Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une troisième séance haussière à la suite du CAC avec un gain de
1.00% l’amenant de 4195.32 à 4237.48. Concernant les indicateurs techniques, ils
restent baissiers mais se sont encore améliorés. Pour les moyennes mobiles, on
peut signaler que les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours sont décroissantes. De
plus, la moyenne mobile à 7 jours évolue toujours en dessous de la moyenne
mobile à 20 jours. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve
actuellement à 4357 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve
actuellement à 4276 points. Le cours évolue en dessous des moyennes mobiles à 20
et 50 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. On peut signaler que
le cours évolue toujours dans son canal baissier court terme dont la droite de résistance
se trouve à 4220 points et la droite de support se trouve à 3920
points pour la séance du vendredi 1er juillet 2016. De plus,
le cours évolue à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est faible. La Bollinger
supérieure se situe à 4560 points et la Bollinger inférieure se
situe à 3992 points lors de la clôture de la séance du jeudi 30 juin 2016 (Cf.
: graphe). Le cours évolue à l’intérieur de la fourchette d’Andrews,
dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4140 points pour la
séance du vendredi 1er juillet 2016 (Cf. : graphe). On peut noter
que la séance du 4 janvier 2016, a laissé apparaitre un Gap de
rupture à la baisse de plus de 50 points qui n’a toujours pas
été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Le vendredi
24 juin 2016 la séance a laissée apparaitre un énorme Gap de rupture à la baisse de plus de 193
points. Pour comblé ce Gap, le cours doit venir chercher les 4392 points (Cf. : graphe). Enfin, d'après
la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une
vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière).
Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 1er juillet 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : orientation moyenne, il est passé de 45.414 à 47.582 et évolue en dehors
de sa zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100.
Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : bonne orientation, il est passé de -31.70 à 107.15 et évolue au-dessus
de son niveau 0.
*
Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 25.001 à 40.762
et évolue au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 36.801. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur
zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise
entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 29 juin 4 093 M€ & le 30 juin 4 339 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer vendredi :
L’économie
reprend encore un peu plus ses droits vendredi, une semaine tout juste après la
séance « choc » de la victoire du « Brexit ». Avec une
kyrielle de chiffres mesurant l’activité des grandes économies. Tout au long de
la journée sont en effet annoncés les indices PMI manufacturiers du mois de
juin. Il ne s’agira cependant que des indicateurs en données définitives, ce
qui en atténue l’impact potentiel sur les marchés. L’annonce est attendue à
9h50 en France (47,9 points en préliminaire), 5 minutes plus tard en Allemagne
(54,4 points) et à 10 heures pour la zone euro (52,6 points).
En zone euro également, à 11 heures,
on prendra connaissance de l’évolution du taux de chômage pour le mois de mai.
Il pourrait avoir encore reculé de 0,1 point à 10,1% de la population active.
Deux rendez-vous américains
C’est
pourtant en Asie que la journée économique aura débuté, avec ce même indicateur
manufacturier en Chine et plus tôt encore dans la nuit les résultats de
l’enquête trimestrielle tankan mesurant le moral des entrepreneurs japonais.
Deux
statistiques enfin aux États-Unis. Regroupées à 16 heures, elles concernent les
dépenses de construction de mai (+0,6% attendu par le consensus) et l’ISM
manufacturier de juin (une amélioration symbolique de 0,1 point est anticipée,
à 51,4 points). « Les indicateurs des Fed régionales sont imprécis pour
prévoir l’ISM. Notons malgré tout qu’ils se sont un peu améliorés en juin.
De plus, l’indicateur avancé de l’industrie chimique suggère une
accélération de la production à un rythme modeste. On peut donc attendre un
indice ISM au voisinage de son niveau actuel », décryptaient en début
de semaine les spécialistes du cabinet Oddo Securities.
Argan publie son chiffre d’affaires
du deuxième trimestre, Neopost tient son assemblée générale des actionnaires.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à
20 jours qui se situe actuellement à 4276 points, puis dans un second temps la
droite de résistance intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4350 points.
Attendre le franchissement franc de la droite de résistance intermédiaire 1 qui
se situe aux alentours des 4230 points.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la
fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4140 points, puis dans un
second la droite de support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4070
points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours
déborde la droite de résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des
4230 points de plus de 15 points.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 27 juin au 1er juillet 2016 : Après une nouvelle séance baissière,
l'indice du CAC 40 clôture en perdant 2.08% pour la semaine. La tendance reste baissière
pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20
et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes.
De plus, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à
20 séances ce qui est un signal de vente. Le cours reste en dessous de son
canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support
moyen terme se trouve à 5110 points pour cette semaine. Le cours reste également
en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la
droite de support se trouve à 4650 points pour cette semaine. De plus, le cours
reste en dessous de la droite de support court terme qui avait commencé en
février 2016 et qui se situe à 4420 points pour cette semaine. Les prochains
supports sont aux alentours des 4070 points puis 3890 points. Au niveau des
indicateurs techniques, ils restent baissiers.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les cinq premiers mois de l’année 2.83% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars, 1.00%
en avril et 1.73%
en mai. Pour le mois de juin, le CAC 40 perd actuellement 8.85%.
Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en
dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011.
S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4640 points puis
des 4960 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui
des 4640 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son
support des 4070 points puis celui des 3890 points, il doit clôturer au-dessus
des 4640 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller
le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne
mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine
du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance haussière, le cours évolue en dessous des moyennes mobiles
à 20 et 50 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, la
moyenne mobile à 7 jours évolue en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Je reste
baissier en
dessous de la droite de résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours
des 4230 points et haussier 15 points au-dessus.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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résultats du calendrier économique ;
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cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
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spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
