Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une troisième séance baissière du CAC avec une perte de 0.52%,
l’amenant de 4569.66 à 4546.12. Concernant les indicateurs techniques, ils restent
haussiers mais montrent un essoufflement à la hausse au niveau du Stochastique
qui est suracheté. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les
moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours restent croissantes. On peut noter que la
moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4375 points et la moyenne
mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4423 points. Le cours reste au-dessus
des moyennes mobiles à 20 et 50 jours mais vient de franchir à la baisse la
moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste en
dessous de la moyenne mobile à 20 jours. On peut signaler que le cours reste en
dehors de son canal baissier court terme qui avait commencé le 15
mars 2016 et évolue depuis le 13 avril 2016 dans un canal
haussier court terme. Le cours évolue toujours à l’intérieur des bandes
de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduit. La Bollinger
supérieure se situe à 4655 points et la Bollinger inférieure se
situe à 4190 points lors de la clôture de la séance du lundi 25 avril 2016 (Cf.
: graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews,
dont la Median Line se situe aux alentours des 4660 points et la Lower-MLH
se situe aux alentours des 4020 points pour la séance du mardi 26
avril 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est
faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été
consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). La séance du mercredi 13 avril 2016 s’est faite
avec un Gap haussier qu’il faudra surveiller durant la semaine pour
voir s’il s’agit d’un Gap de rupture ou d’un simple
Gap haussier. Pour cela, il faudrait qu’il y ait un Gap
de continuation. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan
Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on vient de passer en
phase 1 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la fondation (la moyenne
mobile s’aplatit après un cycle de baisse) (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce
qui va pouvoir se passer mardi 26 avril 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : bonne orientation, il est passé de 62.860 à 60.133 et reste en dehors de sa
zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100.
Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : bonne orientation, il est passé de 285.02 à 300.21 et évolue
au-dessus de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 95.843 à 89.041
et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 94.433. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont dans leur zone de
surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone
de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : bonne orientation, il évolue en zone positive et au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 22 avril 2 991 M€ & le 25 avril 2 793 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mardi :
Les
marchés financiers se préparent à une séance de mardi intense, tant sur le
front micro que macro. A partir de 14 heures 30, les investisseurs, tout comme
la Fed, dont le comité de politique monétaire entamera sa réunion de deux
jours, surveilleront de près les indicateurs américains du jour. Car, si la
confiance s’est redressée dans l’industrie, encore faut-il que cela se traduise
dans les commandes et l’investissement. En estimation préliminaire, les
commandes de biens durables sont attendues en hausse de 1,8 % en mars, après
avoir diminué de 3 % en février, mais le secteur pétrolier devrait enregistrer
de nouvelles et fortes tensions. L’indice S&P Case Shiller des prix
immobiliers de février devrait, lui, progresser de 0,7 %, et celui PMI Markit
des directeurs des achats du secteur des services en avril est attendu à 52, en
légère hausse de 0,7 point sur le mois. En revanche, l’indice du Conference
Board de confiance du consommateur, toujours en avril, pourrait reculer de 0,6
point, à 95,6. En France, Pôle emploi dévoilera les chiffres du chômage de mars
à 18 heures.
Les
marchés attendent aussi avec impatience une avalanche de résultats
d’entreprises. A Paris, pour ne citer que les plus grosses, Air Liquide, Orange,
Safran, Valeo, toutes quatre membres du Cac 40, Ingenico, au sein du Next 20,
ainsi que M6, Groupe Crit, Teleperformance ou TF1 publieront leur chiffre
d’affaires du premier trimestre. A New York, ce seront Apple, 3M, AT&T et Procter
& Gamble.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4600 points, puis dans un second
temps la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 4655 points. Attendre
que le cours déborde de 15 points la moyenne mobile à 7 jours qui se situe à
4551 points lors de la clôture du lundi 25 avril 2016.
* Pour
les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le haut du Gap haussier à
4404 points, puis dans un second temps le support intermédiaire 1 qui se situe
aux alentours des 4350 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa
position si le cours déborde de 15 points la moyenne mobile à 7 jours qui se
situe à 4551 points lors de la clôture du lundi 25 avril 2016.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 25 au 29 avril 2016 : Après une deuxième séance hebdomadaire haussière à la
suite, l'indice du CAC 40 clôture en gagnant 1.66% pour la semaine. La tendance
reste haussière pour cette semaine car le cours évolue au-dessus de ses
moyennes mobiles à 7 et 20 séances. Néanmoins, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances
restent décroissantes mais la moyenne mobile à 7 séances reste croissante. De
même, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la moyenne mobile à 20
séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en
juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4980 points
pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui
avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4570 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4490 points
puis 4340 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent haussiers.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les trois premiers mois de l’année
5.36% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février et 0.72% en mars. Le cours reste toujours en
dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier
long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal,
il doit clôturer au-dessus des 4570 points puis des 4880 points. Attention car
le dernier support oblique long terme est celui des 4570 points. Si le cours ne
veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4490 points puis
celui des 4340 points, il doit clôturer au-dessus des 4570 points. Comme je le
dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de
la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce
croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce
croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance
baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance baissière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 20
et 50 jours mais vient de franchir à la baisse la moyenne mobile à 7 jours.
Néanmoins, elles restent toutes les trois haussières. Je suis baissier
en dessous de la moyenne mobile à 7 jours et haussier 15 points au-dessus.
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pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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