Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous avons assisté à une troisième clôture stable du CAC après une forte variation en séance. Le CAC s'est adjugé un gain de 0,38%, l’amenant de 4897,66 à 4916,21. Concernant les indicateurs techniques, ils restent mitigés et le Stochastique reste en zone de surachat. Le 5 octobre 2015, le cours a franchi à la hausse la moyenne mobile à 20 jours avec un Gap de continuation, qui a validé par la même le Gap de rupture du 30 septembre 2015. Ce Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n'ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement le cours et se matérialise par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Comme la prouvée les séances du 1er et du 2 octobre 2015, le cours peut revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support et on constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation du 5 octobre 2015, il traduit une accélération du mouvement. Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite. Ils correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. Pour ce premier Gap de continuation, il concernait la résistance intermédiaire des 4500 points. Le 9 octobre 2015, nous avons eu un deuxième Gap de continuation, mais le cours a montré un essoufflement de la hausse en concluant la séance 22 points en dessous de son ouverture. Ce deuxième Gap a été comblé le lundi 12 octobre 2015. Le vendredi 23 octobre 2015, nous avons eu un troisième Gap de continuation avec une bougie haussière appelée Closing Yang Bozu. En règle générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de continuation. La moyenne mobile à 50 jours comme les moyennes mobiles à 7 et 20 jours restent croissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4625 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4757 points. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews et oscille depuis le jeudi 22 octobre 2015 entre la Median Line et la Upper-MLH. La Median Line devrait maintenant servir de support tout comme le prochain support intermédiaire qui se trouve à 4740 points. La prochaine résistance intermédiaire se trouve à 4945 points. Le cours reste à l'intérieur du canal haussier court terme, qui a commencé le 24 septembre 2015 et dont la droite de support se situe à 4850 points pour la journée du mardi 3 novembre 2015. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mardi 3 novembre 2015.
Les indicateurs techniques :
* RSI : bonne orientation, il est passé de 63,857 à 64,919 et reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et de sa zone de surachat qui est comprise entre 70 et 100. Il reste sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
* Momentum : orientation moyene, il est passé de 288,63 à 240,92 mais reste au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 84,798 à 87,131 et reste au niveau de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 83,515. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » sont en zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
* MACD : bonne orientation, il évolue en zone positive et reste au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 30 octobre 3 997 M€ & le 2 novembre 3 265 M€.
Statistiques :
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A ne pas manquer mardi :
Après l'ISM, place aux commandes industrielles américaines. Ce sera la principale statistique économique du jour. ADP, Atos, Worldline et M6 publient leurs chiffres d'affaires ou comptes du troisième trimestre.
Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire qui se situe à 4945 points, puis dans un second temps la droite de résistance court terme du canal haussier. Attendre de voir le comportement du cours au niveau de la moyenne mobile à 7 jours pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Median Line de la fourchette d'Andrews, puis dans un second temps le support intermédiaire qui se situe à 4740 points. Attendre un nouvel échec au niveau de la résistance intermédiaire qui se situe à 4945 points pour se placer.
La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 2 au 6 novembre 2015 : Après une nouvelle séance hebdomadaire relativement calme, l'indice du CAC 40 perd 0,53% pour la semaine. La tendance est neutre pour cette semaine car le cours évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances mais la moyenne mobile à 20 séances vient de repasser décroissante. La moyenne mobile à 7 séances se trouve également en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui ne donne pas un signal d’achat pour cette semaine. Le cours oscille dans un canal haussier depuis juillet 2014 et se trouve actuellement au centre de celui-ci. Sa droite de support moyen terme se trouve 4600 points et sa résistance moyen terme se trouve à 5280 points. Au niveau des indicateurs techniques ils sont tous bien orientés.
Un petit coup d’œil en mensuel pour dire que le cours reste dans son canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011. S'il veut rester dans ce canal, il ne doit pas clôturer en dessous des 4680 points. S'il cassait cette droite de support du canal haussier long terme, il irait tester le prochain support oblique qui se trouve à 4590 points puis celui des 4360 points. Attention au croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances qui se trouve à 4847 points et à la moyenne mobile à 20 séances qui se trouve à 4614 points. Je précise que la moyenne mobile à 7 séances est décroissante. Si ce croisement se produisait on passerai en tendance baissière pour plusieurs mois.
Opinion neutre pour cette semaine avec toujours une petite préférence au trade baissier
Mon avis :
Nouvelle séance avec de grandes amplitudes pour clôturer avec un petit pourcentage. La journée de demain sera très intéressante pour la suite de la hausse ou pour une nouvelle consolidation. Le cours se trouve à 29 points de sa résistance et il est difficile de savoir s'il aura assez de force pour la débordé. Je vais rester neutre pour cette séance et attendre un nouveau signal.
N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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Prenez du plaisir et investissez intelligemment !
Bon Trade
