Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 1.00% l’amenant de 4130.33
à 4171.58. Concernant les indicateurs techniques, ils restent baissiers. Pour
les moyennes mobiles, on peut signaler les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours
restent décroissantes. De plus, la moyenne mobile à 7 jours décroissante évolue
en dessous de la moyenne mobile à 20 jours décroissante, ce qui a été un signal
de vente lors de ce croisement (Cf. : graphe). On peut noter que la moyenne
mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4406 points et la moyenne mobile à
20 jours se trouve actuellement à 4394 points. Le cours reste en dessous des moyennes
mobiles à 7, 20 et 50 jours. On peut signaler que le cours évolue dans un
nouveau canal baissier court terme dont la droite de résistance se trouve à 4420 points
pour la séance du jeudi 16 juin 2016. On ne peut pas encore donner la droite de
support car nous n’avons pas encore 3 points. De plus, le cours vient de
réintégrer les bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité
est faible. La Bollinger supérieure se situe à 4624
points et la Bollinger inférieure se situe à 4164 points lors de la clôture
de la séance du mercredi 15 juin 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à
l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux
alentours des 4740 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des
4110
points pour la séance du jeudi 16 juin 2016 (Cf. : graphe). On peut
noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite
avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été
consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). Le mardi 14 juin 2016, nous avons
confirmé la formation en Épaule-tête-épaule
car le cours a cassé la ligne de cou qui se situe à 4230 points.
Le cours devrait maintenant venir chercher son objectif théorique minimal qui
se situe à 3860 points. Cet objectif est
défini par la valeur de la ligne de cou moins la hauteur du deuxième sommet (A)
que l’on reporte en (A’) (Cf. : graphe). Le lundi 13 juin 2016, la séance
a laissé apparaitre un Gap baissier
qui a été confirmé comme un Gap de rupture le mardi 14 juin 2016 par un
Gap
de continuation. Le Gap de continuation n’a été que partiellement
comblé le mercredi 15 juin 2016 ce qui confirme sa force. Enfin, d'après la
méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une
vision long terme, on reste en phase 3 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est le plafonnement (la moyenne mobile forme un plateau).
Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 16 juin 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : mauvaise orientation, il est passé de 27.851 à 32.700 et évolue en dehors
de sa zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100.
Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -384.41 à -357.82 et évolue en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 1.089 à 3.765
et évolue en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 23.741. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur
zone de surachat et de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise
entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 14 juin 4 075 M€ & le 15 juin 3 610 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer jeudi :
Statu quo.
La locution latine devrait revenir en boucle dans la bouche des banquiers
centraux et des analystes financiers jeudi. A une semaine du référendum sur le
maintien, ou non, du Royaume-Uni dans l’Union européenne, on voit mal les
grandes banques centrales modifier leur politique monétaire, que ce soit la Banque
du Japon (BoJ), celle de Suisse (BNS) ou d’Angleterre (BoE). Ainsi, le
principal taux en vigueur outre-Manche, le Repo, devrait rester inchangé à 0,50
% et le programme de soutien à l’économie maintenu à 375 milliards de livres. A
plusieurs milliers de kilomètres de là, la BoJ, que l’on pourrait penser peu
sensible au sujet du Brexit, s’inquiète aussi d’une possible sortie du
Royaume-Uni. Il s’agit même de sa principale source de préoccupations à court
terme. A cela s’ajoute la poussée du yen – valeur refuge par excellence – qui
pénalise les exportateurs nippons. La décision récente du Premier ministre Shinzo
Abe de reporter à octobre 2019 la hausse de deux points, de 8 % à 10 %, du taux
de la TVA, attenue la pression pesant sur la banque centrale à assouplir encore
sa politique monétaire. Avec une inflation peu dynamique, de nouvelles actions
ne seraient toutefois pas difficiles à justifier, mais lesquelles ?
L’échec des taux négatifs décidés en début d’année - le taux de dépôt a été
fixé à - 0,10 % - laisse la BoJ relativement démunie…
La
BNS ne devrait se montrer guère plus originale. Il sera intéressant de
comprendre la réaction et la stratégie des banquiers suisses face à une
possible poursuite de l’appréciation du franc suisse, qu’ils considèrent déjà
comme surévalué, en cette période d’incertitude liée au risque de Brexit.
Outre
les banques centrales, une déferlante de statistiques, essentiellement
américaines, va s’abattre sur le marché. Aux traditionnelles inscriptions
hebdomadaires au chômage, que le consensus attend en petite hausse de 264.000 à
270.000, les boursiers s’intéresseront à l’indice NAHB de confiance des
promoteurs et constructeurs immobiliers en juin (consensus : 59, contre 58
en mai), à l’indice Philly Fed mesurant l’activité dans la région de
Philadelphie en juin (prévision : 1,3, contre – 1,8 en mai) et aux chiffres
de l’inflation en mai (consensus : + 0,3 % sur un mois).
En
Europe, l’actualité économique est peu chargée. Le marché prendra connaissance,
à 11 heures, de la balance commerciale de la zone euro en avril et suivra avec
attention la réunion de l’Eurogroupe. Là encore, le Brexit sera au cœur des
préoccupations. L’union bancaire est également au programme.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second
temps la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à 4309 points. Attendre
un nouveau signal haussier pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la
fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4110 points, puis dans un
second temps la droite de support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours
des 4070 points. On peut se placer à l’ouverture.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 13 au 17 juin 2016 : Après une nouvelle séance baissière, l'indice du CAC 40
clôture en perdant 2.60% pour la semaine. La tendance est baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances.
De plus, les moyennes mobiles à 7 et 50 séances restent décroissantes et la
moyenne mobile à 20 séances vient de repasser décroissante. Néanmoins, la
moyenne mobile à 7 séances reste légèrement au-dessus de la moyenne mobile à 20
séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en
juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 5080 points
pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui
avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4635 points
pour cette semaine. Le cours vient également de casser la droite de support
court terme qui avait commencé en février 2016 et qui se situe à 4370 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4230 points
puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent baissiers.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les cinq premiers mois de l’année 2.83% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars, 1.00%
en avril et 1.73%
en mai. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme
et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre
2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4640 points
puis des 4960 points. Attention car le dernier support oblique long terme est
celui des 4640 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois
son support des 4230 points puis celui des 4070 points, il doit clôturer
au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut
surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la
moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine
du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une séance haussière, le cours évolue en dessous des moyennes mobiles à 7, 20
et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours décroissante évolue en
dessous de la moyenne mobile à 20 jours décroissante, ce qui a été un signal de
vente lors de ce croisement. De plus, le cours évolue à nouveau à l’intérieur
des bandes de Bollingers. Je reste baissier en dessous de la résistance intermédiaire 1 qui
se situe aux alentours des 4230 points et haussier 15 points au-dessus.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises ;
✅ Les
cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
✅ Le
spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
ALLEZ LES BLEUS !
