lundi 4 avril 2016

CAC 40 pour le 5 avril 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 0.53%, l’amenant de 4322.24 à 4345.22. Concernant les indicateurs techniques, ils restent toujours dégradés avec une tendance baissière. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7 et 20 jours restent décroissantes et que la moyenne mobile à 50 jours reste croissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4312 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4419 points. Le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. De plus, sachant que la moyenne mobile à 7 jours étant en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, et qu’elles sont toutes les deux décroissantes, nous sommes en présence d’un signal de vente (Cf. : graphe). On peut signaler que le cours reste en dessous de son canal haussier court terme qui a commencé le 10 février 2016 et dont la sortie par le bas s’est produite le 15 mars 2016. Le cours évolue maintenant dans un canal baissier court terme qui a commencé le 15 mars 2016 et dont la droite de résistance se situe aux alentours des 4405 points et la droite de support se situe aux alentours des 4190 points pour la séance du mardi 5 avril 2016. Le cours reste également à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4524 points et la Bollinger inférieure se situe à 4315 points lors de la clôture de la séance du lundi 4 avril 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours des 4620 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des 3985 points pour la séance du mardi 5 avril 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29 février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995 points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Le cours est venu en séance combler le Gap baissier de plus de 47 points qui était intervenu le vendredi 1er avril 2016 (Cf. : graphe). Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière) (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mardi 5 avril 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 45.345 à 47.278 et reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -184.35 à -127.41 et reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 31.080 à 25.594 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 25.045. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de surachat et de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone positive mais en dessous de son signal de -4.245 points.
* Capitaux échangés : le 1er avril 4 080 M€ & le 4 avril 3 095 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer mardi :
Avant que ne démarre la saison des résultats aux États-Unis, avec, en ouverture de bal, le géant de l’aluminium Alcoa, le 11 avril, les marchés, obéissant à une logique très technique, devraient encore varier au gré de l’évolution de la parité entre l’euro et le dollar, des cours du pétrole et des stratégies monétaires des grandes banques centrales. Mercredi, la Fed publiera le compte-rendu de sa dernière réunion. Jeudi, la Banque centrale européenne lui emboitera le pas. En attendant, les opérateurs jetteront un œil, mardi aux estimations finales des indices PMI des directeurs d’achats dans le secteur non-manufacturier en Asie, en Europe et aux Etats-Unis pour le mois de mars. Sauf surprise majeure, elles devraient confirmer les estimations initiales et, donc, n’avoir que peu d’impact sur la tendance. En zone euro, l’indice PMI flash témoignait d’une accélération de la croissance dans le secteur des services en s’affichant à 53,7, contre 53 en février. Il progressait de 0,2 point en Allemagne et de 2 points en France. Au Royaume-Uni, où il sera dévoilé à 10h30, l’indice est attendu à 53,6 en mars, contre 52,7 en février, malgré l’incertitude liée au Brexit.
Dans la matinée, les opérateurs prendront également connaissance, à 11 heures, des ventes au détail pour le mois de février dans la zone euro. Le consensus table sur une parfaite stabilité en glissement mensuel.

Peugeot veut mettre le turbo

Outre-Atlantique, le focus sera mis sur l’indice ISM des services de mars. « Les chiffres d’emploi en mars (+ 215.000) ont, une fois de plus, confirmé que la situation domestique restait solide. Les craintes dans le secteur manufacturier s’estompant, il y a tout lieu d’être plus positif sur le reste de l’économie, commente le cabinet Oddo. Après plusieurs mois de recul, l’indice ISM non-manufacturier devrait donc se reprendre. Il est attendu à 54,1 contre 53,4 » en février. Enfin, le rapport JOLTs de février, qui fait le point sur les embauches et démissions, sera rendu public à 16 heures.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de résistance du canal baissier court terme qui se situe aux alentours des 4405 points, puis dans un second temps la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 4524 points. Attendre que le cours franchisse à la hausse la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second la droite de support court terme qui se situe aux alentours des 4200 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le court dépasse de 15 points, le Gap baissier comblé, qui se situe à 4378 points.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 4 au 8 avril 2016 : Après quatre séances hebdomadaires haussières à la suite, l'indice du CAC 40 clôture sur une troisième séance hebdomadaire baissière à la suite en perdant 0.17% pour la semaine. La tendance est baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances restent décroissantes et la moyenne mobile à 7 séances reste croissante. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui ne donne pas un signal d’achat à moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4930 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4535 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4230 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent mitigés.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les trois premiers mois de l’année 5.36% dont 4.75% en janvier, 1.44% en février et 0.72% en mars. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4550 points puis des 4880 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4550 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis celui des 4070 points, il doit clôturer au-dessus des 4550 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Je précise que la moyenne mobile à 7 séances reste décroissante et que la moyenne mobile à 20 séances vient de repasser décroissante. De plus, ce croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance haussière, le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. De plus, sachant que la moyenne mobile à 7 jours étant en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, et qu’elles sont toutes les deux décroissantes, nous sommes en présence d’un signal de vente. Le cours évolue toujours dans un canal baissier court terme dont la droite de résistance se trouve à 4405 points pour la séance du mardi 5 avril 2016. Je reste baissier en dessous la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points et haussier au-dessus.

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