Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 0.34%,
l’amenant de 4312.28 à 4297.57. Concernant les indicateurs techniques, ils restent
toujours baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes
mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes. De plus, sachant que les
moyennes mobiles à 7 et 20 jours sont décroissantes et que la moyenne la
moyenne mobile à 7 jours évolue en dessous de la moyenne mobile à 20 jours,
cela nous donne un signal de vente (Cf. : graphe). On peut noter que la moyenne mobile
à 50 jours se trouve actuellement à 4411 points et la moyenne mobile à 20 jours
se trouve actuellement à 4416 points. Le cours reste en dessous des moyennes
mobiles à 7, 20 et 50 jours. On peut signaler que le cours évolue toujours dans
son canal
baissier court terme dont la droite de support se trouve à 4250
points pour la séance du mercredi 18 mai 2016. Le cours évolue toujours
à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est
réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4644 points et la Bollinger
inférieure se situe à 4188 points lors de la clôture de la séance du mardi
17 mai 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette
d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours
des 4705
points et la Lower-MLH se situe aux alentours des
4055
points pour la séance du mercredi 18 mai 2016 (Cf. : graphe). On peut
noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite
avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été
consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). Nous sommes toujours sous la menace d’un double TOP ou double sommet dont la ligne
de cou se trouve à 4230 points. A surveiller avec
vigilance cette ligne de cou, qui validerait ce double TOP si elle venait à rompre ! Si tel était le cas,
le cours viendrait chercher son objectif théorique minimal de baisse appelé l’implication qui se situe à 3860 points. Cet objectif est défini par la
valeur de la ligne de cou moins la hauteur du deuxième sommet (A) que l’on
reporte en (A’) (Cf. : graphe). Enfin, d'après la méthode par phase de Stan
Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 3
sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est le plafonnement (la
moyenne mobile forme un plateau). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer
mercredi 18 mai 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : mauvaise orientation, il est passé de 40.635 à 39.194 et reste en dehors de
sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente
est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et
100. Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -245.08 à -131.39 et évolue en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 19.270 à 20.063
et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 20.394. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur
zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise
entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 16 mai 1 315 mai M€ & le 17 mai 2 885 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mercredi :
C’est
le principal rendez-vous du jour, mais seuls les opérateurs américains pourront
y réagir. Le compte-rendu – minutes dans le jargon - de la dernière
réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) sera
publié lorsqu’il sera 20 heures à Paris. Face au risque de Brexit, aux craintes
de ralentissement chinois et à la chute des cours du pétrole, la Fed, jouant la
prudence, a décidé en avril de maintenir ses taux d’intérêt inchangés entre
0,25 % et 0,50 %, après les avoir prudemment relevés en décembre à la suite de
huit années passées proches de zéro.
Mais,
pour les analystes, la Fed pêche par excès de prudence. Ils guettent donc des
signaux en vue d’un prochain resserrement monétaire. « Les
investisseurs pourraient réagir si ‘la plupart’ ou une ‘majorité’ de membres
annoncent leur désir de remonter les taux directeurs en juin/juillet et qu'ils
sont confiants sur la solidité de la croissance américaine », commente
le cabinet Aurel BGC.
Le
pétrole, auquel les marchés sont étroitement corrélés, sera également sous
surveillance. Les stocks hebdomadaires de pétrole américains seront
publiés à 16 heures 30. Le consensus table sur une nouvelle chute des stocks de
brut, de l'ordre de 3,5 millions de barils. Les réserves d'essence sont
attendues en baisse de 1,38 million d'unités et les stocks de produits
distillés de 700.000 barils.
A
l’agenda économique, on peut également noter la publication, à 10 heures 30,
des chiffres du chômage en avril au Royaume-Uni puis, à 11 heures, l’estimation
finale de l’inflation en zone euro au cours du même mois (consensus : 0 %
en glissement mensuel, - 0,2 % sur un an).
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points, puis dans un second
temps la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4416 points. Attendre
un nouveau signal haussier pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la ligne de cou du
double TOP qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second temps
le support intermédiaire à 4070 points. On peut se placer à l’ouverture et
couper sa position si le cours déborde de 15 points la résistance intermédiaire
1 qui se situe aux alentours des 4350 points.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 16 au 20 mai 2016 : Après une séance légèrement haussière, l'indice du CAC
40 clôture en gagnant 0.44% pour la semaine. La tendance reste baissière pour
cette semaine car le cours évolue toujours en dessous de ses moyennes mobiles à
7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent
décroissantes. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la
moyenne mobile à 20 séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier
qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se
trouve à 5020 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous
d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de
support se trouve à 4600 points pour cette semaine. Les prochains supports sont
aux alentours des 4230 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs
techniques, ils sont baissiers et ont encore du potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les quatre premiers mois de
l’année 4.49% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars et 1.00%
en avril. Le cours reste toujours en dessous de la droite de
support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait
débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer
au-dessus des 4600 points puis des 4920 points. Attention car le dernier
support oblique long terme est celui des 4600 points. Si le cours ne veut pas
venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis celui des 4070
points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le début
de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à
7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de
la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un
signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance baissière, le cours évolue en dessous des moyennes mobiles
à 7, 20 et 50 jour qui sont toutes les trois baissières. De plus, la moyenne
mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Je reste
toujours baissier
en dessous de la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350
points et haussier
15 points au-dessus.
ATTENTION NOUS SOMMES EN
PRÉSENCE D’UNE FORMATION EN M !
A surveiller : Ligne de
cou à 4230 points, si cassure l’objectif théorique minimal de baisse est à 3860
points !
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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premières ;
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Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
