CAC 40 pour le jeudi 7 mai 2020

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Le mercredi 6 mai 2020 nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 1.11% l’amenant de 4483.13 à 4433.38 points.

Le cours a évolué comme je l’avais signifié entre les deux canaux pour finir sur une baisse. Comme il reste entre ces deux canaux, il est difficile de dire qu’elle sera la prochaine tendance.

La droite de support du canal haussier se trouve à 4515 points et la droite de résistance du canal baissier se trouve à 4410 points. Ces deux droites feront respectivement offices une nouvelle fois de résistance et de support.

Les résistances se situent à 4515 points qui est la droite de support du canal haussier puis à 4554 points qui est le haut du Gap baissier du 4 mai 2020. Les supports se situent à 4410 points qui est la droite de résistance du canal baissier puis à 4350 points qui est un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4516 points reste croissante et se trouve toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4460 points qui elle aussi reste croissante. Le cours évoluant en dessous de ces deux moyennes mobiles nous donne une tendance neutre tant qu’elles ne se croisent pas à la baisse. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4567 points et qu’elle reste décroissante. Je rappelle qu’elle peut elle aussi jouer un rôle de résistance.

A souligné également que le RSI reste aux mains des vendeurs car il se situe en dessous des 50 mais n’est pas en zone de survente car il évolue au-dessus des 30. Le RSI est passé de 49.48à 47.71.

Le cours évolue toujours entre les Bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est faible. La Bollinger supérieure se situe à 4631 points et la Bollinger inférieure se situe à 4289 points.

La règle veut qu’il faudra se positionner à la vente à découvert lorsque les cours buteront sur la bande supérieure et clôturer la position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la baisse, rebondiront sur la bande inférieure.

Comme je l’avais préconisé pour l’analyse technique du jeudi 30 avril 2020, le cours évoluant au-dessus de la Bollinger supérieure laissait présager que le cours aller corriger pour réintégrer les bandes de Bollingers.

Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait deux GAPS. Un GAP Baissier en date du 4 mai 2020 et un GAP Haussier en date du 6 avril 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres GAP baissiers.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de gap haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un gap baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le GAP Baissier du 4 mai 2020 entre 4554 points et 4427 points est un gap de rupture. Le gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le GAP Haussier du 6 avril 2020 entre 4214 points et 4268 points est un gap de rupture. Le gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat comme on peut le constater. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :

La séance de jeudi sera riche en indicateurs économiques. Et pas n’importe lesquels. Avant l’ouverture des marchés financiers européens, les opérateurs porteront un intérêt tout particulier à l’évolution de la balance commerciale chinoise en avril. C’est l’une des premières données dures qui sera connue. Les échanges avec le reste du monde, en particulier l’Europe et les États-Unis, ayant été lourdement touchés par la crise sanitaire, il faut s’attendre à une dégradation significative de la balance commerciale. L’indice PMI Caixin des services devrait, en revanche, poursuivre son rebond à 50,1 en avril, contre 43 en mars et un creux à 26,5 en février.

Plus près de nous, la production industrielle allemande en mars, dont le chiffre sera également dévoilé avant l’ouverture de la Bourse, devrait s’inscrire en baisse de 7,3% en glissement mensuel, sous l’impact des difficultés de la production automobile. « Avec deux semaines de confinement, cela donnerait un impact sur un mois entier autour de -15%/-20% en rythme de croisière », estime le cabinet Oddo BHF. En France, la production industrielle est encore plus mal orientée. L’Institut national de la statistique (Insee) anticipe une chute de 40% environ de la production industrielle durant la période de confinement. Avec une petite moitié du mois de mars concerné, la baisse devrait être de l’ordre de 20% de la production.

Au Royaume-Uni, où la crise fait également rage, la Banque d’Angleterre rendra sa décision de politique monétaire à la mi-journée. Comme nombre de ses consœurs, elle a déjà coupé ses taux, relancé le QE et abreuvé le marché de liquidités. Ce jeudi, aucune annonce monétaire n’est donc attendue, la réunion doit surtout permettre d’évaluer si tous les outils mis sur la table sont suffisants.

Outre-Atlantique, il sera encore question d’emploi au lendemain de l’enquête ADP dans le secteur privé. A 14 heures 30, le département du Travail fera le point sur le nombre de nouvelles demandes d’allocations au chômage pour la semaine achevée le 2 mai. Il devrait se maintenir sur des niveaux très élevés, bien qu’en ralentissement par rapport au pic historique de 6,86 millions enregistré lors de la semaine qui s’est terminée le 28 mars. Le consensus des analystes table sur 3 millions d’inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui porterait le total à plus de 33 millions depuis le début de la crise.

Sur le front des valeurs, Legrand et ArcelorMittal, au Cac 40, dévoileront leurs résultats du premier trimestre. En dehors de l’indice phare, Air France-KLM et Valneva entre autres feront de même.

Mon avis :

Le cours évoluant en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours dont la MM7 reste au-dessus de la MM20 nous donne une tendance neutre. Je rappelle également que tant que la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne à 20 jours, il n’y a pas de signal de changement de tendance. On peut néanmoins laisser présager que comme les indicateurs sont baissiers, le cours va venir tester la droite de résistance du canal baissier qui se trouve à 4410 points et peut être réintégrer ce dernier.

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