Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.29% l’amenant
de 4367.24 à 4380.03. Concernant les indicateurs techniques, ils restent haussiers.
Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 20 et 50
jours sont décroissantes et que la moyenne mobile à 7 jours est croissante. Néanmoins,
la moyenne mobile à 7 jours évolue toujours en dessous de la moyenne mobile à 20
jours. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à
4401 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4372 points.
Le cours reste en dessous de la moyenne mobile à 50 jours mais évolue au-dessus
de la moyenne mobile à 7 et 20 jours. On peut signaler que le cours évolue toujours
dans canal baissier court terme dont la droite de résistance se trouve à 4380 points
pour la séance du jeudi 23 juin 2016. On ne peut pas encore donner la droite de
support car nous n’avons pas encore 3 points. De plus, le cours reste à
l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est faible. La Bollinger
supérieure se situe à 4629 points et la Bollinger inférieure se
situe à 4115 points lors de la clôture de la séance du mercredi 22 juin 2016 (Cf.
: graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews,
dont la Median Line se situe aux alentours des 4770 points et la Lower-MLH
se situe aux alentours des 4130 points pour la séance du jeudi 23
juin 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est
faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été
consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). Le mardi 14 juin 2016, nous avons
confirmé la formation en Épaule-tête-épaule
car le cours a cassé la ligne de cou qui se situe à 4230 points.
Le cours devrait maintenant venir chercher son objectif théorique minimal qui
se situe à 3860 points. Cet objectif est
défini par la valeur de la ligne de cou moins la hauteur du deuxième sommet (A)
que l’on reporte en (A’) (Cf. : graphe). Le lundi 13 juin 2016, la séance
a laissé apparaitre un Gap baissier
qui a été confirmé comme un Gap de rupture le mardi 14 juin 2016 par un
Gap
de continuation mais vient d’être comblé le lundi 20 juin 2016 en
laissant apparaitre cette fois un Gap haussier.
Lors de cette séance le cours est venu tester la droite de résistance court
terme sans arriver à clôturer au-dessus de cette droite. Enfin, d'après la
méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une
vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière).
Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 23 juin 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : bonne orientation, il est passé de 51.896 à 52.866 et évolue en dehors de
sa zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100.
Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
*
Momentum : orientation moyenne, il est passé de -54.54 à -43.35 mais évolue en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 48.372 à 65.366
et évolue au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 32.736. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur
zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise
entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 21 juin 2 853 M€ & le 22 juin 2 684 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer jeudi :
« Should
the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European
Union ? » En français : « Voulez-vous que le Royaume-uni reste dans
l’Union européenne ou quitte l’Union européenne ? » C’est la question
à laquelle les 45 millions d’électeurs britanniques sont appelés à se prononcer
jeudi. Dans les sondages, les partisans du « in » et ceux du
« out » sont au coude-à-coude tandis que chez les bookmakers, les
chances de Bremain sont plus claires. Les bureaux de vote fermeront à 22 heures
(23 heures à Paris), mais il n’est pas prévu de publier de sondages de sortie
des urnes par les chaînes de télévision. Toutefois, certaines institutions
financières vont financer leurs propres sondages à usage privé. Les premiers
résultats partiels seront publiés à juste après minuit (1 heure du matin à
Paris) et ceux de Londres à 0h45. A 1h30, ce sera au tour des résultats pour la
zone de Salford, considérée comme un bon indicateur de la tendance au niveau
national. Enfin, à 7 heures, les résultats officiels seront dévoilés. C’est
donc une nuit blanche qui se profile pour les opérateurs. « Economiquement,
on voit mal comment justifier le divorce, mais le vote va surtout se jouer sur
d’autres sujets que l’économie, comme la souveraineté ou l’immigration »,
rappelle le cabinet Oddo.
Hormis
le référendum sur le Brexit, l’actualité macroéconomique en Europe sera marquée
par la publication des résultats préliminaires de ses enquêtes PMI Markit du
mois de juin dans les secteurs manufacturier et des services. L’indice
composite de la zone euro, attendu à 53, en repli de 0,1 par rapport à mai, ne
devrait pas remettre en cause le scénario d’une stabilisation de la croissance
autour de 1,5 %. Le marché surveillera tout particulièrement le PMI
manufacturier de la France, qui campe désespérément sous le seuil des 50, qui
sépare la zone de contraction de la phase d’expansion de l’activité. Complétant
ces enquêtes, l’Insee dévoilera, avant Bourse, son indice du climat des
affaires dans l’Hexagone. Les mouvements sociaux devraient avoir pesé sur la
confiance ce mois-ci mais, comme le note Oddo, leur nuisance pour l’activité a
été finalement assez limitée. « Au-delà des mouvements de court terme,
la confiance des entreprises devrait rester positive, supérieure à sa moyenne
de long terme. »
Outre-Atlantique
aussi, le marché suivra l’indice PMI Markit de l’industrie en juin, mais aussi
l’indice d’activité nationale de la Fed de Chicago en mai (consensus :
0,11), les demandes d’allocations au chômage pour la semaine achevée le 18 juin
(consensus : -7.000 à 270.000), l’indicateur avancé du Conference Board de
mai (prévision : + 0,1 %, contre + 0,6 % en avril) et les ventes de
logements neufs en mai. Ces dernières sont sur une bonne dynamique, mais le
bond de 16,6 % enregistré en avril paraît trop fort pour être durable. Le
consensus table d’ailleurs sur une rechute de 9,5 %, à 560.000.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de
résistance court terme qui se situe aux alentours des 4380 points, puis dans un
second temps la droite de résistance intermédiaire 2 qui se situe aux alentours
des 4600 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si les 4400
points montrent une forte résistance.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de support
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second
temps la droite de support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4070
points. Attendre de voir le comportement du cours au niveau de la droite de
résistance court terme qui se situe aux alentours des 4380 points pour se
placer.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 20 au 24 juin 2016 : Après une nouvelle séance baissière, l'indice du CAC 40
clôture en perdant 2.62% pour la semaine. La tendance est baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances.
De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De
plus, la moyenne mobile à 7 séances vient de croiser à la baisse la moyenne
mobile à 20 séances ce qui est un signal de vente. Le cours reste en dessous de
son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de
support moyen terme se trouve à 5090 points pour cette semaine. Le cours reste également
en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la
droite de support se trouve à 4645 points pour cette semaine. Le cours reste
également en dessous de la droite de support court terme qui avait commencé en
février 2016 et qui se situe à 4390 points pour cette semaine. Les prochains
supports sont aux alentours des 4070 points puis 3890 points. Au niveau des
indicateurs techniques, ils restent baissiers.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les cinq premiers mois de l’année 2.83% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars, 1.00%
en avril et 1.73%
en mai. Pour le mois de juin, le CAC 40 perd actuellement 6.92%.
Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en
dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011.
S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4640 points puis
des 4960 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui
des 4640 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son
support des 4070 points puis celui des 3890 points, il doit clôturer au-dessus
des 4640 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller
le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne
mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine
du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une séance haussière, le cours reste en dessous de la moyenne mobile à 50 jours
mais évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 et 20 jours. Néanmoins, la
moyenne mobile à 7 jours évolue en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Je reste
baissier en
dessous de la droite de résistance court terme qui se situe aux alentours des
4380 et haussier
15 points au-dessus.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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L'analyse des résultats des entreprises ;
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cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
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spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
