dimanche 17 mai 2020

CAC 40 pour le lundi 18 mai 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le vendredi 15 mai 2020 nous avons assisté à la fin de quatre séances baissières du CAC à la suite avec un tout petit gain de 0.11% l’amenant de 4273.13 à 4277.63 points.

Le cours évolue toujours dans le canal baissier qu’il avait intégré le 7 avril 2020 dont la droite de résistance se situe à 4335 points, la ligne de résonance à 4205 points et la droite de support se situe à 4100 points. L’indécision du cours a permis aux acheteurs de venir fermer le Gap Baissier du 14 mai 2020. Je rappelle que depuis le 12 mars 2020, nous avons pu assister à 6 Gaps ce qui prouve la nervosité des marchés.

Les résistances se situent à 4294 points qui est une résistance court terme puis à 4335 et 4350 points qui sont également des résistances courts termes. Les supports se situent à 4216 points qui est un support court terme puis à 4142 points qui est également un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4415 points reste décroissante et reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4458 points qui est décroissante également. Le cours évoluant en dessous de ces deux moyennes mobiles qui sont toutes les deux décroissante et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance baissière. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4411 points et qu’elle reste décroissante. Elle peut éventuellement jouer un rôle de résistance.

A souligné également que le RSI reste aux mains des vendeurs car il se situe en dessous des 50. Pour information, il n’évolue ni en zone de survente car il évolue au-dessus des 30, ni en zone de surachat car il évolue en dessous des 70. Le RSI est passé de 41.40 à 41.63.

Au niveau des volumes échangés, on avait 3527 M€ le 14 mai 2020 et on a eu 2879 M€ le 15 mai 2020. Les volumes de ce jour ont diminués fortement pour revenir à la moyenne des échanges pour une séance normale. Ces volumes ont prouvés que la force acheteuse n’était pas assez forte pour garder les plus hauts de la journée.

Le cours évolue en dessous des Bandes de Bollingers comme dans seulement 5% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 4648 à 4655 points et la Bollinger inférieure est passée de 4275 à 4260 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se sont encore écartées ce qui traduit que la volatilité augmente.
La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait six Gaps.
Cinq Gaps qui ont déjà été comblés : Le Gap Baissier du 12 mars 2020 qui a été comblé le 28 avril 2020, le Gap Baissier du 4 mai 2020 qui a été comblé le 8 mai 2020, le Gap Haussier en date du 8 mai 2020 qui a été comblé le 11 mai 2020, le Gap Haussier en date du 6 avril 2020 qui a été comblé le 14 mai 2020 et le Gap Baissier du 14 mai 2020 qui a été comblé le 15 mai 2020.
Un Gap n’a toujours pas été comblé : Le Gap Baissier du 13 mai 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres Gaps Baissiers.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 13 mai 2020 entre 4519 points et 4503 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :
La séance de lundi sera l’occasion de mesurer une fois de plus l’ampleur des dégâts de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme-transport. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts Ryanair dévoilera les résultats de son exercice 2020 pendant que l’allemand Lufthansa présentera ses comptes du premier trimestre. Le comparateur des prix d’hôtels Trivago sera également à la manœuvre. A Paris, Abéo publiera son chiffre d’affaires annuel, Genfit celui à fin mars.

Sur le front économique, les opérateurs s’intéresseront à l’indice NAHB de la confiance des promoteurs constructeurs américains en mai. Le consensus des économistes table sur un rebond à 35, après la chute de 42 points, à 30, enregistrée en avril.

Mon avis :
Le cours évoluant en dessous de ces deux moyennes mobiles qui sont toutes les deux décroissante et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance baissière. Les indicateurs techniques confirment que la tendance s’est dégradée et qu’elle est baissière. Les Bollingers s’étant encore écartées indique que la volatilité augmente. Tant que le cours ne passera pas les 4335 points et encore plus les 4350 points la tendance restera baissière. Il faut donc surveiller de près ces deux résistances.

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Bon Trade !

29 commentaires:

  1. Merci comme toujours pour ton analyse Christophe !
    Bonne fin de week-end et j'espère que tu as pris plein de forces pour demain !
    Niko

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    Réponses
    1. Bonjour Niko,
      Week-end bien reposant pour moi, j'espère qu'il en est de même pour toi !
      Bonne journée de Trading et à plus tard :)

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  2. Bonjour Chistophe,

    Que penses-tu du rebond du jour ? le cours a dépassé les 4350 et bloque à 4380 pour l'instant.

    Merci.
    Nicolas

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    1. Salut Nicolas,
      Il faut attendre la clôture pour voir si le CAC va tenir ses plus hauts. Mais s'il reste au-dessus de 4350 points ce sera de bonne augure pour la suite de la hausse. A suivre ;)
      A plus tard !

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  3. Bonjour
    attention les volumes sont faibles pour le moment. J'attends de voir l'ouverture des US, si vers 17h le CAC se maintient au dessus de 4350 je prendrai sans doute une louche de LVC.
    La hausse permet de me rapprocher de mon PRU airbus c'est déjà ca pour le moment)
    bonne journée
    raphael

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    1. Salut Raphaël,
      C'est une belle journée ! Ça va encore monter faut être patient !
      A tout à l'heure

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    2. j'ai vendu à l'instant la moitié de mes titres Airbus avec une PV de 4,8%. Tendance volatile donc je préfère sécuriser une partie.
      bonne journée
      raphael

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    3. Bravo Raph ! Joli pourcentage de PV :)

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  4. Bonjour Christophe,

    Merci pour tes analyses toujours aussi pertinentes.
    Bon trade

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  5. Bonjour Christophe

    Notre Pronostic 4480

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    1. Faut l'écrire dans l'article prévu à cet effet et avec un chiffre après la virgule . Bonne chance :)

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  6. Salut Mentalist, j'espère que tu vas bien?
    Que penses tu de la hausse du CAC, est t'il le bon moment pour prendre du BX4?
    Ou retour à la hausse?

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    1. Salut Pierre,
      Non pas de BX4 la tendance va surement repasser haussière.
      Bon Trade

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    2. Salut,
      Je tente BX4 de mon coté.
      Je pense que même si on repasse en haussier il va prendre une correction. (enfin j'éspère)

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    3. Salut Frisson,
      C'est risqué je trouve !
      Bonne chance

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  7. Salut Mentalist,
    AT toujours au top :)
    Au vu des infos sur l'action SORRENTO THERAPES (Nasdaq) penses-tu qu'il est intéressant de faire de l'intraday aujourd'hui avec en se positionnant dès l'ouverture?
    Merci :)
    Pierre

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    Réponses
    1. Salut Pierre et merci,
      Elle va encore beaucoup bouger aujourd'hui mais effectivement il y a un coup à jouer. Reste bien prudent et à l’affût si tu te places car faudra être super réactif.
      Bon trade et dis nous ce que tu auras fait ;)

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  8. Bonjour Christophe,

    Mon pronostic 4502, je suis gourmand ;-))

    Cordialement

    Joseph A.

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    1. Bonjour Joseph,
      Tu es gourmand en effet ! Pour les pronostiques c'est dans l'article en dessous et il faut 1 chiffre après la virgule !
      Bonne chance :)

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  9. Salut à tous,

    Quelle journée ! Personnellement j'ai été fébrile, j'ai vendu mes Airbus (50% à 52.8 + 50% à 54,1 avec un PRU moyen de 52.25).

    Je garde en revanche du Total acheté à 29.8 Jeudi dernier.

    A voir demain comment le CAC va se comporter !

    CLément C

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    Réponses
    1. Salut Clément,
      Je pense que demain ça va monter encore ! La tendance s'inverse ! Je reste sur ma position mais je ne renforce pas ! On verra demain ce que je fais !
      Bravo pour ton bénéfice :)

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  10. J'ajoute 0.2 alors

    4502,2

    ;-)

    Désolé,

    Cdt,

    Joseph A

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  11. désolé, je viens de reporté mon chiffre sur l'article mentionné.

    ;-)
    Joseph A

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  12. Bonsoir , Doit t'on avoir une attention particulière sur la Théorie des Vagues d'Elliott en ce moment ?
    Bonne soirée
    Jeremy

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    1. Bonsoir Jérémy,
      Non car en ce moment la vague supplémentaire descend toujours plus bas que le point de départ de la vague d'avant du coup elles sont invalidées !
      Mais lorsque le marché sera moins nerveux ce sera utile de les suivre !
      Bonne soirée et à bientôt

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  13. Monsieur Mentalist,
    Je débute en bourse. Ça fait 1 mois que je me familiarise avec cet univers mais ce n’est pas évident.
    Tu me recommandes une formation en ligne ou une chaîne YouTube intéressante ?
    Merci :)

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  14. Bonsoir,
    Je peux te conseiller de prendre un livre qui parle sur l'analyse technique en général pour te familiarisé puis si cela te plait tu pourras te perfectionner avec des livres plus approfondis. Les cours en ligne peuvent également t'apprendre les bases mais personnellement je préfère les livres :)
    Bonne soirée et à bientôt sur le site

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