mercredi 24 février 2016

CAC 40 pour le 25 février 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 1.96%, l’amenant de 4238.42 à 4155.34. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés et restent mitigés. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que la moyenne mobile à 7 jours reste croissante et que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours restent décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4348 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4185 points. Le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. De plus, le cours vient de repasser en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Si la moyenne mobile à 20 jours passe croissante, nous aurons un signal d’achat. Il ne faut pas anticiper ce signal au risque de faire un mauvais placement. On peut signaler que le cours reste en dehors de son canal baissier court terme qui a commencé le 23 décembre 2015 mais qu’il reste à l’intérieur de son canal haussier court terme qui a commencé le 10 février 2016 et dont la droite de résistance se trouve à 4390 points et la droite de support à 4160 points pour la séance du jeudi 25 février 2016. Le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4448 points et la Bollinger inférieure se situe à 3921 points lors de la clôture de la séance du mercredi 24 février 2016. Le cours reste en dessous de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4270 points. De plus, le cours est venu tester la droite de support du canal haussier court terme et a clôturé à ce niveau. Le support intermédiaire 1 dès 4230 points a été enfoncé et devient de ce fait la résistance intermédiaire 1. La séance du lundi 15 février s’est faite avec un Gap haussier de plus de 81 points et ce Gap est un Gap de rupture à la hausse. Il sera consolidé dès que nous aurons un véritable Gap de continuation. Pour annuler ce Gap, il faut qu’il soit rapidement et totalement comblé, soit que le cours rejoigne les 3995.06 points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 25 février 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 50.088 à 45.660 et reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : orientation moyenne, il est passé de 37.750 à 89.030 mais reste au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 83.656 à 82.237 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 73.269. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 23 février 3 158 M€ & le 24 février 4 072 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer jeudi :
Programme chargé pour les Boursiers jeudi, sur le plan économique, mais surtout des entreprises. Pas moins de sept composantes du Cac 40 planchent en effet devant les analystes à l’occasion de leurs comptes annuels. Il s’agit d’Axa, Engie, Safran, Solvay, Technip et Veolia Environnement (voir le détail des attentes plus bas) avant Bourse, et de Saint-Gobain après la clôture. Au Next 20, c’est l’opérateur de satellites SES qui se livre à l’exercice. Et en dehors de ces indices, c’est une multitude de publications qui nous attend : Altice, Affine, Areva, Bureau Veritas, ECA, Europcar, Groupe Gorgé, Havas, Inside Secure, IT Link, Plastic Omnium, Seb, Sodifrance et Spir Communication.
A l’international, Bayer, Deutshe Telekom, Gap, Henkel, Kraft Heinz et Lloyds Banking présentent leurs comptes trimestriels.
Une après-midi toujours très américaine
Sur le plan économique, on surveillera en matinée les chiffres de l’inflation en données définitives de janvier dans la zone euro. Ce sera à 11 heures. Elle devrait ressortir à 0,4% sur un an et à 1% hors éléments volatils. Un peu plus tôt, la confiance du consommateur en Allemagne selon l’institut GfK est attendue en léger repli, passant de 9,4 points à 9,3 points en mars.
L’après-midi sera bien entendu américaine. Et les rendez-vous importants seront concentrés à 14h30. Outre les inscriptions hebdomadaires au chômage (270.000 attendu), les commandes de biens durables de janvier devraient avoir augmenté de 2,5% sur un mois et de 0,2% hors transport. A 15 heures, les prix des maisons (indice FHFA) de décembre sont anticipés en progression 0,5%.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4270 points. Attendre le franchissement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4070 points, puis dans un second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 3930 points. On peut se placer à l’ouverture ou attendre le franchissement de la droite de support du canal haussier court terme.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 22 au 26 février 2016 : Après une séance hebdomadaire haussière, l'indice du CAC 40 gagne 5.71% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4840 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4480 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4170 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés et ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et perd actuellement 4.39% pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480 points. Le cours devrait maintenant venir chercher une nouvelle fois son support des 4170 points puis celui des 4070 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une nouvelle séance baissière le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. De plus, le cours vient de franchir à la baisse la moyenne mobile à 20 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Si la moyenne mobile à 20 jours passe croissante, nous aurons un signal d’achat. Je reste baissier tant que le cours se trouve en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4185 points.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises ;
Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

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