Le lundi 11 mai 2020 nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 1.31% l’amenant de 4549.64 à 4490.22 points.
Le cours reste dans le canal haussier qu’il a intégré le 16 mars 2020 en prenant appui sur la droite de support après l’avoir enfoncé en séance. La droite de résistance du canal se situe à 4950 points, la ligne de résonance est à 4755 points et le support du canal se situe à 4500 points pour la journée du mardi 12 mai 2020.
Les résistances se situent à 4603 points qui est une résistance court terme puis à 4719 points qui est une résistance long terme qui date de décembre 2018 et janvier 2019. Cette résistance des 4719 points a joué pleinement son rôle le jeudi 30 avril 2020 démontrant sa force. Les supports se situent à 4433 points qui est un support court terme puis à 4350 points qui est également un support court terme.
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4486 points reste décroissante mais se trouve toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4476 points qui elle reste croissante. Le cours évoluant au-dessus de ces deux moyennes mobiles nous donne une tendance haussière à neutre car la MM7 est décroissante. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4494 points et qu’elle reste décroissante. Elle peut éventuellement jouer un rôle de support pour la journée du mardi 12 mai 2020.
A souligné également que le RSI passe de justesse aux mains des vendeurs car il se situe en dessous des 50. Pour information, il n’évolue ni en zone de survente car il évolue au-dessus des 30, ni en zone de surachat car il évolue en dessous des 70. Le RSI est passé de 52.16à 49.73.
Au niveau des volumes échangés, on avait 1638 M€ le 8 mai 2020 et on a eu 2362 M€ le 11 mai 2020. Les volumes sont plus forts que le 8 mai 2020 du fait que nous étions un jour férié en France. Les volumes de ce jour restent dans la moyenne.
Le cours évolue toujours entre les Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure se situe à 4642 points et la Bollinger inférieure se situe à 4310 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers restent contractées ce qui traduit que la volatilité s’affaiblit.
La règle veut qu’il faudra se positionner à la vente à découvert lorsque les cours buteront sur la bande supérieure et clôturer la position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la baisse, rebondiront sur la bande inférieure.
Comme je l’avais préconisé pour l’analyse technique du jeudi 30 avril 2020, le cours évoluant au-dessus de la Bollinger supérieure laissait présager que le cours aller corriger pour réintégrer les bandes de Bollingers.
Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait quatre Gaps.
Trois Gaps qui ont déjà été comblés : Le Gap Baissier du 12 mars 2020 qui a été comblé le 28 avril 2020, le Gap Baissier du 4 mai 2020 qui a été comblé le 8 mai 2020 et le Gap Haussier en date du 8 mai 2020 qui a été comblé le 11 mai 2020.
Un Gap qui n’a toujours pas été comblé : Le Gap Haussier en date du 6 avril 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres Gaps Baissiers.
Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2020 entre 4214 points et 4268 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat comme on peut le constater. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qu'il faut savoir :
C’est l’avant-dernière publication trimestrielle au sein du Cac 40 : Engie présentera ce mardi son chiffre d’affaires à fin mars. Le groupe a d’ores et déjà annulé ses objectifs annuels dans un contexte où la demande d’énergie a chuté de 15 à 20% du fait du confinement. Dans le Next 20, Alstom dévoile les résultats de son exercice 2019-2020. Ils ne devraient être que faiblement affectés par la crise sanitaire, les mesures de restrictions n’ayant été mises en place qu’à la mi-mars. Chez Eiffage, compte tenu d’une activité encore très hexagonale, l’impact sera plus important, et davantage encore au deuxième trimestre.
Dans les autres publications du jour, on surveillera celles d’Iliad et de JCDecaux. Aux valeurs de second rang, CGG, Keyrus, Rothschild & Co, Sidetrade et SII se livrent également à l’exercice.
A l’international, Allianz annonce ses résultats du premier trimestre, Nissan et Toyota ceux du quatrième trimestre.
Les quelques rendez-vous économiques du jour concernent l’évolution des prix à la consommation au mois d’avril, en Chine avant l’ouverture de la session européenne, à 14h30 aux États-Unis. Ils devraient avoir reculé de 0,7% sur un mois outre-Atlantique, après -0,4% en mars, et de 0,2% en données corrigées des données plus volatiles de l’énergie et de l’alimentation.
Mon avis :
Le cours évoluant au-dessus de ces deux moyennes mobiles nous donne une tendance haussière à neutre car la MM7 est décroissante. Je rappelle également que tant que la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne à 20 jours, il n’y a pas de signal de changement de tendance à la baisse. Les deux Bollingers se contractant nous informe que la volatilité s’affaiblit. Malgré la séance baissière du lundi 11 mai 2020, la tendance n’est pas encore remise en cause.
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