jeudi 18 février 2016

CAC 40 pour le 19 février 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance stable du CAC avec un gain de 0.15%, l’amenant de 233.47 à 4239.76. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont améliorés et restent haussiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7 et 20 jours restent croissantes et la moyenne mobile à 50 jours reste décroissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4375 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4208 points. Le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Si la moyenne mobile à 7 jours croise la moyenne mobile à 20 jours, nous aurons un signal d’achat. On peut signaler que le cours reste en dehors de son canal baissier court terme qui a commencé le 23 décembre 2015 et dont la droite de résistance court terme de ce canal baissier se trouvait à 4120 points pour la séance du mardi 16 février 2016 et à 4090 points pour la séance du mercredi 17 février 2016. Le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4499 points et la Bollinger inférieure se situe à 3917 points lors de la clôture de la séance du jeudi 18 février 2016. Le cours évolue toujours à l’extérieur de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4270 points. Le cours reste au-dessus de son support intermédiaire 1 des 4070 mais à clôturé une nouvelle fois au niveau de la résistance intermédiaire 1 des 4230 points. La séance du lundi 15 février s’est faite avec un Gap haussier de plus de 81 points et il faut maintenant le surveiller pour savoir si c’est un Gap de rupture à la hausse. Pour annuler ce Gap, il faut qu’il soit rapidement et totalement comblé, soit que le cours rejoigne les 3995.06 points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 19 février 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : bonne orientation, il est passé de 50.066 à 50.389 et reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
* Momentum : orientation moyenne, il est passé de -158.86 à -44.230 mais reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 49.168 à 56.997 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 35.112. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 17 février 4 520 M€ & le 18 février 3 993 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer vendredi :
La saison des résultats d’entreprises continue d’animer cette dernière séance de la semaine, avec deux composantes du Cac40 : Kering et Essilor. A l’étranger, le néerlandais Aegon, l’allemand Allianz et le canadien Bombardier alimenteront également la chronique des résultats. Parmi les moyennes entreprises à publier figurent Technicolor, Tarkett, GTT et Metabolic Explorer.
Le programme macroéconomique sera moins fourni que les jours précédents. Les investisseurs garderont tout de même un œil sur les prix à la production industrielle allemande de janvier, l’indice de confiance du consommateur de février en zone euro et les ventes de détail au Royaume-Uni. Ce sera avant d’aller aux États-Unis où sont attendus à 14h30 les chiffres de l’inflation et des salaires réels de janvier.
A noter enfin que le vice-président de la BCE, Vitor Constancio, s’exprimera à la même heure à New York.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4270 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 50 jours qui se situe actuellement à 4375 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours fait un pull back sur la résistance intermédiaire 1.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier le support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4070 points, puis dans un second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 3930 points. Attendre le franchissement à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours pour se placer.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 15 au 19 février 2016 : Après une séance hebdomadaire baissière, l'indice du CAC 40 cède 4.89% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4830 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4470 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 3930 points puis 3790 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et perd actuellement 9.55% pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et qu’il reste en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480 points. Le cours devrait maintenant venir chercher son support des 3930 points puis celui des 3790 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. CE CROISEMENT A EU LIEU LORS DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 FÉVRIER ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un SIGNAL de VENTE et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance stable, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Si la moyenne mobile à 7 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 20 jours, nous aurons un signal d’achat. En ce qui concerne les indicateurs techniques, ils se sont améliorés et restent haussiers. Je reste toujours haussier au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et baissier en dessous.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises ;
Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

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