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Point de la journée :
Le vendredi 30 avril 2021, nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.53% l’amenant de 6302.57 à 6269.48 points. Cette séance a vu le cours venir tester la résistance 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points et de repartir à la baisse pour fermer le Gap haussier du 28 avril 2021 et de clôturer en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours. Toutefois, le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6352 points et 6242 points. Les indicateurs techniques restent encore mitigés mais se sont encore dégradés.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6245 points et la ligne de résonance à 6375 points pour la séance du lundi 3 mai 2021.
Le cours évolue toujours dans le range de dérive latérale après avoir fait une sortie par le haut le 29 avril 2021 et une réintégration le 30 avril 2021. Ce range peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6320 points et de son niveau bas qui se situe à 6155 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de forte chance qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6352 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6242 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6174 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6119 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6064 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5994 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis à 6375 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier. Les supports se situent à 6242 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci, puis à 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6279 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6220 points qui reste également croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6037 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5426 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours mais au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière à neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Bonne orientation mais se dégrade légèrement
Le MACD (12 26 9) est passé de 78.89 à 74.69, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 79.86, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.
Orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone surachat. Le RSI est passé de 68.13 à 62.69.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 80.40 à 75.21 et évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 77.32. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours en dehors de leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Passée de bonne orientation à orientation moyenne
Le Momentum à 14 jours passe de 133.16 à 107.80 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 3513M€ le 29 avril 2021 et on a eu 3635M€ le 30 avril 2021. Les volumes augmentes encore sans hausse du cours et évolues au niveau de leur moyenne.
Orientation moyenne
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6350 à 6346 points et la Bollinger inférieure est passée de 6069 à 6093 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se rapprochent encore ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
L’annonce très attendue du calendrier du déconfinement faite, les déplacements de plus de dix kilomètres seront autorisés dès ce lundi 3 mai en France. Du côté de l’actualité économique et financière, l’attention se portera dans la zone euro (à 10 heures) et ailleurs dans le monde (Inde, Brésil et États-Unis) sur les indices PMI Markit IHS des directeurs des achats du secteur manufacturier du mois d’avril. Il s’était établi à 62.5 en mars en zone euro, contre 57.9 en février, pic historique depuis près de 24 ans ! La France et l’Allemagne, pourtant frappées par les restrictions sanitaires en vigueur, avaient respectivement connu une croissance manufacturière et industrielle à des niveaux historiques. Pour rappel, un indice PMI inférieur ou égal à 50 indique un recul ou une stagnation du secteur.
Sur le front des publications des résultats du premier trimestre, le rythme s’essoufflera quelque peu ce lundi avant de repartir dès mardi. Safran et BNP Paribas, qui a affiché une hausse de ses résultats au premier trimestre portée par le rebond de la banque d’investissement, cèderont la place à DBV Technologies, Trigano et Bonduelle (après la clôture), toutes trois hors indice phare CAC 40. Bonduelle dévoilera, pour sa part, le chiffre d’affaires du troisième trimestre de son exercice 2020-2021. Outre-Atlantique, un second indicateur sera à l’honneur : les dépenses de construction de mars.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6375 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier. Attendre que le cours franchisse à la hausse la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à 6279 points pour se placer.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps 6242 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci, puis dans un second temps les 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à 6279 points ou attendre un échec au niveau des 6320 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine en cours : + 0.00%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois en cours : + 0.00%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 12.93%
Mon avis :
Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.53% l’amenant de 6302.57 à 6269.48 points. Cette séance a vu le cours venir tester la résistance 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points et de repartir à la baisse pour fermer le Gap haussier du 28 avril 2021 et de clôturer en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours. La tendance passe haussière à neutre puisque le cours évolue maintenant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours mais au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. La moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent mitigés mais se sont dégradés avec la Stochastique qui évolue de peu en-dessous de sa moyenne mobile. Toutefois, le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6245 points et la ligne de résonance à 6375 points pour la séance du lundi 3 mai 2021. De même, le cours évolue toujours dans le range de dérive latérale après avoir fait une sortie par le haut le 29 avril 2021 et une réintégration le 30 avril 2021, dont son niveau haut se situe à 6320 points et son niveau bas à 6155 points. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6352 points et 6242 points. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se rapprochent encore ce qui traduit que la volatilité reste relativement stable. Si le cours passe au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à 6279 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 2 de l’année 2000, qui est également le haut du range de dérive latérale, qui se situe à 6320 points soit +0.81%. À contrario, si le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours, il pourrait venir tester le support 1 de l’année 2000 qui se situe à 6225 points soit -0.71%. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6280 points pour suivre la tendance journalière.
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