4 !
      Ça va le faire :)

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    5. Je le pense aussi, j'ai déjà pas mal de BX4 mais je me demande si je en vais pas renforcer pour baisser mon PRU...

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    6. J'ai pris du BX4 juste avant la clôture car le Dow Jones est sorti de ses Bandes de Bollingers ! Normalement il devrait y avoir une correction !
      A suivre ...

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  6. La prochaine résistance est à 4600 points et pour l'instant le CAC a du mal sur ces niveaux ! J’hésite également à me placer sur le BX4 !

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    1. BX4 ou pas BX4...It's the question :)

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  7. En attendant l'annonce gouvernementale, je me suis placé également sur du DBT, je crois en un avenir radieux pour la pose de borne de recharge pour voiture électrique

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  8. Que penses tu de DBT Mentalist avant l'annonce gouvernementale?

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    1. La fabrication des voitures électriques devrait prendre du retard comme la recherche de nouveaux modèles. Donc difficile de dire qu'elle sera la future direction du titre. C'est surtout spéculatif !

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    2. J'en ai pris mais plus par conviction personnelle qu'autre chose finalement. Mais j'y crois sincèrement ;)

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  9. Salut Mentalist,
    En effet les 4600 sont difficile à tenir...
    Je me suis positionné sur du LAGARDERE avec un PRU à 13.39 mais j'ai du mal à placer mon stop... les ricains me font peur...

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    1. J'avais fait une AT il y a deux jours lorsque l'actio était au plus bas ! J'ai raté le train je suis un peu dégouter mais c'est le jeu :)
      Bon Trade

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