lundi 7 mars 2016

CAC 40 pour le 8 mars 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.32%, l’amenant de 4456.62 à 4442.29. Concernant les indicateurs techniques, ils sont mitigés et commence à redevenir baissiers. Il faut toujours prendre en compte le Stochastique qui est fortement suracheté et est baissier. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7 et 20 jours restent croissantes et que la moyenne mobile à 50 jours reste décroissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4309 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4231 points. Le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et cette dernière étant croissante, cela nous donne un signal d’achat. On peut signaler que le cours reste à l’intérieur de son canal haussier court terme qui a commencé le 10 février 2016 et dont la droite de résistance se trouve à 4630 points et la droite de support à 4400 points pour la séance du mardi 8 mars 2016. Le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4550 points et la Bollinger inférieure se situe à 3912 points lors de la clôture de la séance du lundi 7 mars 2016. Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4290 points. De plus, la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture de plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29 février 2016. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mardi 8 mars 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : orientation moyenne, il est passé de 61.012 à 59.858 mais reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
* Momentum : orientation moyenne, il est passé de 223.15 à 202.53 mais reste au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 93.625 à 91.676 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 95.305. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont dans leur zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : bonne orientation moyenne, il évolue en zone positive et au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 4 mars 3 649 M€ & le 7 mars 2 998 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer mardi :
A quelques jours de la réunion de la très attendue réunion de la Banque centrale européenne, les yeux continueront bien entendu d’être fixés sur les données économiques publiées en zone euro. Ce mardi, il s’agira de la nouvelle estimation de la croissance du Produit intérieur brut pour le quatrième trimestre 2015. Les analystes tablent sur une hausse de 0,3% par rapport aux trois mois précédents. Parmi ses composantes, les dépenses d’investissement devraient avoir augmenté de 0,6% et la consommation des ménages de 0,3%. Plus tôt dans la matinée, on aura pris connaissance de la même évolution du PIB au Japon pour le quatrième trimestre ainsi que de la balance commerciale chinoise du mois de février. Quant à la production industrielle allemande, elle est attendue en hausse de 0,5% pour janvier, après un repli de 1,2% en décembre.
Un œil sur les indicateurs de l’OCDE
A midi seront publiés les indicateurs avancés de l’OCDE pour le mois de mars. Un seul indicateur à signaler aux États-Unis, il ne sera pas décisif. Il s’agit de l’indice NFIB de la confiance des dirigeants de PME pour ce même mois de février. Le consensus table sur une petite amélioration à 94,1 points, contre 93,9 en janvier.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4470 points, puis dans un second temps la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 4550 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours franchit à la baisse l’ancienne résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4420 points.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de support court terme qui se situe aux alentours des 4400 points, puis dans un second temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4290 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours franchit à la hausse la résistance intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4470 points.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 7 au 11 mars 2016 : Après une troisième séance hebdomadaire haussière à la suite, l'indice du CAC 40 gagne 3.29% pour la semaine. La tendance reste neutre pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances mais au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances. Néanmoins, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances restent décroissantes et la moyenne mobile à 7 séances vient de repasser croissante. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui ne donne pas un signal d’achat fort à moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4870 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4500 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4300 points puis 4170 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils se sont améliorés mais restent mitigés.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les deux premiers mois de l’année 6.11% dont 4.75% pour le mois de janvier et 1.44% pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4520 points puis des 4840 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4520 points. Le cours devrait maintenant venir chercher une nouvelle fois son support des 4300 points puis celui des 4170 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Je précise que la moyenne mobile à 7 séances reste décroissante et que la moyenne mobile à 20 séances vient de repasser croissante. Néanmoins, ce croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance baissière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et elles sont toutes le deux croissantes. Je suis haussier au-dessus de la résistance intermédiaire des 4470 points et baissier en dessous. Attention, cette zone est à surveillait avec GRANDE ATTENTION, car il y a un risque de formation de double TOP.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

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