Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 1,44%, l’amenant de 4609,03 à 4675,29. Concernant les indicateurs techniques, ils sont mieux orientés mais mitigés et le Stochastique reste très fortement baissier. Le 5 octobre 2015, le cours a franchi à la hausse la moyenne mobile à 20 jours avec un Gap de continuation, qui a validé par la même le Gap de rupture du 30 septembre 2015. Ce Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n'ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement le cours et se matérialise par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Comme la prouvée les séances du 1er et du 2 octobre 2015, le cours peut revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support et on constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation du 5 octobre 2015, il traduit une accélération du mouvement. Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite. Ils correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. Pour ce premier Gap de continuation, il concernait la résistance intermédiaire des 4500 points. Le 9 octobre 2015, nous avons eu un deuxième Gap de continuation, avec une ouverture au delà de la résistance intermédiaire des 4710 points, mais le cours a montré un essoufflement de la hausse en concluant la séance 22 points en dessous de son ouverture formant par là même une étoile du soir en construction. Ce deuxième Gap a été comblé le lundi 12 octobre 2015. En règle générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de continuation. Ce Gap de continuation peut également fonctionner comme une balise qui indique la moitié du mouvement en cours. L'objectif théorique terminal du mouvement se trouve aux alentours des 4660 points (report du segment C en C') (Cf. : graphe). La moyenne mobile à 50 jours reste décroissante et la moyenne mobile à 20 jours vient de repasser légèrement croissante comme la moyenne mobile à 7 jours. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4648 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4539 points soit 1 point de plus que hier. Le cours est venu en séance tester la moyenne mobile à 50 jours et l'objectif théorique du report des Gap qui se situe à 4660 points et a réussi à clôturer au-dessus. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews où il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median Line. La résistance intermédiaire court terme se trouve aux alentours des 4710 points. Les prochains supports courts termes se trouvent au niveau des 4500 points et des 4230 points. Le cours oscille toujours dans un canal haussier court terme, qui a commencé le 24 septembre 2015 et dont le cours est venu une nouvelle fois en séance tester la droite de support/résistance court terme et a clôturé sur cette droite. Enfin, d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan Weinstein, on reste en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 16 octobre 2015.
Les indicateurs techniques :
* RSI : bonne orientation, il est passé de 50,950 à 55,056 et reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et de sa zone de surachat qui est comprise entre 70 et 100. Il reste sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
* Momentum : bonne orientation, il est passé de 251,98 à 331,56 et reste au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 80,255 à 79,281 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 84,999. Les indicateurs « fast %K » et « slow %D » sont en zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100. Regardez le graphe, j'ai mis des flèches rouges pour vous montrer tous les décrochages … on est juste dessus, baisse pour cette semaine.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone positive, reste au-dessus de son signal, mais ce dernier est en zone négative.
* Capitaux échangés : le 14 octobre 3 394 M€ & le 15 octobre 3 462 M€.
Statistiques (Euronext) :
Europe UEM : Prix à la consommation (septembre) - 11h00
Europe UEM : Balance commerciale (août) - 11h00
États-Unis : Production industrielle (septembre) - 15h15
États-Unis : Confiance des consommateurs du Michigan (octobre) - 16h00
A ne pas manquer vendredi :
La dernière séance de la semaine sera animée par des statistiques européennes et américaines. Les yeux seront également tournés vers trois ténors dans leur secteur respectif. Il s'agit de Carrefour, General Electric et Nestlé.
Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire qui se situe aux alentours des 4710 points, puis dans un second temps la Median Line de la fourchette d'Andrews . On peut se placer à l'ouverture avec un stop loss au niveau des 4670 points.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 20 jours, puis dans un second temps le support intermédiaire 1 à 4500 points. Attendre de voir le comportement du cours dans le range 4710-4730 pour se placer.
La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 12 au 16 octobre 2015 : Après une nouvelle séance hebdomadaire très volatile, l'indice du CAC 40 s'adjuge 5,44% pour la semaine. La tendance est passée neutre pour cette semaine car le cours évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances mais toujours en dessous de sa moyenne mobile à 20 séances qui reste décroissante. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4741 points, zone qui est également une forte résistance, et a été touché durant la semaine sans être débordée. De plus, le cours oscille dans un canal haussier depuis juillet 2014 et se trouve maintenant dans une partie qui devient critique car il a comme résistance les 4710-4730 points et comme support oblique les 4550 points. Attention également au croisement à la baisse de la moyenne mobile à 20 séances qui se trouve à 4817 points et à la moyenne mobile à 50 séances qui se trouve à 4741 points. Si ce croisement se produisait on passerai en tendance baissière pour quelques semaines voir quelques mois.
Cela m’emmène à jeter un petit coup d’œil en mensuel pour dire que le cours a réintégré cette semaine, pour seulement soixante points, son canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011. S'il veut rester dans ce canal, il ne doit pas descendre en dessous des 4640 points. S'il cassait cette droite de support du canal haussier long terme, il irait tester le prochain support oblique qui trouve à 4560 points puis celui des 4310 points. Comme pour la tendance hebdomadaire, attention également au croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances qui se trouve à 4819 points et à la moyenne mobile à 20 séances qui se trouve à 4604 points. Je précise que la moyenne mobile à 7 séances est décroissante. Si ce croisement se produisait on passerai en tendance baissière pour plusieurs mois.
Opinion neutre pour cette semaine
Mon avis :
Le cours a clôturé au niveau de la droite de support cours terme ce qui rend indécis la suite de la hausse. Néanmoins, les indicateurs techniques se sont légèrement améliorés et peuvent laisser entrevoir la poursuite de la hausse. Je favoriserai le Trade haussier avec une attention toute particulière dans le range 4710-4730.
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Bon Trade
