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Point de la journée :
Le lundi 21 juin 2021, nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 0.51% l’amenant de 6569.16 à 6602.54 points. Cette séance a vu le cours venir tester le support court terme à 6522 point avant de repartir à la hausse et de franchir la résistance 6 de l’année 2000 qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. Néanmoins, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de support du canal haussier. Toutefois, le cours évolue à nouveau dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6687 points et 6570 points. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont encore un peu dégradés avec le MACD qui passe en-dessous de son signal.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6475 points, la ligne de résonance à 6635 points et la droite de résistance à 6800 points pour la séance du mardi 22 juin 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6687 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6570 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6498 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6439 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6381 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6307 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6192 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme, puis à 6687 points qui sont le niveau du sommet de retracement de Fibonacci. Les supports se situent à 6570 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci, puis à 6522 points qui sont le niveau du support court terme.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6621 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6536 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6392 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5693 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière à neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Bonne orientation dégradée
Le MACD (12 26 9) est passé de 77.58 à 73.79, reste en territoire positif et évolue maintenant en-dessous de son signal qui se situe à 76.17, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière à neutre.
Passé de bonne orientation à orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de surachat. Le RSI est passé de 58.79 à 61.82.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 80.11 à 67.92 et évolue toujours en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 85.95. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent à nouveau en dehors dans leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Orientation moyenne
Le Momentum à 14 jours passe de 121.99 à 113.14 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 7354M€ le 18 juin 2021 et on a eu 3300M€ le 21 juin 2021. Les volumes ont fortement baissées mais évoluent dans leur moyenne, mais cela est dû au fait que vendredi c’était un jour de 4 sorcières.
Bonne orientation
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6691 à 6694 points et la Bollinger inférieure est passée de 6362 à 6378 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Après la décision de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell, son président, mercredi dernier, les membres du Federal Open Market Committee (FOMC) sortent peu à peu de leur réserve. A l’image du responsable de l’antenne de St. Louis James Bullard, vendredi, qui a fait vaciller les marchés en déclarant tabler sur une hausse des taux dès l’année prochaine.
Ce mardi, cap sur une nouvelle prise de parole de Jerome Powell. Davantage « dovish », c’est-à-dire en faveur d’une politique monétaire accommodante, il sera auditionné par une commission de la Chambre des représentants au sujet des prêts d’urgence pandémique de la banque centrale américaine et son programme d’achat d’actifs. Son discours sera vraisemblablement appuyé par celui de la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, plutôt dovish elle aussi, et votante au FOMC cette année. On attendra également Loretta Mester, du côté de la Fed de Cleveland, non votante mais « hawkish » ou favorable à une hausse des taux anticipée. Ces prises de parole rythmeront très largement la séance.
Les opérateurs de marché se pencheront aussi sur deux indicateurs aux États-Unis : les ventes de logements anciens, qui devraient s’établir à 5,71 millions en mai en rythme annualisé selon le consensus Bloomberg, en légère baisse sur un mois, et l’indice manufacturier de la Fed de Richmond. Il ressortirait à 18 points en juin, tout comme en mai.
Dans la zone euro, on prendra connaissance de l’indice de confiance du consommateur en juin (données préliminaires). Il devrait se redresser de -5,1 à -3,3 points sur un mois selon le consensus Bloomberg. « La réouverture se poursuit en bon ordre en Europe continentale, pour l’instant peu touchée par le variant Delta très présent au Royaume-Uni. La confiance des ménages devrait continuer de progresser », précisait le cabinet Oddo BHF dans une note de début de semaine.
Côté entreprises, les assemblées générales de Suez (Next 20) et, surtout, de Vivendi se tiendront en France.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme, puis dans un second temps les 6687 points qui sont le niveau du sommet de retracement de Fibonacci. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6570 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci, puis dans un second temps les 6522 points qui sont le niveau du support court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%
- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%
- Semaine en cours : + 0.51%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois en cours : + 2.41%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 18.93%
Mon avis :
Nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 0.51% l’amenant de 6569.16 à 6602.54 points. Cette séance a vu le cours venir tester le support court terme à 6522 point avant de repartir à la hausse et de franchir la résistance 6 de l’année 2000 qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. Néanmoins, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de support du canal haussier. La droite de support du canal haussier se situe à 6475 points, la ligne de résonance à 6635 points et la droite de résistance à 6800 points pour la séance du mardi 22 juin 2021. La tendance reste « haussière à neutre » puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. Néanmoins, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques se sont encore un peu dégradés mais restent mitigés avec, entre autres, la Stochastique qui évolue toujours en-dessous de sa moyenne mobile mais le RSI qui évolue au-dessus des 50. Le cours évolue à nouveau dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6687 points et 6570 points. Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. On peut signaler que nous sommes en présence d’un deuxième SAR rouge ce qui doit nous pousser à la vigilance. Si le cours reste au-dessus du support 6 de l’année 2000 à 6590 points, il y a des chances qu’il vienne tester le sommet du mouvement de retracement de Fibonacci qui se situe à 6687 points soit +1.28%. À contrario, si le cours passe en-dessous du support 6 de l’année 2000, il pourrait venir tester le support court terme qui se situe à 6522 points soit -1.21%. La tendance et les indicateurs restent un peu dégradés mais ils restent néanmoins toujours haussiers. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6590 points pour suivre la tendance journalière.
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