dimanche 21 février 2016

CAC 40 pour le 22 février 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.39%, l’amenant de 4239.76 à 4223.04. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés mais restent haussiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que la moyenne mobile à 7 jours reste croissante et la moyenne mobile à 50 jours reste décroissante. La moyenne mobile à 20 jours vient de repasser décroissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4367 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4202 points. Le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Si la moyenne mobile à 7 jours croise la moyenne mobile à 20 jours, nous aurons un signal d’achat. Il ne faut pas anticiper ce signal au risque de faire un mauvais placement. On peut signaler que le cours reste en dehors de son canal baissier court terme qui a commencé le 23 décembre 2015. Le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4488 points et la Bollinger inférieure se situe à 3917 points lors de la clôture de la séance du vendredi 19 février 2016. Le cours évolue toujours à l’extérieur de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4270 points. Le cours reste au-dessus de son support intermédiaire 1 des 4070 mais à clôturé une nouvelle fois au niveau de la résistance intermédiaire 1 des 4230 points. La séance du lundi 15 février s’est faite avec un Gap haussier de plus de 81 points et il faut maintenant le surveiller pour savoir si c’est un Gap de rupture à la hausse. Pour annuler ce Gap, il faut qu’il soit rapidement et totalement comblé, soit que le cours rejoigne les 3995.06 points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer lundi 22 février 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : orientation moyenne, il est passé de 50.389 à 49.472 et reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : orientation moyenne, il est passé de -44.230 à -3.920 mais reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 56.997 à 65.993 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 45.413. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 18 février 3 993 M€ & le 19 février 3 844 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer lundi :
Le programme paraît peu fourni ce lundi, mais les informations diffusées auront leur importance. Elles concernent en effet les premières estimations, par Markit, de l’évolution des indices des directeurs d’achat (PMI) pour le mois de février. Depuis un an, le composite (composante manufacturière et des services) de la zone euro a plutôt tendance à stagner, voire à reculer comme lors du mois de janvier. Pour février, un repli de 53,6 à 53,3 points est encore attendu en première estimation. Les chiffres seront d’abord publiés en France et en Allemagne, avant de l'être en zone euro, à 10 heures
Rien de bien particulier à signaler, sinon, dans la matinée. Il faudra attendre la même statistique aux États-Unis, mais uniquement dans le domaine de l’industrie. Ce sera à 15h45. Le consensus Bloomberg table sur un niveau de 52,5 points, contre 52,4 points en janvier.
A l’international, les banques et les matières premières seront au centre de l’attention. HSBC annonce ses résultats annuel, BHP Billiton ses comptes semestriels.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4270 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 50 jours qui se situe actuellement à 4367 points. Attendre le franchissement de la résistance intermédiaire 1qui se situe aux alentours des 4230 points pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier le support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4070 points, puis dans un second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 3930 points. Attendre le franchissement à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours, qui se situe actuellement à 4202 points, pour se placer.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 22 au 26 février 2016 : Après une séance hebdomadaire haussière, l'indice du CAC 40 gagne 5.71% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4840 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4480 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4170 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés et ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et perd actuellement 4.39% pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480 points. Le cours devrait maintenant venir chercher une nouvelle fois son support des 4170 points puis celui des 4070 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance baissière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours et cette dernière vient de repasser décroissante. Néanmoins, si la moyenne mobile à 7 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 20 jours, nous aurons un signal d’achat. En ce qui concerne les indicateurs techniques, ils se sont dégradés. Je reste toujours haussier au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, qui se situe actuellement à 4202 points et baissier en dessous.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises ;
Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

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