mercredi 13 mai 2020

CAC 40 pour le jeudi 14 mai 2020

  Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le mercredi 13 mai 2020 nous avons assisté à une troisième séance baissière du CAC à la suite avec une perte de 2.85% l’amenant de 4472.50 à 4344.95 points.

Le cours qui était sortir hier de son canal haussier qu’il avait intégré le 16 mars 2020 vient de réintégrer le canal baissier. La force de la baisse était telle qu’elle s’est produite en début de séance par un Gap Baissier de 31 points. Depuis le 12 mars 2020 nous avons pu assister à 5 Gaps ce qui prouve la nervosité des marchés.

Les résistances se situent à 4350 points qui est un support court terme puis à 4433 points qui est également un support court terme. Les supports se situent à 4298 points qui est un support court terme puis à 4230 points qui est la ligne de résonance du canal baissier.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4467 points reste décroissante et vient de repasser de peu au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4465 points qui est décroissante également. Le cours évoluant en dessous de ces deux moyennes mobiles qui sont toutes les deux décroissante et dont la MM7 évolue au même niveau de la MM20 nous donne une tendance baissière. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4455 points et qu’elle reste décroissante. Elle peut éventuellement jouer un rôle de résistance.

A souligné également que le RSI reste aux mains des vendeurs car il se situe en dessous des 50. Pour information, il n’évolue ni en zone de survente car il évolue au-dessus des 30, ni en zone de surachat car il évolue en dessous des 70. Le RSI est passé de 49.00 à 43.97.

Au niveau des volumes échangés, on avait 2554 M€ le 12 mai 2020 et on a eu 3012 M€ le 13 mai 2020. Les volumes de ce jour ont augmentés significativement ce qui prouve qu’un petit vent de panique c’est exercé aujourd’hui. Même si l’on observe le plus souvent une tendance baissière associée à des volumes importants, il n’en demeure pas moins que les cours n’ont pas nécessairement besoin de forts volumes pour baisser.

Le cours évolue toujours entre les Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure se situe à 4638 points et la Bollinger inférieure est passée de 4309 à 4292 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers restent contractées, malgré un léger écartement de la Bollinger inférieure, ce qui traduit que la volatilité augmente légèrement.
La règle veut qu’il faudra se positionner à la vente à découvert lorsque les cours buteront sur la bande supérieure et clôturer la position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la baisse, rebondiront sur la bande inférieure.
Comme je l’avais préconisé pour l’analyse technique du jeudi 30 avril 2020, le cours évoluant au-dessus de la Bollinger supérieure laissait présager que le cours aller corriger pour réintégrer les bandes de Bollingers.

Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait cinq Gaps.
Trois Gaps qui ont déjà été comblés : Le Gap Baissier du 12 mars 2020 qui a été comblé le 28 avril 2020, le Gap Baissier du 4 mai 2020 qui a été comblé le 8 mai 2020 et le Gap Haussier en date du 8 mai 2020 qui a été comblé le 11 mai 2020.
Deux Gaps qui n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Haussier en date du 6 avril 2020 et la Gap Baissier du 13 mai 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres Gaps Baissiers.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Haussier du 6 avril 2020 entre 4214 points et 4268 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat comme on peut le constater. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le GAP Baissier du 13 mai 2020 entre 4519 points et 4503 points est un gap de rupture. Le gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.
Le gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :
Depuis le chiffre vertigineux de 6,86 millions de la fin du mois de mars, le flux des demandes d’allocation au chômage aux États-Unis tend à se modérer semaine après semaine. Il devrait passer sous la barre des 3 millions pour celle achevée le 4 mai, à 2,5 millions. Réponse à 14 heures 30. A la même heure seront publiés les prix du commerce extérieur du mois d’avril.

Plus près de nous, dans la zone euro, les opérateurs suivront, avant Bourse, l’évolution du chômage en France au premier trimestre. Il devrait porter les traces du choc sanitaire du Covid-19. Le consensus table sur un taux de 8,4%. Quant à l’inflation définitive en Allemagne au mois d’avril, programmée avant Bourse, elle devrait être confirmée à 0,8% en glissement annuel. Enfin, la Banque centrale européenne (BCE) publiera son bulletin économique à 10 heures.

Au chapitre des entreprises, Bouygues, au sein du Cac 40, et EDF dévoileront leurs résultats et chiffre d’affaires du premier trimestre respectivement.

Mon avis :
Le cours évoluant en dessous des moyennes mobiles à 7 jours et à 20 jours qui sont toutes les deux décroissantes nous donne toujours une tendance baissière. Les indicateurs techniques confirment que la tendance s’est dégradée et qu’elle est baissière. La Bollinger inférieure s’étant un peu écartée vers le bas indique que la volatilité augmente légèrement. Néanmoins, après 3 séances de baisse à la suite on peut s’attendre à un rebond technique du cours.

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20 commentaires:

  1. Salut Mentalist, merci pour l'AT, je voulais savoir à partir de quel moment il te semblais judicieux de reprendre du AIRBUS, vois tu un possible rebond technique pour demain? Ou vaut mieux attendre la semaine prochaine?

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    1. Bonjour Pierre,
      Pour Airbus j’aimerai qu’aujourd’hui elle baisse à 48€ pour en reprendre. Le rebond technique sur cette valeur est proche me semble t’il d‘après l’AT que j’ai fait sur la valeur.
      Si tu as l’opportunité de te placé à ce niveau fais le ! Moi c’est ce que je vais faire !
      A bientôt Pierre 😉

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    2. Je me suis placé à 49.50, que penses tu de la restructuration d'airbus et du risque du suppression d'emploi? Déjà intégré dans le cours?

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    3. Les suppressions d’emplois ne m’inquiète pas, ce qui m’inquiète ce sont les risques d’annulations de commandes. Il y en a déjà beaucoup qui sont repoussées. Mais à 49,50 tu es bien surtout qu’aujourd’hui elle ne veut pas baisser.

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  2. Bonjour, pour airbus : les résistances cassent les unes après les autres. Pour ma part je suis entré à 53 puis renforcé à 50. J'attends 48 pour prendre une dernière louche.

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  3. Quelques signes de résilience tout de même pour le moment côté Airbus. Je déguste ma MV mais bon, wait & see.

    Clément

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    1. Moi aussi une belle MV ! J’attends qu’elle descende encore pour recharger !
      On surveille 😉

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  4. Bonjour

    Le cac est proche de refermer le gap haussier 4268/4216. En regardant les indicateurs (moyenne mobile, STO) actuels, penses-tu qu'un rebond est possible ou la tendance est d'aller vers les 4150....

    Merci pour tes conseils journaliers !

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    1. Bonjour David,
      Désolé pour le message tardif mais en effet, je voyais un rebond technique avec la fermeture du Gap du 6 avril 2020. J'ai du coup pris du LVC !
      Bonne soirée !

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    2. Comme je suivais sur le site, j'ai eu la réponse à ma question quand tu as pris du LVC !
      Du coup j'en ai pris également. On verra demain quand arrêter en fonction de ce qui se passe.

      A bientôt

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    3. Ah cool ! Oui on va voir ce que ça donne !
      Je vais faire une AT ce soir pour voir vers combien je pense les lâcher !
      A plus tard ;)
      Christophe

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  5. Réponses
    1. Non Clément, faut rester calme !
      Ne t'inquiète pas !
      Bonne soirée

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  6. Yop Mentalist,
    On dira que ça bouge sur Airbus ! Petit sursaut d’orgueil insignifiant ou véritable début de rebond technique ?
    Tu me conseilles d’acheter maintenant ou d’attendre un peu ? Petit gap haussier demain matin ?

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    Réponses
    1. Salut !
      Je te conseille d'attendre encore ! Je pense que les 48 seront encore testé !
      Bonne soirée

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  7. Bonjour Mentalist
    comme toujours parfait et avec un bon timing pour tes LVC
    Idem pour moi , LVC , BNP , AIRBUS, et renault pour un rebond technique sur le haut du nouveau canal baissier.
    Je relâcherai mes LVC vers 4380.
    Tes impatient de voir ton AT pour demain
    Merci encore pour tout
    fred

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    Réponses
    1. Salut Fred,
      Oui le timing était bon, maintenant j'espère que les US vont finir fort ! Pas de mauvaise surprise !
      Pour l'instant je n'ai pas fait de projection pour les LVC ! Je vais faire ça ce soir ;)
      Bonne soirée et à tout à l'heure sur le site !
      Christophe

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    2. Cela a l'air bien parti pour les US

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    3. Oui belle clôture ! Maintenant le CAC n'a plus qu'à se dégourdir les jambes et aller chercher les 4350 ... let's go !

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