jeudi 19 mai 2016

CAC 40 pour le 20 mai 2016

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.85%, l’amenant de 4319.30 à 4282.54. Concernant les indicateurs techniques, ils restent toujours baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes. De plus, sachant que les moyennes mobiles à 7 et 20 jours sont décroissantes et que la moyenne la moyenne mobile à 7 jours évolue en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, cela nous donne un signal de vente (Cf. : graphe). On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4406 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4387 points. Le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 20 et 50 jours et vient de repasser en dessous de la moyenne mobile à 7 jours. On peut signaler que le cours évolue toujours dans son canal baissier court terme dont la droite de support se trouve à 4230 points pour la séance du vendredi 20 mai 2016. Le cours évolue toujours à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4594 points et la Bollinger inférieure se situe à 4181 points lors de la clôture de la séance du jeudi 19 mai 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours des 4705 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des 4055 points pour la séance du mercredi 18 mai 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29 février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995 points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Nous sommes toujours sous la menace d’un double TOP ou double sommet dont la ligne de cou se trouve à 4230 points. A surveiller avec vigilance cette ligne de cou, qui validerait ce double TOP si elle venait à rompre ! Si tel était le cas, le cours viendrait chercher son objectif théorique minimal de baisse appelé l’implication qui se situe à 3860 points. Cet objectif est défini par la valeur de la ligne de cou moins la hauteur du deuxième sommet (A) que l’on reporte en (A’) (Cf. : graphe). Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 3 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est le plafonnement (la moyenne mobile forme un plateau). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 20 mai 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 42.441 à 38.678 et reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -123.45 à -89.44 et évolue en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 21.967 à 20.799 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 20.295. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son signal.
* Capitaux échangés : le 18 mai 2 565 mai M€ & le 19 mai 2 905 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer vendredi :
Fin de semaine en roue libre sur les places financières, les rendez-vous se comptant quasiment sur les doigts d’une main vendredi. Sur le front économique, on se contentera en matinée des prix à la production industrielle en Allemagne pour avril, de la balance commerciale de mars en Espagne et de la balance des paiements en Italie pour le même mois. Autant dire qu’il y a peu de chances que le marché réagisse à l’une de ces trois statistiques.
Aux États-Unis, on attend uniquement, à 16 heures, les ventes de logements anciens d’avril. Le consensus table sur 5,40 millions d’unités en rythme annualisé, en légère augmentation par rapport aux 5,33 millions du mois de mars.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4387 points. Attendre un nouveau signal haussier pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la ligne de cou du double TOP qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second temps le support intermédiaire à 4070 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours déborde de 15 points la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 16 au 20 mai 2016 : Après une séance légèrement haussière, l'indice du CAC 40 clôture en gagnant 0.44% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette semaine car le cours évolue toujours en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 5020 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4600 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4230 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils sont baissiers et ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les quatre premiers mois de l’année 4.49% dont 4.75% en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars et 1.00% en avril. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4600 points puis des 4920 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4600 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis celui des 4070 points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance baissière, le cours évolue en dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jour qui sont toutes les trois baissières. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Je reste toujours baissier en dessous de la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points et haussier 15 points au-dessus. Je suis encore baissier pour cette séance !

ATTENTION NOUS SOMMES EN PRÉSENCE D’UNE FORMATION EN M !
A surveiller : Ligne de cou à 4230 points, si cassure l’objectif théorique minimal de baisse est à 3860 points !

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises ;
Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

Prenez du plaisir et investissez intelligemment !

Bon Trade