Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 1.35%, l’amenant de
4245.91 à 4303.12. Concernant les indicateurs techniques, ils restent toujours dégradés
et baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes
mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes. On peut noter que la moyenne
mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4306 points et la moyenne mobile à
20 jours se trouve actuellement à 4387 points. Le cours reste toujours en
dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, sachant que depuis
le 31 mars 2016, la moyenne mobile à 7 jours est en dessous de la moyenne
mobile à 20 jours, et qu’elles sont toutes les deux décroissantes, nous sommes
en présence d’un signal de vente (Cf. : graphe). On peut signaler que le cours reste
en dessous de son canal haussier court terme qui a commencé le 10
février 2016 et dont la sortie par le bas s’est produite le 15
mars 2016. Le cours évolue maintenant dans un canal baissier court terme
qui a commencé le 15 mars 2016 et dont la droite de résistance se situe aux
alentours des 4370 points et la droite de support se situe aux alentours des 4160
points pour la séance du lundi 11 avril 2016. Le cours évolue toujours
à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est
réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4544 points et la Bollinger
inférieure se situe à 4230 points lors de la clôture de la séance du vendredi
8 avril 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette
d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours
des 4640
points et la Lower-MLH se situe aux alentours des
4000
points pour la séance du lundi 11 avril 2016 (Cf. : graphe). On peut
noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite
avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été
consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). Le lundi 4 avril 2016, le cours est venu combler le Gap
baissier de plus de 47 points qui était intervenu le vendredi
1er avril 2016 (Cf. : graphe). En séance, le cours est venu tester
la moyenne mobile à 50 jours et à clôturer juste en dessous de cette dernière. Enfin,
d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une
vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière) (Cf.
: graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer lundi 11 avril 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : mauvaise orientation, il est passé de 41.303 à 46.228 et reste en dehors de
sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente
est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et
100. Il reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -216.60 à -124.68 et reste en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 8.647 à 17.410
et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 17.330. Néanmoins,
les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone
de surachat mais dans leur zone de survente. Pour rappel, la zone de survente
est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 7 avril 3 144 M€ & le 8 avril 2 907 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer lundi :
C’est reparti ! Les ténors de
la cote se lancent à nouveau dans l’exercice de la publication des chiffres
d’affaires et résultats, pour la période des trois premiers mois de l’année.
Dans l’Hexagone, c’est le numéro un mondial du luxe, LVMH, qui se lance le
premier au sein du Cac 40, avec ses facturations à fin mars. Ce sera après la
clôture des marchés. En 2015, la croissance interne des ventes était ressortie
à 6%. LVMH tiendra sa réunion d'information le lendemain après-midi et son
assemblée générale quelques jours plus tard. Dans les valeurs de second rang,
on notera le chiffre d’affaires du premier trimestre de PSB Industries et les
résultats annuels de Tessi.
Alcoa
avant les banques américaines
Journée
de démarrage également aux États-Unis, avec Alcoa, après la clôture également.
Le sidérurgiste est toujours surveillé par les opérateurs, pour les tendances
qu’il donne de son secteur, même si celui-ci ne fait plus partie du Dow Jones
et qu’il n’a donc plus d’impact direct sur l’indice. La semaine sera en
revanche émaillée des annonces de quatre grandes banques : JP Morgan
mercredi, Bank of America et Wells Fargo jeudi puis Citigroup vendredi.
Au
chapitre de l’économie, c’est plutôt « light ». Après les prix à la
consommation et à la production du mois de mars en Chine, on prendra uniquement
connaissance à midi des indicateurs avancés de l’OCDE, pour avril cette fois.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de
résistance du canal baissier court terme qui se situe aux alentours des 4370
points, puis dans un second temps la Bollinger supérieure qui se situe
actuellement à 4544 points. Attendre que le cours franchisse à la hausse la moyenne
mobile à 50 jours qui se situe actuellement à 4306 points pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second
temps la droite de support court terme qui se situe aux alentours des 4160
points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le court franchit
de 15 points la moyenne mobile à 50 jours qui se situe actuellement à 4306
points.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 11 au 15 avril 2016 : Après quatre séances hebdomadaires haussières à la
suite, l'indice du CAC 40 clôture sur une quatrième séance hebdomadaire baissière
à la suite en perdant 0.44% pour la semaine. La tendance est baissière pour
cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et
50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances restent
décroissantes et la moyenne mobile à 7 séances reste croissante. De même, la
moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce
qui ne donne pas un signal d’achat à moyen terme. Le cours reste en dessous de
son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de
support moyen terme se trouve à 4940 points pour cette semaine. Le cours reste
également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et
dont la droite de support se trouve à 4540 points pour cette semaine. Les
prochains supports sont aux alentours des 4230 points puis 4070 points. Au
niveau des indicateurs techniques, ils restent mitigés.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les trois premiers mois de l’année
5.36% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février et 0.72% en mars. Le cours reste toujours en
dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier
long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal,
il doit clôturer au-dessus des 4550 points puis des 4880 points. Attention car
le dernier support oblique long terme est celui des 4550 points. Si le cours ne
veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis
celui des 4070 points, il doit clôturer au-dessus des 4550 points. Comme je le
dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de
la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce
croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Je
précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes. De plus, ce
croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance
baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une séance haussière, le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et
50 jours. Le cours évolue toujours dans un canal baissier court terme dont la
droite de résistance se trouve à 4370 points pour la séance du lundi 11
avril 2016. Je reste toujours baissier en dessous la moyenne mobile à 50 jours
qui se situe actuellement à 4306 points et haussier au-dessus.
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