lundi 14 septembre 2015

CAC 40 pour le 15 septembre 2015

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Comme je l'avais préconisé, nous avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 0,67%, l’amenant de 4548,72 à 4518,15. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont une nouvelle fois dégradés et restent très négatifs. De plus, le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui restent décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 20 jours continue sa chute et se trouve actuellement à 4622 points. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews où il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median Line. La séance baissière du mercredi 12 août 2015, qui est la séance annonçant la baisse, c'est faite avec un Gap de plus de 42 points et a laissé apparaître un Gap de rupture (Cf. : graphe) qui est venu clôturer la séance sur la ligne de cou du Double Top (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l'évolution du cours et implique un retournement de tendance. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts, on peut constater l'apparition d'une zone de congestion. Cette zone de congestion représente le combat entre les pressions vendeuses et acheteuses avant l'apparition du Gap de rupture et le décrochage. Le support intermédiaire qui se situe à 4500 points est à surveiller avec une attention toute particulière. Si le cours clôturait en dessous de ce support, il deviendrait une résistance relativement solide. On peut également rappeler que le cours oscillait dans un canal haussier court terme depuis le 24 août 2015 (Cf. : graphe) et que ce canal a été débordé par le bas le vendredi 11 septembre 2015. De ce fait, on est en présence d'une accélération de la tendance avec peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte pente. Enfin, avec la méthode par phase de Stan Weinstein, on reste en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne mobile est en tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mardi 15 septembre 2015.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 41,345 à 40,050, reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30, reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50 et reste sous l'influence d'un signal de vente. (Cf : graphe).
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de 47,67 à -140,03 et vient de franchir à la baisse son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 63,826 à 46,924 et vient de franchir à la baisse sa moyenne mobile %D. Les deux indicateurs « fast %K » et « slow %D » restent en dehors de leur zone de survente qui est comprise entre 0 et 20 et de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais reste au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 11 septembre 2 991 M€ & le 14 septembre 2 885 M€.

Statistiques (Euronext) :
France : Indice des prix (août) - 08h45
Royaume Uni : Indice des prix (août) - 10h30
Royaume Uni : Prix à la production industrielle (août) - 10h30
Allemagne : Indice ZEW (septembre) - 11h00
Europe UEM : Balance commerciale (juillet) - 11h00
États-Unis : Indice Empire State de la Fed de New York (septembre) - 14h30
États-Unis : Ventes de détail (août) - 14h30
États-Unis : Production industrielle (août) - 15h15
États-Unis : Stocks des entreprises (juillet) - 16h00

A ne pas manquer mardi :
A quelques jours de la décision de politique monétaire de la Fed, les opérateurs seront particulièrement attentifs aux indicateurs d'activité américains. Indice Empire Stade de la Fed de New York, ventes de détail, production industrielle et stocks des entreprises se succéderont tout au long de l'après-midi.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4622 points, puis dans un second temps la résistance intermédiaire qui se situe aux alentours des 4710 points. Attendre un rebond sur le support intermédiaire pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support intermédiaire qui se situe aux alentours des 4500 points, puis dans un second temps la Bollinger inférieure. On peut se placer à l'ouverture et couper sa position si le cours franchit à la hausse la droite de support court terme.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 14 au 18 septembre 2015 : Après une séance hebdomadaire mouvementée, l'indice du CAC 40 fait une petite pause et s'adjuge 0,57% pour la semaine. La tendance reste toujours baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4708 points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le cours oscille dans un canal haussier depuis juillet 2014 et se trouve actuellement sur la droite de support moyen terme. Si le cours clôture la semaine en dessous des 4500 points, le canal serait débordé par le bas et on serait en présence d'une accélération de la tendance avec peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte pente. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Juste un petit coup d’œil en mensuel pour dire que si le cours clôture en dessous des 4610 points, il sortira également par le bas d'un canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011 !
Cette semaine sera très importante pour le moyen terme et aura déjà un impact sur le long terme.
Opinion neutre pour cette semaine qui est décisive pour la suite de la tendance.

Mon avis :
Les indicateurs techniques restent toujours baissiers et se sont encore dégradés. De plus, le court reste une nouvelle fois en dessous de la droite de support court terme. Si la tendance se confirme, le cours devrait venir tester les 4500 points du support intermédiaire. Il ne faudra pas négliger les indicateurs d'activité américains, à quelques jours de la décision de politique monétaire de la Fed, qui vont influencer la tendance du jour. D'un point purement technique, je privilégie le trade baissier.

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Bon Trade