Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Comme je l'avais préconisé, nous avons assisté à une magnifique séance baissière du CAC avec une perte de 3,42%, l’amenant de 4585,50 à 4428,51. La séance du jeudi 17 septembre 2015 avait laissée apparaître une étoile du soir en formation et cette configuration a été validé lors de la séance du vendredi 18 septembre 2015. A la sortie de cette configuration, la probabilité d'être en présence d'un retournement de tendance est maximale. De plus, il y avait eu un Gap baissier qui n'a toujours pas été comblé. Concernant les indicateurs techniques, ils restent dégradés et toujours baissiers. Le cours reste toujours en dessous de la moyenne mobiles à 20 jours, et cette dernière vient de repasser décroissante. On peut noter que la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4582 points. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews où il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median Line. La séance baissière du mercredi 12 août 2015, qui est la séance annonçant la baisse, c'est faite avec un Gap de plus de 42 points et a laissé apparaître un Gap de rupture (Cf. : graphe) qui est venu clôturer la séance sur la ligne de cou du Double Top (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l'évolution du cours et implique un retournement de tendance. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts, on peut constater l'apparition d'une zone de congestion. Cette zone de congestion représente le combat entre les pressions vendeuses et acheteuses avant l'apparition du Gap de rupture et le décrochage. Le support intermédiaire qui se situe à 4500 points vient d’être franchement débordé et devient de ce fait une résistance intermédiaire. Concernant la deuxième résistance intermédiaire, elle se trouve aux alentours des 4710 points. Le prochain support court terme se trouve au niveau des 4230 points. On peut signaler que le cours vient de déborder la bande de Bollinger inférieure ce qui indique le retour de la volatilité. De ce retour de volatilité pourra émerger une nouvelle tendance. Au niveau des chandeliers japonais, nous somme quasiment en présence d'un Morubozu qui est une bougie fortement baissière. Enfin, d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan Weinstein, on vient de repasser en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mercredi 23 septembre 2015.
Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 45,334 à 38,432, reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -68,290 à -94,570 et reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 40,896 à 19,701 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D. Les deux indicateurs « fast %K » et « slow %D » restent à la limite de leur zone de survente qui est comprise entre 0 et 20 et de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais reste au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 21 septembre 3 330 M€ & le 22 septembre 4 730 M€.
Statistiques (Euronext) :
France : PIB - données détaillées (2T) - 08h45
France : IDA - préliminaire (septembre)
Europe UEM : IDA - préliminaire (septembre)
États-Unis : Stocks de pétrole (hebdomadaire) - 16h30
A ne pas manquer mercredi :
L'activité en Chine, en zone euro et aux États-Unis dominera l'actualité de ce mercredi. Total, rencontre les analystes dans le cadre d'un « Investor Day » et devra les convaincre de sa capacité à traverser la crise liée à l'effondrement du pétrole.
Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe à 4500 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours. Attendre d'avoir un signal haussier avant de se placer .
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support intermédiaire qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second temps la Lower-MLH de la fourchette d'Andrews. On peut se placer à l'ouverture avec comme objectif les 4360 points.
La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 21 au 25 septembre 2015 : Après une séance hebdomadaire mouvementée, l'indice du CAC 40 perd 0,28% pour la semaine. La tendance reste toujours baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4713 points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le cours oscille dans un canal haussier depuis juillet 2014 et se trouve actuellement sur la droite de support moyen terme. Si le cours clôture la semaine en dessous des 4500 points, le canal serait débordé par le bas et on serait en présence d'une accélération de la tendance avec peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte pente. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour dire que si le cours clôture en dessous des 4610 points, il sortira également par le bas d'un canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011 et irait chercher son prochain support oblique à 4300 points.
Cette semaine sera une nouvelle fois très importante pour le moyen terme et aura déjà un impact significatif sur le long terme.
Opinion baissière pour cette semaine
Mon avis :
Sachant que les indicateurs techniques restent dégradés, que nous sommes toujours sous la configuration en étoile du soir et du Gap baissier, et que nous avons débordé le support intermédiaire des 4500 points, j'émets une nouvelle fois une opinion négative. Néanmoins, le cours devrait en séance réintégrer les bandes de Bollingers mais cela ne remet pas en cause la tendance baissière.
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Bon Trade
