mardi 12 avril 2016

CAC 40 pour le 13 avril 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.77%, l’amenant de 4312.63 à 4345.63. Concernant les indicateurs techniques, ils restent toujours dégradés mais ce sont améliorés. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours restent décroissantes et que la moyenne mobile à 7 jours vient de repasser croissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4305 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4378 points. Le cours reste toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, mais au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 50 jours. Néanmoins, sachant que depuis le 31 mars 2016, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, et qu’elles sont toutes les deux décroissantes, nous sommes en présence d’un signal de vente (Cf. : graphe). On peut signaler que le cours reste en dessous de son canal haussier court terme qui a commencé le 10 février 2016 et dont la sortie par le bas s’est produite le 15 mars 2016. Le cours évolue maintenant dans un canal baissier court terme qui a commencé le 15 mars 2016 et dont la droite de résistance se situe aux alentours des 4350 points et la droite de support se situe aux alentours des 4130 points pour la séance du mercredi 13 avril 2016. Le cours évolue toujours à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4530 points et la Bollinger inférieure se situe à 4226 points lors de la clôture de la séance du mardi 12 avril 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours des 4640 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des 4000 points pour la séance du mercredi 13 avril 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29 février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995 points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Le lundi 4 avril 2016, le cours est venu combler le Gap baissier de plus de 47 points qui était intervenu le vendredi 1er avril 2016 (Cf. : graphe). En séance, le cours est venu tester la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points sans arriver à la déborder. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière) (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mercredi 13 avril 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : orientation moyenne, il est passé de 47.024 à 49.822 mais reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -119.34 à -78.07 et reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 22.889 à 37.142 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 20.559. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de surachat et de leur zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son signal.
* Capitaux échangés : le 11 avril 2 649 M€ & le 12 avril 3 307 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer mercredi :
C’est officiellement parti pour les publications au sein du Dow Jones ce mercredi, avec, avant Bourse, les comptes du premier trimestre de JPMorgan, sa première composante à se livrer à l’exercice. Pas de ténor au banc d’essai au sein du Cac 40, il faudra pour cela attendre les résultats du fraichement promu Sodexo jeudi, avant les ventes à fin mars de Carrefour le lendemain. A se mettre donc sous la dent les diverses annonces de chiffre d’affaires du premier trimestre ou encore des résultats 2015 d’Akka technologies, Ekinops, Mercialys, Micropole, Stentys, Thermador Holding et Virbac. A l’international, on comptera avec les annuels du britannique Tesco. Colas tient son assemblée générale des actionnaires.

Ventes au détail et Livre beige au menu

Sur le plan économique, l’essentiel des rendez-vous de premier plan est concentré sur l’après-midi, donc aux États-Unis. A 14h30, on attend les ventes au détail de mars. Le consensus table sur une petite progression de 0,1% sur un mois après un recul de 0,1% en février. Hors automobiles, ce serait +0,4%. Au même moment, les prix à la production du même mois devraient avoir augmenté de 0,3% et de 0,1% hors alimentation et énergie. A 16 heures, les stocks des entreprises sont anticipés en repli de 0,1% au titre de février. Une demi-heure plus tard, on prêtera une attention toute particulière à l’évolution des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.
Le point d’orgue est cependant programmé pour 20 heures avec le Livre beige de la Fed, qui servira de document préparatoire à la prochaine réunion du FOMC des 26 et 27 avril.
Dans la matinée, on aura pris connaissance à 11 heures de la production industrielle de la zone euro de février. Ce sera après les chiffres de la balance commerciale de mars en Chine, avant le début de la session européenne.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de résistance du canal baissier court terme qui se situe aux alentours des 4350 points, puis dans un second temps la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 4530 points. Attendre que le RSI repasse au-dessus de 50 points pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second temps la droite de support court terme qui se situe aux alentours des 4130 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le court franchit de 15 points la droite de résistance du canal baissier court terme qui se situe aux alentours des 4350 points.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 11 au 15 avril 2016 : Après quatre séances hebdomadaires haussières à la suite, l'indice du CAC 40 clôture sur une quatrième séance hebdomadaire baissière à la suite en perdant 0.44% pour la semaine. La tendance est baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances restent décroissantes et la moyenne mobile à 7 séances reste croissante. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui ne donne pas un signal d’achat à moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4940 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4540 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4230 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent mitigés.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les trois premiers mois de l’année 5.36% dont 4.75% en janvier, 1.44% en février et 0.72% en mars. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4550 points puis des 4880 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4550 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis celui des 4070 points, il doit clôturer au-dessus des 4550 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes. De plus, ce croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance haussière, le cours reste toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, mais reste au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 50 jours. Le cours évolue toujours dans un canal baissier court terme dont la droite de résistance se trouve à 4350 points pour la séance du mercredi 13 avril 2016. Je reste toujours baissier tant que le court n’a pas franchi de 15 points la droite de résistance du canal baissier court terme qui se situe aux alentours des 4350 points et haussier au-dessus.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

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