vendredi 1 mai 2020

CAC 40 pour le lundi 4 mai 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le jeudi 30 avril 2020 nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 2.12% l’amenant de 4671.11 à 4572.18 points.

Le cours évolue toujours dans un canal haussier qu’il a intégré le 24 mars 2020. La droite de résistance du canal se situe à 4800 points et le support du canal se situe à 4470 points pour la journée du lundi 4 mai 2020.

Les résistances se situent à 4603 points qui est une résistance court terme et le haut du Gap baissier du 12 mars 2020 qui a été comblé le 28 avril 2020 puis à 4719 points qui est une résistance long terme qui date de décembre 2018 et janvier 2019. Cette résistance à 4719 points a par ailleurs joué pleinement son rôle comme je l’avais prévu pour l’analyse du jeudi 30 avril 2020. Les supports se situent à 4543 points qui est un support court terme puis à 4470 points qui est la droite de support du canal haussier. On peut signaler que le support à 4470 points correspond également à un support court terme qui a joué tantôt le rôle de résistance à 3 reprises et le rôle de support à 1 reprise. Il sera de ce fait déterminant pour la suite du mouvement.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4510 points reste croissante et se trouve au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4425 points qui elle aussi reste croissante. Le cours évoluant au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui sont croissantes nous confirme que la tendance reste haussière.
A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4665 points et qu’elle reste décroissante. Je rappelle qu’elle peut elle aussi jouer un rôle de résistance.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 mais n’est pas en zone de surachat car il évolue en dessous des 70. Le RSI est passé de 56.78 à 52.60.

Je veux continuer à porter à votre connaissance que le cours vient de réintégrer les Bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est faible. La Bollinger supérieure se situe à 4681 points et la Bollinger inférieure se situe à 4168 points.
La règle veut qu’il faudra se positionner à la vente à découvert lorsque les cours buteront sur la bande supérieure et clôturer la position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la baisse, rebondiront sur la bande inférieure.
Comme je l’avais préconisé pour l’analyse technique du jeudi 30 avril 2020, le cours évoluant au-dessus de la Bollinger supérieure laissait présager que le cours aller corriger pour réintégrer les bandes de Bollingers.

Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait deux GAPS. Un GAP Baissier en date du 12 mars 2020 et un GAP Haussier en date du 6 avril 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres GAP baissiers.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de gap haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un gap baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le GAP Baissier du 12 mars 2020 entre 4603 points et 4404 points est un gap de continuation car il est apparu après un gap de rupture puis un premier gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 3632 points.
Les gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Ce GAP a été comblé le mardi 28 avril 2020.

Le GAP Haussier du 6 avril 2020 entre 4214 points et 4268 points est un gap de rupture. Le gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat comme on peut le constater. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Calendrier économique pouvant faire évoluer le cours du CAC :
03h45 Chine : Indice PMI manufacturier Caixin - Avril
09h55 Allemagne : PMI manufacturier - Avril

Mon avis :
La tendance reste haussière mais la journée du jeudi 30 avril 2020 a fait mal au niveau de la confiance des investisseurs. Le calendrier économique est relativement peut fourni en ce qui concerne les annonces qui sont susceptibles d’avoir une forte influence sur le cours du CAC. On peut donc laisser présager que le cours vienne tester le support des 4543 points et pourquoi pas la droite de support du canal haussier à 4470 points. Je rappelle que les 4470 points est un support stratégique. Par extrapolation, l’enfoncement de ce support pourrait dans les jours prochains emmener le CAC vers les 4150 points qui est le bas du canal baissier pour le mardi 12 mai par exemple.

Bon 1er mai, bon week-end et merci pour votre fidélité !

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Bon Trade !

31 commentaires:

  1. Bonjour Christophe !
    Je vois que même le 1 Mai tu ne chômes pas ! ^^
    J'imagine que la baisse de l'indice FOOTSIE actuelle (-2% à l'heure où j'écris) ne peut que confirmer la baisse du CAC40 lundi ?
    A voir pour le DOWJ dans la journée...
    Et merci encore pour tes analyses éclairées et éclairantes.
    Amicalement.
    Niko

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    1. Bonjour Niko et merci !
      Oui j’aime faire des analyses même un jour férié 😉
      Pour l’instant ça confirme la baisse aux Etats-Unis mais la journée est loin d’être fini ! On sait de quoi les américains sont capables !
      On va suivre ça de près !
      Amicalement,
      À plus tard sur le site 👋🏼

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  2. Salut,

    Merci pour tes analyses très intéressantes. Je prends plaisir à lire tes analyses et bravo pour jeudi, tu as donné le chiffre exact avant retournement du CAC.
    Le future CAC est actuellement en dessous de 4470. Les 4470 que tu indiques dans ton analyse concernent la clôture du lundi 4 mai, est-ce qu' il faut clôturer en dessous de 4470? Ou est ce que si lundi en séance on passe en dessous il y a de fortes probabilités d'aller à 4150 le 12 mai?

    Cordialement.
    Mohamed

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    1. Bonjour Mohamed et merci de me suivre 😉
      Je ferai le point après la séance de lundi mais concrètement si le cours réintègre le canal baissier les 4150 resteront possible. Mais pour avoir plus de précision il faut que je prenne en comptes les indicateurs techniques, l’évolution des moyennes mobiles et également les configurations et chandeliers japonais.
      Donc on en sera plus durant la semaine prochaine.
      Bonne journée et à bientôt sur le site ✌🏼

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  3. Pour info, ton post a sauté sur boursorama.

    Mohamed

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  4. Bonjour Mohamed.
    Ta question (et surtout la réponse de Christophe) m'intéresse !
    Sinon je m'interrogeais au sujet de l'indice Futur dont je ne vois le plus bas qu'à 4495 hier et finir à 4520 (vers 22h00) ?
    Ce n'est pas pour polémiquer, juste pour ma part apprendre et comprendre.
    Et de plus Christophe sais-tu si l'indice Futur est bien réellement côté jusqu'à 22h00 ou si il y a une "extrapolation" après 17h30 ?
    Amicalement,
    Niko

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  5. Bonjour Niko,

    Je consulte le future CAC sur le site d'IG dont voici le lien:
    https://www.ig.com/fr/indices/marches-indices/france-40

    Après pour les questions,.je laisse répondre Christophe car je n'ai pas les réponses.

    Cordialement.
    Mohamed

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  6. Je n'avais que les infos d'hier, ce qui est une éternité en bourse ! ;)
    Il est vraiment "top" ton lien, merci Mohamed !
    Niko

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    1. Merci d’avoir partagé le lien Mohamed ! Je regarde aussi IG c’est en temps réel ! C’est bien pour suivre l’évolution du CAC hors bourse !

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  7. Bonjour Mentalist,
    Merci pour cette lecture pendant ce long week-end.
    Vivement lundi pour de nouvelle aventure.
    Amicalement ju

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    1. Salut Ju,
      Avec plaisir et bon week-end également ;)
      Comme tu dis vivement lundi ! Ça va bouger !
      Amicalement

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  8. Bonjour,
    Je suis tes analyses depuis un moment, merci pour ces partages instructifs !
    J'ai cependant une petite question : je vois que tu utilise régulièrement le bx4,utilise tu également des turbos put/call ? Qui m'ont l'air très intéressant lorsque que l'on a une analyse aussi fine et poussée que celle que tu peux avoir ? C'est juste par curiosité, je commence seulement a m'y intéressé pour ma part !
    Cordialement
    Paul

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    1. Bonjour Paul et merci pour le suivi !
      Non, je n'utilise que le ETF du style BX4 car j'investis dans un PEA. Du coup pas de turbos ! Je trouve que c'est un peu trop risqué surtout en ce moment ou le marché reste très volatile.
      Cordialement et au plaisir de te revoir sur le site.
      Cordialement,
      Christophe

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  9. Ok hâte de te lire lundi soir.
    Lundi j'achèterai des bx4 en espérant de profiter de la baisse.

    Merci et bon week-end.

    Bien cordialement

    Mohamed

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    1. Merci Mohamed,
      Tu as bien fait d'en acheter également :) Lundi on devrait passer à la caisse voir plus tard si la baisse se poursuit !
      Bon week-end et a bientôt sur le site.
      Cordialement,
      Christophe

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  10. Bonjour

    Étant novice en bourse, j'apprécie ce RDV quotidien avec des explications claires et neutres !

    J'ai 2 questions de compréhension du mécanisme boursier
    - peux-tu STP expliquer "On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du gap qui traduit la consolidation du mouvement". Cela veut-il dire qu'en le CAC dépens à 4214 puis remonte à 4268....puis repart à la baisse d'après les backtests?
    - simple hypothèse de travail pour Lundi: le CAC ouvrant très proche du support de 4470, il pourrait se passer un rebond technique dans la journée. Est-ce que le support de 4543 devient résistance? L'objectif est d'acheter du bx4 proche d'en résistance avant le retour d'une baisse.

    Encore merci pour le partage de l'analyse technique

    Bonne journée

    David

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    1. Bonjour David,

      Pour ta première question, cela veut dire que lorsque le cours vient fermer le Gap haussier, il repart à la hausse comme s'il était venu sur un support solide du style long terme. La nouvelle tendance sera alors haussière jusqu'à la prochaine résistance. Après la suite du mouvement dépend du comportement du cours au niveau de la résistance.
      Pour ta deuxième question, effectivement s'il y a un rebond haussier le support des 4543 deviendrait une résistance. Mais pas très solide car c'est actuellement un support court terme. Il est différent de la résistance long terme comme celui à 4719 qui est une résistance long terme.

      Voilà, j'espère que c'est plus clair !

      Merci pour ta visite et bon week-end !

      Christophe

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  11. Merci pour ton analyse c'est toujours u plaisir de te lire.

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  12. Bonsoir Chistophe,
    Je ne te demande pas forcément une analyse complète mais plus un ressenti.
    Penses-tu qu'il pourrait être judicieux de prendre lundi du LYXOR 2x SHRT S&P500... et éventuellement le garder quelques jours en fonction de la tendance.
    Aucune rancune si la prévision ne s'avère pas positive pour moi ! ;)
    Très belle soirée et merci.
    Au plaisir de te lire,
    Niko

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    Réponses
    1. Salut Niko,
      Demain, je regarderai le S&P 500 et je te dirais ce que j'en pense !
      A demain ;)

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    2. S&P500 – Indicateurs donnés pour le lundi 4 mai 2020

      La tendance est actuellement neutre.

      La moyenne mobile à 7 jours se trouve à 2865 et évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui se trouve à 2791. Les deux sont croissantes. Le cours évoluant entre les deux moyennes mobiles qui sont croissantes nous donne une tendance neutre. A noter que la moyenne mobile à 7 jours c’est écrasée et est en phase de repasser décroissante.

      Le RSI qui se situe à 52.53 est aux mains des haussiers car il est supérieur à 50 mais pas encore suracheté car il se situe en dessous de 70. Néanmoins, il était à 57.87 la veille ce qui peut laisser croire que la tendance est en cours de changement.

      Le support court terme se trouve à 2734 et la résistance court terme se trouve à 2954.

      Le cours évolue dans un canal horizontal depuis le 9 avril 2020. Dans ce canal il y a une ligne de résonance qui se trouve aux alentours des 2850. La bande du bas du canal se trouve à 2734 et le haut du canal se trouve à 2954 qui sont respectivement le support et la résistance.

      Le cours se trouve donc en en dessous de la ligne de résonance et de la moyenne mobile à 7 jours ce qui confirme la tendance neutre. Le Stochastique indique néanmoins un essoufflement de tendance tout comme le RSI.

      Pour résumer : Tu peux te placer car le cours se trouve en dessous de la ligne de résonance en ayant comme objectif le support à 2734 points. Si le cours franchit la ligne de résonance il te faudra voir son comportement au niveau de la résistance à 2954 points.

      Voilà Niko ce que je peux te dire !

      Bon dimanche et à plus tard sur le site :)

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  13. Tu es top Christophe !!
    En plus je te fais taffer un Dimanche.
    A la semaine prochaine.
    Profite-bien de ta fin de week-end, le calme avant sûrement la tempête de lundi...
    Encore merci.
    Niko

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    1. Avec plaisir Niko !
      Bonne fin de week-end et à lundi pour une journée qui va bouger !

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  14. C'est toujours avec grand plaisir que j'attends tes analyses techniques. Cela reste très instructif et plaisant à lire.
    Merci de passer autant de temps pour nous, pour notre plaisir.
    Je suis débutant avec parfois voir souvent quelques difficultés de compréhension mais on en tire toujours un plus.
    Merci.
    Jean-A.

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    1. Bonjour et avec plaisir Jean !
      Ça me fait également plaisir de pouvoir partager mes avis !
      Bonne journée et à très vite sur le site :)

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  15. Bonjour Christophe, belle journée pour le BX4 :) vendu pour ma part à 4.28 avec PRU à 4.05. La volatilité est telle avec les ricains que je préfère prendre le gain maintenant.
    Hate de lire ton analyse technique ce soir : le CAC a largement enfoncé les supports identifiés pour ce jour...
    bon trade
    Raphael

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    1. Bonjour Raphael,
      Bravo pour ton trade ! J'ai également vendu ! J'avais mis un ordre à seuil de déclenchement à 4.27 ! Je suis soulagé d'être revenu juste au-dessus de mon PRU.
      A plus tard pour la mise à jour :)

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  16. Bonjour Mentalist
    Penses-tu que nous somme entrain de subir la deuxième vagues car la chute se fait sentir ?
    Je voudrais renforcer ma ligne air liquide , est-il urgent d'attendre ?
    Merci pour cette lecture
    Ju

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    Réponses
    1. Bonjour Ju,
      Moi j'attendrai encore pour voir ce que va faire le CAC. Pour l'instant il stabilise juste en dessous des 4400 points.
      A tout à l'heure

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