lundi 1 février 2016

CAC 40 pour le 2 février 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.56%, l’amenant de 4417.02 à 4392.33. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés et viennent de repasser baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours restent décroissantes et que la moyenne mobile à 7 jours reste croissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4563 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4333 points. Le cours reste en dessous de la moyenne mobile à 50 jours mais reste au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Si la moyenne mobile à 20 jours repasse croissante, nous aurons un véritable signal d’achat. Le cours reste également au-dessus de la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews et cette dernière va jouer son rôle de support. La séance du jeudi 7 janvier 2016, s’est faite avec un Gap de continuation qui vient valider le Gap de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l’évolution du cours et implique un retournement de tendance. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement le cours et se matérialise par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Il joue alors le rôle de résistance et on constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap, comme cela s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui traduit la consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation du 7 janvier 2016, il traduit une accélération du mouvement. Ce Gap a été comblé le mercredi 13 janvier 2016. Le 14 janvier 2016, nous avons eu en séance un nouveau Gap de continuation, ce qui nous donnait DEUX Gaps de continuation. Le 20 janvier 2016, nous avons eu en séance un nouveau Gap de continuation, ce qui nous donnait TROIS Gaps de continuation. Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. En règle générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de continuation. On peut signaler que le cours est sorti de son canal baissier court terme qui a commencé le 16 décembre 2015 dont la clôture du lundi 25 janvier 2016, s’était faite sur la droite de résistance court terme. De plus, le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers ce qui réduit la volatilité. Le cours reste également à l’intérieur de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4250 points et le Gap haussier du vendredi 22 janvier 2016 n’a toujours pas été comblé ce qui peut être un Gap de rupture (Cf. : graphe). Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mardi 2 février 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : orientation moyenne, il est passé de 50.403 à 48.934 et reste en dehors de sa zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il vient de repasser sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : bonne orientation, il est passé de 25.080 à 79.440 et reste au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 75.746 à 79.440 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 69.465. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de surachat est comprise entre 80 et 100 et la zone de survente est comprise entre 0 et 20.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 29 janvier 4 415 M€ & le 1er février 3 313 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer mardi :
C’est parti avec la saison des résultats annuels en France. Pour l’occasion, le numéro un mondial du luxe et la première foncière européenne Unibail-Rodamco se livrent à l’exercice après la clôture des marchés. Aux valeurs moyennes, Herige, Txcell et Visiativ publient leur chiffre d’affaires 2015.
A l’international, le programme est plus chargé. Aux États-Unis, on prendra connaissance des comptes trimestriels de Pfizer et d’ExxonMobil, composantes du Dow Jones, et de Dow Chemical, UPS et Yahoo ! En Europe, UBS, Infineon et BP présentent également leurs trimestriels.
Rien à signaler aux États-Unis sur le plan statistique mais Esther George, présidente de la Fed de Kansas City et membre votant, s’exprime à 19 heures sur les perspectives économiques du pays et sur la politique monétaire. Sur le Vieux continent, on attend à 11 heures les prix à la production de décembre dans la zone euro (-2,8% anticipé sur un an) et les chiffres du chômage du même mois. Une stabilité à 10,5% de la population active est attendue par le marché. Une heure plus tôt, on aura pris connaissance du chômage en Allemagne en janvier.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4500 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 50 jours. Attendre que le cours repasse au-dessus du Gap de continuation 1 qui se situe à 4440 points.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 20 jours, puis dans un second temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4250 points. On peut se placer à l’ouverture ou attendre un nouvel échec au niveau des 4440 points.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 1er au 5 février 2016 : Après une séance hebdomadaire haussière, l'indice du CAC 40 gagne 1.85% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4800 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4450 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4300 points puis 4170 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et qu’il reste en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480 points. Le cours devrait maintenant revenir chercher son support des 4170 points. Il faut surveiller également le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances qui se trouve à 4728 points et à la moyenne mobile à 20 séances qui se trouve à 4644 points. Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent croissantes. Si ce croisement se produisait on passerait en tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance baissière, le cours se trouve maintenant au-dessus des ses moyennes mobiles à 7 et 20 jours. La tendance reste neutre car la moyenne mobile à 20 jours reste baissière. Pour cette séance, je passe haussier au-dessus des 4400 points et toujours baissier en dessous.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
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Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

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