Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.41%,
l’amenant de 4406.84 à 4424.89. Concernant les indicateurs techniques, ils restent
haussiers. Il faut tout de même surveiller le Stochastique qui est fortement suracheté.
Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7 et 20 jours
restent croissantes et que la moyenne mobile à 50 jours reste décroissante. On
peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4321 points
et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4190 points. Le cours reste
au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile
à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et cette dernière
étant croissante, cela nous donne un signal d’achat. On peut signaler que
le cours reste à l’intérieur de son canal haussier court terme qui a
commencé le 10 février 2016 et dont la droite de résistance se trouve à 4560
points et la droite de support à 4310 points pour la séance du jeudi 3 mars 2016.
Le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité
est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4464 points et la Bollinger
inférieure se situe à 3916 points lors de la clôture de la séance du mercredi
2 mars 2016. Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews,
dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4280 points. De plus, la séance du
lundi
15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture de plus de
81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec
Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui
s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne
mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend
une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se
passer jeudi 3 mars 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : bonne orientation, il est passé de 58.719 à 59.574 et reste en dehors de sa
zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100.
Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
*
Momentum : bonne orientation, il est passé de 411.78 à 309.64 et reste
au-dessus de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 97.174 à 98.431
et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 89.439. Néanmoins,
les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont dans leur zone de surachat.
Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de
surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : bonne orientation moyenne, il évolue en zone positive et au-dessus de
son signal.
*
Capitaux échangés : le 1er mars 3 464 M€ & le 2 mars 3 529
M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer jeudi :
Grosse journée
en Bourse. La séance de jeudi permettra aux investisseurs d’affiner leur
analyse de la situation économique mondiale. Pour cela, ils se concentreront
sur les ventes au détail dans la zone euro en janvier, qui sont attendues en
hausse symbolique de 0,1 %, et les estimations définitives des indicateurs PMI
de février qui seront publiés en Chine avant Bourse, en Europe durant la
matinée et dans l’après-midi aux États-Unis. En zone euro, les données
préliminaires suggéraient que les pays périphériques, l’Espagne et l’Italie en
tête, allaient enregistrer de fortes baisses en raisons des incertitudes
politiques dans la péninsule ibérique et bancaires de l’autre côté des Alpes.
Reste à savoir si l’impact de ces événements sera durable. Le PMI de la zone
euro devrait ressortir à 53 dans les services et le composite, qui fait la
synthèse entre l’industrie et les services, devrait être confirmé à 52,7.
Outre-Atlantique,
les opérateurs passeront sous silence l’indice PMI Markit pour mieux se
concentrer sur l’ISM des services, programmé à 16 heures. « La baisse
de l’indice des services le mois précédent avait ravivé les craintes que le
ralentissement industriel allait faire basculer le reste de l’économie,
soulignent les analystes d’Oddo. Il faut cependant rappeler que, dans
des situations passées similaires, l’ISM non-manufacturier était allé un peu
plus bas, à 52,6 en 1998 et 52,4 en 2012 ». Au titre du mois de
février, il est attendu à 53, contre 53,5 en janvier.
Trois
autres statistiques américaines animeront l’après-midi : les inscriptions
hebdomadaires au chômage pour la semaine achevée le 27 février
(consensus : +270.000) seront publiés simultanément à la deuxième
estimation des gains de productivité du quatrième trimestre 2015
(consensus : - 3 %). Enfin, les commandes à l’industrie en janvier seront
dévoilées à 16 heures. Les analystes sondés par Bloomberg anticipent un rebond
de 2,1 %, après une baisse de 2,9 % en décembre.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance
intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4470 points, puis dans un second
temps la droite de résistance court terme du canal haussier qui se situe à 4560
points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours se
fait repousser par la résistance intermédiaire 1.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la
fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4280 points, puis dans un
second temps le support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230
points. Attendre un échec au niveau de la résistance intermédiaire 1 qui se
situe aux alentours des 4430 points pour se placer.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 29 février 2016 au 4 maars 2016 : Après une nouvelle séance hebdomadaire haussière,
l'indice du CAC 40 gagne 2.17% pour la semaine. La tendance reste neutre pour
cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50
séances mais au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances. Néanmoins, les
moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De même, la
moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce
qui est un signal de vente moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal
haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen
terme se trouve à 4840 points pour cette semaine. Le cours reste également en
dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la
droite de support se trouve à 4490 points pour cette semaine. Les prochains
supports sont à 4170 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs
techniques, ils se sont améliorés mais restent mitigés.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les deux premiers mois de l’année 6.11% dont 4.75%
pour le mois de janvier et 1.44%
pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de
support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait
débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer
au-dessus des 4520 points puis des 4840 points. Attention car le dernier
support oblique long terme est celui des 4520 points. Le cours devrait
maintenant venir chercher une nouvelle fois son support des 4170 points puis
celui des 4070 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut
surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne
mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine
du 8 au 12 février 2016 ! Je précise que les moyennes mobiles à 7
et 20 séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance haussière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à
7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la
moyenne mobile à 20 jours et cette dernière est croissante. Je reste haussier jusqu’au
contact de la résistance intermédiaire des 4430 points et baissier en dessous.
Attention, cette zone est à surveillait avec GRANDE ATTENTION, car il
y a un risque de formation de double TOP.
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